旗滨集团601636核心经营数据 |
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当前股价：5.98，市值：160
亿，动态市盈率PE：13.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：60.05%。 其中，历史营业增长率：22.45%，净利增长率：40.96%； 未来三年预估净利增长率：1.23% （24E:-30.38%, 25E:20.63%, 26E:23.55%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 268350.19 | 268349.95 | 268628.81 | 268623.58 | 268770.29 | 268835.99 | 269250.99 | 260833.98 | 252529.45 | 83920.87 |
| 净资产(万) | 1493290.46 | 1292485.52 | 1350457.37 | 953749.28 | 824478.4 | 757005.36 | 707755.56 | 602439.38 | 512347.07 | 400497.39 |
| 总资产(万) | 3191524.61 | 2443407.01 | 2094846.91 | 1432562.22 | 1306533.67 | 1283754.68 | 1271613.49 | 1236562.15 | 1245005.06 | 930713.28 |
| 营业收入(万) | 1568274.13 | 1331267.99 | 1457272.3 | 964408.89 | 930576.45 | 837830.74 | 758500.41 | 696096.07 | 516946.15 | 371661.96 |
| 营业收入增长率(%) | 17.8 | -8.65 | 51.11 | 3.64 | 11.07 | 10.46 | 8.96 | 34.66 | 39.09 | 5.41 |
| 营业成本(万) | 1176304.86 | 1048782.47 | 725167.2 | 604868.92 | 656615.83 | 596610.6 | 515343.03 | 491868.76 | 423904.08 | 296449.58 |
| 营业成本增长率(%) | 12.16 | 44.63 | 19.89 | -7.88 | 10.06 | 15.77 | 4.77 | 16.03 | 42.99 | 18.38 |
| 毛利率(%) | 24.99 | 21.22 | 50.24 | 37.28 | 29.44 | 28.79 | 32.06 | 29.34 | 18 | 20.24 |
| 三项费用(万) | 117576.65 | 84163.35 | 158220.06 | 93692.55 | 75558.39 | 71488.99 | 94039.33 | 99472.27 | 76308.2 | 58904.35 |
| 费用增长率(%) | 39.7 | -46.81 | 68.87 | 24 | 5.69 | -23.98 | -5.46 | 30.36 | 29.55 | -6.23 |
| 费用率(%) | 30 | 29.79 | 21.61 | 26.06 | 27.58 | 29.64 | 38.67 | 48.71 | 82.01 | 78.32 |
| 净利润(万) | 172187.76 | 132417.36 | 422142.43 | 182378.1 | 134588.63 | 120766.43 | 114177.83 | 83458.37 | 17133.26 | 22105.86 |
| 净利润增长率(%) | 30.03 | -68.63 | 131.47 | 35.51 | 11.45 | 5.77 | 36.81 | 387.11 | -22.49 | -42.9 |
| 经营现金流(万) | 154316.6 | 56757.85 | 507323.45 | 311789.94 | 201730.91 | 206638.24 | 235184.06 | 165892.66 | 84620.59 | 71490.37 |
| 现金流增长率(%) | 171.89 | -88.81 | 62.71 | 54.56 | -2.37 | -12.14 | 41.77 | 96.04 | 18.37 | -51.62 |
| 净利润现金比(-) | 0.9 | 0.43 | 1.2 | 1.71 | 1.5 | 1.71 | 2.06 | 1.99 | 4.94 | 3.23 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.36 | 10.02 | 36.64 | 20.51 | 17.02 | 16.49 | 17.43 | 14.97 | 3.75 | 6.2 |
| 生产资本回报率(%) | 9.81 | 9.85 | 43.63 | 20.43 | 15.81 | 13.43 | 13.73 | 10.89 | 2.55 | 3.78 |
| 资本支出(万) | 537693.17 | 417978.37 | 144648.84 | 115151.8 | 72471.57 | 106100.03 | 141935.3 | 71471.66 | 108495.49 | 134409 |
| 折旧和摊销(万) | 127989 | 108539 | 100366 | 98667 | 98489 | 91443 | 83660 | 84322 | 70969 | 42581 |
| 归属股东权益(万) | 1354944.15 | 1259812.07 | 1334645.04 | 947316.79 | 823725.94 | 757005.36 | 707755.56 | 602486.7 | 512347.07 | 400497.39 |
| 股东权益增长率(%) | 7.55 | -5.61 | 40.89 | 15 | 8.81 | 6.96 | 17.47 | 17.59 | 27.93 | 27.98 |
| 自由现金流(万) | -234616 | -177766 | 379070 | 166051 | 160660 | 106109 | 55990 | 96356 | -20393 | -69722 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -572.5 | -70.75 | -31.29 |
| 每股股东权益(元) | 5.05 | 4.69 | 4.97 | 3.53 | 3.06 | 2.82 | 2.63 | 2.31 | 2.03 | 4.77 |
| 每股股东收益(元) | 0.65 | 0.49 | 1.58 | 0.68 | 0.5 | 0.45 | 0.42 | 0.32 | 0.07 | 0.26 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BABBA | AAAAA | BAAAA | BAAAA | BAAAA | BBAAA | BBABA | CCACB | BCABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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