天正电气605066现金流量表 |
4262 ℃ |
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当前股价：7.55，市值：38
亿，动态市盈率PE：49.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1.69%。 其中，历史营业增长率：2.93%，净利增长率：0.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 239809.55 | 245131.38 | 203374.73 | 225765.3 | 176722.71 | 173306.74 | 168584.24 | 188792.28 | 161200.37 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1385.67 | 1283.8 | 2296.22 | 235.93 | 224.73 | 42.8 | 610.01 | 479.72 | 1126.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9444.42 | 5996.87 | 7561.96 | 18751.26 | 12150.98 | 19107.51 | 20143.67 | 16698.9 | 14422.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 250639.64 | 252412.05 | 213232.91 | 244752.48 | 189098.43 | 192457.05 | 189337.92 | 205970.89 | 176748.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 142321.23 | 118216.64 | 120326.71 | 132979.43 | 89773.14 | 81077.27 | 90990.77 | 93048.17 | 79910.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 49851.02 | 46857.07 | 44704.43 | 49393.21 | 42914 | 34563.39 | 33737.52 | 34416.89 | 28662.82 |
| 支付的各项税费(万) | - | 12302.55 | 11099.84 | 5749.94 | 14688.68 | 15348.85 | 14883.22 | 15860.86 | 19829.41 | 18051.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 34930.23 | 28217.6 | 30668.98 | 42912.87 | 23482.42 | 33573.58 | 40137.64 | 37615.35 | 31745.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 239405.02 | 204391.15 | 201450.07 | 239974.2 | 171518.41 | 164097.46 | 180726.78 | 184909.82 | 158369.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 11234.62 | 48020.89 | 11782.85 | 4778.29 | 17580.01 | 28359.59 | 8611.14 | 21061.08 | 18379.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 0.91 | 9.2 | - | - | - | - | 5100 | 29850 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.29 | 106.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 112.67 | 2492.33 | 71.05 | 251.44 | 35.43 | 72.37 | 157.49 | 166.39 | 142.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 53769.73 | 23314.24 | 40850.2 | 36142.35 | - | - | - | 7679.36 | 28354.09 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 53882.4 | 25807.48 | 40930.45 | 36393.79 | 35.43 | 72.37 | 157.49 | 12952.04 | 58453.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 9970.02 | 10602.1 | 17074.87 | 16160.05 | 7148.83 | 4348.95 | 3485.47 | 21182.38 | 5959.73 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 300 | 1847.51 | - | 7764.71 | - | - | - | - | 22330 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 64632.06 | 44982.23 | 11003.87 | 30542.35 | 35000 | 72.06 | - | 141.71 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 74902.08 | 57431.85 | 28078.73 | 54467.11 | 42148.83 | 4421.02 | 3485.47 | 21324.08 | 28289.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -21019.68 | -31624.37 | 12851.71 | -18073.32 | -42113.4 | -4348.65 | -3327.98 | -8372.05 | 30163.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 413.48 | 1831.47 | - | 2533.81 | 66035.3 | - | - | 258.61 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 6000 | 8000 | 8994.76 | 6000 | 17900 | 32959.15 | 45468.31 | 31500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1285.94 | - | - | 1 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 413.48 | 7831.47 | 8000 | 11528.57 | 73321.25 | 17900 | 32959.15 | 45727.91 | 31500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 14000 | 9000 | 3994.76 | 15000 | 30421.01 | 33760 | 45200 | 69475.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 15150.94 | 10257.65 | 350.45 | 12469.05 | 392.87 | 1187.5 | 1481.54 | 2842.42 | 2385.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1613.41 | 1046.44 | 2922.42 | 868.5 | 882.17 | 403.77 | 514.93 | 2574.66 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 16764.35 | 25304.09 | 12272.87 | 17332.3 | 16275.04 | 32012.28 | 35756.47 | 50617.08 | 71861.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -16350.88 | -17472.63 | -4272.87 | -5803.73 | 57046.2 | -14112.28 | -2797.32 | -4889.16 | -40361.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -90.29 | -39.21 | 124.56 | -1.48 | - | - | - | -1.8 | 15.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -26226.23 | -1115.31 | 20486.25 | -19100.24 | 32512.82 | 9898.66 | 2485.84 | 7798.07 | 8197.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 70433.92 | 71549.23 | 51062.99 | 70163.23 | 37650.41 | 27751.75 | 25265.91 | 17467.85 | 9270.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 44207.69 | 70433.92 | 71549.23 | 51062.99 | 70163.23 | 37650.41 | 27751.75 | 25265.91 | 17467.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 12137.08 | 16163.65 | 4443.85 | 10894.13 | 24682.83 | 21582.3 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 180.99 | 2157.1 | 2232.69 | 698.16 | 75.6 | 144.41 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5960.53 | 5989.4 | 4764.57 | 4056.6 | 3597.12 | 3564.69 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 729.66 | 658.31 | 582.4 | 565.05 | 521.81 | 448.52 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1717.63 | 1257.02 | 746.98 | 408.24 | 511.67 | 656.35 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -44.11 | -1983.97 | - | -39.15 | 21.62 | -3.96 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 100.04 | 34.77 | 104.73 | 136.34 | 73.23 | 269.39 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -23.1 | -47.26 | - | - | - | 48.77 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -571.92 | 17.41 | 324.61 | 352.31 | 64.84 | 1079.99 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -190.39 | 148.48 | -132.32 | 90.08 | - | 72.06 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -348.16 | 1259.08 | -3203.8 | -1039.51 | -391.19 | -508.22 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 257.63 | -34.87 | 602.05 | - | - | -7.32 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 495.83 | -3572.88 | 9034.98 | -5524.05 | -9030.47 | -3171.78 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 11218.55 | -14741.97 | 11151.69 | -13606.76 | -31567.71 | -7318.48 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -23705.85 | 38738.04 | -26499.42 | 1279.08 | 28126.08 | 11502.87 | - | - | - |
| 其他(万) | - | 136.45 | 542.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 11234.62 | 48020.89 | 11782.85 | 4778.29 | 17580.01 | 28359.59 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 44207.69 | 70433.92 | 71549.23 | 51062.99 | 70163.23 | 37650.41 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 70433.92 | 71549.23 | 51062.99 | 70163.23 | 37650.41 | 27751.75 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -26226.23 | -1115.31 | 20486.25 | -19100.24 | 32512.82 | 9898.66 | - | - | - |