中农立华603970现金流量表 |
5585 ℃ |
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当前股价：11.04，市值：30
亿，动态市盈率PE：17.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12.79%。 其中，历史营业增长率：13.59%，净利增长率：9.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1024884.98 | 993034.69 | 824347.43 | 1084485.74 | 863957.44 | 577243.62 | - | 368422.17 | 366206.96 | 336282.02 |
| 收到的税费返还(万) | 8675.04 | 9304.48 | 14204.96 | 26659.44 | 14137.57 | 8660.47 | - | 814.18 | 1525.32 | 1397.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 46607.15 | 53679.7 | 37858.21 | 6407.3 | 23704.2 | 4920.64 | - | 15343.88 | 9831.38 | 11345.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1080167.17 | 1056018.86 | 876410.61 | 1117552.48 | 901799.2 | 590824.73 | - | 384580.23 | 377563.66 | 349024.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1024220.37 | 962233.3 | 848920.08 | 896241.68 | 827956.63 | 496309.81 | - | 342209.74 | 287856.86 | 288737.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19050.88 | 19637.54 | 19032.42 | 16497.28 | 14692.25 | 12898.69 | - | 10546.63 | 9738.28 | 8756.43 |
| 支付的各项税费(万) | 9183.44 | 10408.35 | 12381.41 | 7735.52 | 7287.08 | 6214.05 | - | 4439.07 | 5904.1 | 4163.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35543.33 | 32999.72 | 90497.24 | 43517.02 | 19321.34 | 40189.85 | - | 20815.74 | 22181.48 | 32145.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1087998.02 | 1025278.91 | 970831.15 | 963991.49 | 869257.3 | 555612.4 | - | 378011.19 | 325680.72 | 333802.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7830.85 | 30739.96 | -94420.55 | 153560.99 | 32541.91 | 35212.34 | - | 6569.04 | 51882.94 | 15221.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 358900 | 480300 | 358615.18 | 343400 | 261100 | 278170 | - | 217102.22 | 147094.19 | 197146 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 507.13 | 804.94 | 2435.42 | 912.33 | 3263.52 | 2001.15 | - | 520.52 | 94.04 | 103.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 50.84 | 11.59 | 2006.53 | 38.46 | 115.14 | 33.3 | - | 1111.01 | 1260.39 | 158.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 449.9 | - | - | 8622.6 | 819.31 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 359457.96 | 481566.43 | 363057.14 | 344350.8 | 273101.27 | 281023.75 | - | 218733.75 | 148448.63 | 197408.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 136.95 | 218.46 | 436.84 | 344.19 | 399.08 | 1498.96 | - | 898.83 | 5538.8 | 3684.67 |
| 投资所支付的现金(万) | 345040 | 501300 | 337628.9 | 400700 | 264900.62 | 308270 | - | 215583.06 | 165090.44 | 197878 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 11.58 | - | - | - | - | - | - | 22.03 | 22.17 | 2.11 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 345188.52 | 501518.46 | 338065.74 | 401044.19 | 265299.7 | 309768.96 | - | 216503.92 | 170651.4 | 208564.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 14269.44 | -19952.03 | 24991.4 | -56693.39 | 7801.57 | -28745.21 | - | 2229.83 | -22202.77 | -11156.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 797 | - | 2892.86 | - | 520 | - | 1090 | 39719.55 | 4900 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 797 | - | 2892.86 | - | 520 | - | 1090 | - | 4900 |
| 取得借款收到的现金(万) | 175093.93 | 119709.75 | 142638.62 | 120000 | 157508.59 | 140680 | - | 108609.84 | 122000 | 261656 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 175093.93 | 120506.75 | 142638.62 | 122934.86 | 157508.59 | 141200 | - | 109699.84 | 161719.55 | 266556 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 181719.46 | 129737.57 | 159800 | 124100 | 175761.3 | 103494.75 | - | 111541.9 | 169806 | 253642.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15843.66 | 16642.48 | 14491.94 | 9821.61 | 11845.03 | 9586.7 | - | 7396.88 | 9519.51 | 10839.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1533 | 2140.19 | 2147.66 | 392 | 2374 | 294 | - | 245 | - | 251.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1194.38 | 1209.35 | 1172.36 | 1340.4 | 1222.56 | 1.29 | - | 3.09 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 198757.5 | 147589.41 | 175464.3 | 135262.01 | 188828.89 | 113082.75 | - | 118941.86 | 179325.51 | 264481.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -23663.57 | -27082.66 | -32825.68 | -12327.15 | -31320.3 | 28117.25 | - | -9242.03 | -17605.96 | 2074.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -890.61 | -58.18 | -1531.1 | -8978.45 | 830.97 | -308.66 | - | -36.49 | -312 | 154.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18115.59 | -16352.91 | -103785.92 | 75561.99 | 9854.15 | 34275.73 | - | -479.64 | 11762.2 | 6293.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38662.96 | 55015.86 | 158801.79 | 83239.8 | 73385.65 | 39109.92 | - | 26912.59 | 15150.39 | 8856.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20547.37 | 38662.96 | 55015.86 | 158801.79 | 83239.8 | 73385.65 | - | 26432.95 | 26912.59 | 15150.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18612.31 | 22887.49 | 24757.78 | 24790.88 | 18563.55 | 15505.09 | - | 11514.99 | 8969.28 | 8431.61 |
| 资产减值准备(万) | 1860.72 | 3006.99 | 6984.97 | 4053.34 | 4977.44 | 1822.67 | - | 960.98 | 1109.15 | 926.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 919.85 | 964.68 | 965.37 | 944.18 | 537.47 | 406.56 | - | 1349.89 | 1929.37 | 1513.66 |
| 无形资产摊销(万) | 61.46 | 91.34 | 121.27 | 324.2 | 477.54 | 575.68 | - | 776.06 | 727.83 | 303.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 259.5 | 235.44 | 61.73 | 73.11 | 76.68 | 60.29 | - | 133.9 | 90.4 | 118.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 35.64 | 57.81 | -70.8 | 76.51 | -29.55 | -38.72 | - | 26.76 | -1234.13 | -42.29 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.77 | 1.97 | 24.4 | 1.85 | 30.42 | 31.21 | - | 3.34 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2018.27 | -126.14 | -1183.25 | 1855.1 | 1354.61 | -1757.11 | - | - | 30.76 | - |
| 财务费用(万) | 2308.17 | 2315.32 | 3282.14 | 4243.73 | 2068.9 | 4803.23 | - | 3951.86 | 5230.8 | 6369.72 |
| 投资损失(万) | -210.28 | -864.57 | -2468.27 | -949.04 | -5883.61 | -1841.16 | - | -1020.78 | -420.54 | -118.72 |
| 递延所得税资产减少(万) | -232.29 | 638.88 | -566.16 | -1713.95 | -351.95 | -251.66 | - | -261.72 | -245.35 | 109.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | 297.42 | -157.51 | -202.65 | 361.27 | 730.1 | 433.28 | - | 22.43 | -2.32 | 48.57 |
| 存货的减少(万) | 12203.29 | -1667.03 | -880.25 | 13451.44 | -48354.31 | -688.07 | - | 9733.63 | 8627.87 | 1530.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 23498.76 | 47321 | -108379.74 | -18424.93 | 30016.76 | -63924 | - | -1378.51 | 10128.83 | 7015.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -72137.49 | -46256.87 | -19399.24 | 121396.94 | 26702.56 | 79509.65 | - | -19243.8 | 16940.99 | -10835.03 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -149.15 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7830.85 | 30739.96 | -94420.55 | 153560.99 | 32541.91 | 35212.34 | - | 6569.04 | 51882.94 | 15221.81 |
| 现金的期末余额(万) | 20547.37 | 38662.96 | 55015.86 | 158801.79 | 83239.8 | 73385.65 | - | 26432.95 | 26912.59 | 15150.39 |
| 现金的期初余额(万) | 38662.96 | 55015.86 | 158801.79 | 83239.8 | 73385.65 | 39109.92 | - | 26912.59 | 15150.39 | 8856.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18115.59 | -16352.91 | -103785.92 | 75561.99 | 9854.15 | 34275.73 | - | -479.64 | 11762.2 | 6293.78 |