永和股份605020核心经营数据 |
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当前股价：31.6，市值：161
亿，动态市盈率PE：25.04，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.63%，净利增长率：22.83%； 未来三年预估净利增长率：31.23% （26E:58.81%, 27E:21.65%, 28E:16.98%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 37912.13 | 37940.9 | 27093.97 | 26975.1 | 20000 | 20000 | 18750 | 15000 | - |
| 净资产(万) | - | 285056.66 | 264191.29 | 251036.97 | 203832.43 | 133415.18 | 122573.87 | 98059.91 | 62970.14 | - |
| 总资产(万) | - | 713703.55 | 674388.94 | 535399.56 | 350566.16 | 244442.28 | 240319.38 | 216918.06 | 154382.24 | - |
| 营业收入(万) | - | 460564.35 | 436880 | 380363.62 | 289862.01 | 195173.97 | 188287.22 | 207293.5 | 152086.98 | - |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 5.42 | 14.86 | 31.22 | 48.51 | 3.66 | -9.17 | 36.3 | - | - |
| 营业成本(万) | - | 378881.6 | 372979.08 | 310173.8 | 221408.58 | 154120.29 | 144146.97 | 159737.27 | 113141.04 | - |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 1.58 | 20.25 | 40.09 | 43.66 | 6.92 | -9.76 | 41.18 | - | - |
| 毛利率(%) | - | 17.74 | 14.63 | 18.45 | 23.62 | 21.03 | 23.44 | 22.94 | 25.61 | - |
| 三项费用(万) | - | 39348.35 | 38206.76 | 29439.05 | 25878.37 | 28259.43 | 26605.23 | 25631.94 | 21703.01 | - |
| 费用增长率(%) | -100 | 2.99 | 29.78 | 13.76 | -8.43 | 6.22 | 3.8 | 18.1 | - | - |
| 费用率(%) | - | 48.17 | 59.79 | 41.94 | 37.8 | 68.84 | 60.27 | 53.9 | 55.73 | - |
| 净利润(万) | - | 25234.85 | 18390.54 | 30036.55 | 27815.51 | 10174.9 | 13909.88 | 15563.57 | 10842.24 | - |
| 净利润增长率(%) | -100 | 37.22 | -38.77 | 7.98 | 173.37 | -26.85 | -10.63 | 43.55 | - | - |
| 经营现金流(万) | - | 58253.18 | 52380.57 | 44186.25 | 17982.67 | 8013.12 | 9432.66 | 21955.47 | 19848.49 | - |
| 现金流增长率(%) | -100 | 11.21 | 18.54 | 145.72 | 124.42 | -15.05 | -57.04 | 10.62 | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | 2.31 | 2.85 | 1.47 | 0.65 | 0.79 | 0.68 | 1.41 | 1.83 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 9.19 | 7.14 | 13.21 | 16.5 | 7.95 | 12.61 | 19.33 | 34.44 | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 5.33 | 4.65 | 9.67 | 18.83 | 8.87 | 156.9 | 331.49 | 220.97 | - |
| 资本支出(万) | - | 95615.66 | 143249.83 | 127278.55 | 67942.39 | 21347.69 | 41229.44 | 29022.35 | 13145.89 | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 34378 | 26466 | 14667 | 11779 | 11131 | 7964 | 6064 | 4416 | - |
| 归属股东权益(万) | - | 284867.48 | 264075.31 | 250940.58 | 203689.23 | 133287.75 | 122442.45 | 97936.1 | 62877.01 | - |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 7.87 | 5.23 | 23.2 | 52.82 | 8.86 | 25.02 | 55.76 | - | - |
| 自由现金流(万) | - | -36104 | -98415 | -82594 | -28363 | -38 | -19363 | -7410 | 2112 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 74539.47 | -99.8 | 161.31 | -450.85 | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 7.51 | 6.96 | 9.26 | 7.55 | 6.66 | 6.12 | 5.22 | 4.19 | - |
| 每股股东收益(元) | - | 0.66 | 0.48 | 1.11 | 1.03 | 0.51 | 0.7 | 0.83 | 0.72 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBABB | CBABB | CBABA | BBBAA | BBBBA | BBBBA | BBAAA | BBAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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