中农立华603970核心经营数据 |
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当前股价：15.19，市值：41
亿，动态市盈率PE：18.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：26.13%。 其中，历史营业增长率：15.49%，净利增长率：13.57%； 未来三年预估净利增长率：14.21% （24E:8.79%, 25E:17.74%, 26E:16.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26880.01 | 19200.01 | 19200.01 | 19200.01 | - | 16000.01 | 13333.34 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 净资产(万) | 159414.96 | 148452.53 | 128089.45 | 114344.15 | - | 95707.11 | 86635.08 | 43141.77 | 34456.37 | 29044.37 |
| 总资产(万) | 600822.1 | 624402.62 | 474170.38 | 402401.21 | - | 258486.09 | 278291.25 | 258145.98 | 251604.64 | 195919.32 |
| 营业收入(万) | 1045962.14 | 1169877.45 | 882211.13 | 664099.43 | - | 373462.72 | 350346.22 | 339842.48 | 323419.05 | 287510.8 |
| 营业收入增长率(%) | -10.59 | 32.61 | 32.84 | - | -100 | 6.6 | 3.09 | 5.08 | 12.49 | 15.56 |
| 营业成本(万) | 968822.77 | 1093112.66 | 826885.45 | 610724.34 | - | 331757.74 | 308453.33 | 299486.27 | 283677.94 | 251733.85 |
| 营业成本增长率(%) | -11.37 | 32.2 | 35.39 | - | -100 | 7.56 | 2.99 | 5.57 | 12.69 | 14.43 |
| 毛利率(%) | 7.37 | 6.56 | 6.27 | 8.04 | - | 11.17 | 11.96 | 11.87 | 12.29 | 12.44 |
| 三项费用(万) | 34879.57 | 33462.04 | 26681.39 | 30101.7 | - | 25238.06 | 30682.38 | 31971.74 | 31999.23 | 26160.18 |
| 费用增长率(%) | 4.24 | 25.41 | -11.36 | - | -100 | -17.74 | -4.03 | -0.09 | 22.32 | 23.44 |
| 费用率(%) | 45.22 | 43.59 | 48.23 | 56.4 | - | 60.52 | 73.24 | 79.22 | 80.52 | 73.12 |
| 净利润(万) | 24757.78 | 24790.88 | 18563.55 | 15505.09 | - | 11514.99 | 8969.28 | 8431.61 | 8360.36 | 8544.62 |
| 净利润增长率(%) | -0.13 | 33.55 | 19.73 | - | -100 | 28.38 | 6.38 | 0.85 | -2.16 | 19.6 |
| 经营现金流(万) | -94420.55 | 153560.99 | 32541.91 | 35212.34 | - | 6569.04 | 51882.94 | 15221.81 | -25421.93 | 4041.37 |
| 现金流增长率(%) | -161.49 | 371.89 | -7.58 | - | -100 | -87.34 | 240.85 | -159.88 | -729.04 | -150.73 |
| 净利润现金比(-) | -3.81 | 6.19 | 1.75 | 2.27 | - | 0.57 | 5.78 | 1.81 | -3.04 | 0.47 |
| 净资产收益率ROE(%) | 16.08 | 17.93 | 15.31 | 27.12 | - | 12.63 | 13.82 | 21.73 | 26.33 | 30.9 |
| 生产资本回报率(%) | 560.99 | 584.86 | 221.46 | 128.5 | - | 93.19 | 65.88 | 81.35 | 250.5 | 474.75 |
| 资本支出(万) | 436.84 | 344.19 | 399.08 | 1498.96 | - | 898.83 | 5538.8 | 3684.67 | 2430.43 | 617.21 |
| 折旧和摊销(万) | 1148 | 1341 | 1092 | 1043 | - | 2260 | 2748 | 1935 | 997 | 555 |
| 归属股东权益(万) | 143953.25 | 131833.02 | 117114.11 | 102527.27 | - | 86525.81 | 78322.5 | 34506.58 | 30304.59 | 24477.89 |
| 股东权益增长率(%) | 9.19 | 12.57 | 14.23 | - | -100 | 10.47 | 126.98 | 13.87 | 23.8 | 6.56 |
| 自由现金流(万) | 23195 | 22030 | 17724 | 12788 | - | 12907 | 6242 | 6422 | 7393 | 8010 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -2.8 | -13.13 | -7.7 | 20.51 |
| 每股股东权益(元) | 5.36 | 6.87 | 6.1 | 5.34 | - | 5.41 | 5.87 | 3.45 | 3.03 | 2.45 |
| 每股股东收益(元) | 0.84 | 1.1 | 0.89 | 0.69 | - | 0.72 | 0.68 | 0.82 | 0.88 | 0.81 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCAA | CBAAA | CBAAA | CBAAA | CABCB | CBBBA | CCABA | CCAAA | CCCAA | CCBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | +-- | ++- | +-+ | --- | ++- | +-- | +-+ | -++ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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