山东玻纤605006现金流量表 |
3092 ℃ |
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当前股价：14.65，市值：88
亿，动态市盈率PE：-727.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.34%。 其中，历史营业增长率：8.23%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:39.28%, 28E:35.29%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 154442.96 | 150300.11 | 164801.43 | 187038.93 | 110881.19 | 79377.82 | 114393.26 | 89097.66 | 65471.49 |
| 收到的税费返还(万) | - | 11728.26 | 12537.83 | 9890.43 | 1638.06 | 643.93 | 519.23 | 118.6 | 29.56 | 391.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6093.11 | 4908.79 | 3504.68 | 4124.63 | 2452.11 | 4804.8 | 2003.96 | 2066.27 | 2525.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 172264.33 | 167746.72 | 178196.53 | 192801.62 | 113977.24 | 84701.85 | 116515.82 | 91193.49 | 68388.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 104811.66 | 51806.24 | 45785.32 | 55313.94 | 28486.61 | 42702.01 | 25056.78 | 19645.76 | 14474.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 35649.84 | 37166.92 | 37577.26 | 33114.19 | 26476.88 | 25579.14 | 24841.52 | 21643.38 | 18839.18 |
| 支付的各项税费(万) | - | 7401.34 | 15041.15 | 22620.43 | 17164.63 | 7237.88 | 9220.36 | 16894.13 | 11245.73 | 7086.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8203.82 | 9014.49 | 6943.08 | 8415.92 | 6727.08 | 11314.38 | 9880.56 | 9983.81 | 8285.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 156066.66 | 113028.8 | 112926.1 | 114008.67 | 68928.45 | 88815.89 | 76672.99 | 62518.69 | 48685.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 16197.66 | 54717.92 | 65270.43 | 78792.95 | 45048.78 | -4114.04 | 39842.84 | 28674.8 | 19702.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 39000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 396.73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 7010.57 | 29423.99 | 18773.9 | 1137.6 | 102 | 957.29 | 799.65 | 880.87 | 937.83 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 46407.3 | 29423.99 | 18773.9 | 1137.6 | 102 | 957.29 | 799.65 | 880.87 | 937.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 84120.02 | 77286.89 | 36790.45 | 22683.38 | 29115.23 | 16955.7 | 53851.42 | 13966.31 | 26701.24 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 21000 | 18000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 105120.02 | 95286.89 | 36790.45 | 22683.38 | 29115.23 | 16955.7 | 53851.42 | 13966.31 | 26701.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -58712.72 | -65862.89 | -18016.54 | -21545.78 | -29013.23 | -15998.4 | -53051.77 | -13085.44 | -25763.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 5311.38 | - | - | 33452.25 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 135100 | 124286.96 | 68517.49 | 87600.12 | 177897.64 | 149386.64 | 164192.02 | 87065.97 | 77000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 59100 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 21698.42 | 6189.59 | 2661.83 | 99902.14 | 55606.97 | 62757.46 | 36551.43 | 54042.98 | 48208.26 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 156798.42 | 135787.93 | 71179.32 | 187502.25 | 266956.86 | 212144.1 | 259843.45 | 141108.95 | 125208.26 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 98860.79 | 62363.56 | 93599.56 | 138312.57 | 192413.31 | 149099.66 | 159868.08 | 88237.38 | 60349.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6654.96 | 19285.14 | 8291.19 | 14947.4 | 16092.86 | 13184.91 | 6652.45 | 13181.3 | 11716.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 15379.3 | 35612.54 | 33185.44 | 50159.67 | 57335.21 | 28890.23 | 73859.46 | 57596.46 | 51524.43 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 120895.04 | 117261.23 | 135076.18 | 203419.64 | 265841.38 | 191174.8 | 240379.99 | 159015.14 | 123590.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 35903.38 | 18526.7 | -63896.86 | -15917.38 | 1115.48 | 20969.3 | 19463.45 | -17906.2 | 1617.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 174.39 | 361.14 | 77.88 | -560.18 | -174.29 | 17.5 | 127.52 | -25.3 | 15.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -6437.29 | 7742.87 | -16565.09 | 40769.61 | 16976.74 | 874.36 | 6382.04 | -2342.13 | -4427.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 59268.52 | 51525.65 | 68090.74 | 27321.13 | 10344.39 | 9470.04 | 3088 | 5430.12 | 9857.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 52831.23 | 59268.52 | 51525.65 | 68090.74 | 27321.13 | 10344.39 | 9470.04 | 3088 | 5430.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -9893.05 | 10533.96 | 53578.94 | 54602.94 | 17237.12 | 14628.2 | 16881.9 | 12142.32 | 13828.58 |
| 资产减值准备(万) | - | 4973.85 | 2158.38 | 3051.76 | 573.82 | 1174.63 | 349.11 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 36613.72 | 31638.95 | - | 30900.91 | 28700.34 | 27137.08 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 772.11 | 847.73 | 697.42 | 651.64 | 738.06 | 660.11 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 78.65 | 475.14 | 465.12 | 479.97 | 479.97 | 468.39 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -5726.82 | -18189.57 | -15723.99 | 766.09 | -66.79 | -167.48 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 6.03 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -60.08 | - | - | - | 12.3 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 5967.89 | 5532.15 | 6932.89 | 10831.23 | 14099.44 | 14168.19 | 11927.98 | 8991.35 | 8648.58 |
| 投资损失(万) | - | -336.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -546.15 | -923.47 | 1174.14 | -227.42 | 1400.79 | -373.76 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1723.94 | -668.81 | 1329.81 | 1611.99 | 148.46 | 163.63 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -27510.86 | -6144.07 | -9591.94 | -1410.36 | -771.02 | -4407.23 | 580.06 | 4495.92 | -3600.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -16053.86 | -26898.25 | -17961.51 | -30610.73 | -31983.66 | -58065.11 | -28054.65 | -29959.78 | -27051.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 29710.86 | 56206.05 | 9029.83 | 10616.84 | 13891.44 | 1312.54 | 11469.54 | 9033.84 | 7198.6 |
| 其他(万) | - | 6.54 | 36.27 | - | - | - | - | 2849.6 | 1138.74 | 922.28 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 16197.66 | 54717.92 | 65270.43 | 78792.95 | 45048.78 | -4114.04 | 39842.84 | 28674.8 | 19702.6 |
| 现金的期末余额(万) | - | 52831.23 | 59268.52 | 51525.65 | 68090.74 | 27321.13 | 10344.39 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 59268.52 | 51525.65 | 68090.74 | 27321.13 | 10344.39 | 9470.04 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -6437.29 | 7742.87 | -16565.09 | 40769.61 | 16976.74 | 874.36 | - | - | - |