醋化股份603968现金流量表 |
3878 ℃ |
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当前股价：10.28，市值：21
亿，动态市盈率PE：-16.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.61%。 其中，历史营业增长率：9.38%，净利增长率：-5.86%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 232611.84 | 304306.25 | 171693.76 | 177928.47 | 151556.02 | 136406.23 | 110379.43 | 99704.11 | 85799.5 | 99250.69 |
| 收到的税费返还(万) | 8415.15 | 11921.06 | 10097.16 | 5089.97 | 2595.56 | 1114.31 | 741.16 | 1135.42 | 1268.49 | 1508.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3349.19 | 2068.69 | 1838.46 | 1384.59 | 940.62 | 1122.63 | 3402.37 | 1447.19 | 544.57 | 2472.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 244376.18 | 318296.01 | 183629.38 | 184403.03 | 155092.2 | 138643.17 | 114522.96 | 102286.72 | 87612.55 | 103232.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 192585.06 | 253928.6 | 139356.73 | 126061.4 | 99463.59 | 90149.19 | 74613.78 | 61891.51 | 49615.92 | 68773.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19916.52 | 14840.52 | 16118.71 | 13338.65 | 12743.46 | 11372.79 | 10768.72 | 10364.64 | 10151.85 | 9290.64 |
| 支付的各项税费(万) | 5343.63 | 8484.66 | 3369.6 | 6376.21 | 6419.22 | 7179.91 | 5829.71 | 5006.94 | 4787.8 | 5390.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6719.61 | 8418.86 | 8305.72 | 7524.48 | 7933.13 | 6923.67 | 6501.75 | 5336.55 | 6199.77 | 5205.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 224564.82 | 285672.65 | 167150.75 | 153300.74 | 126559.4 | 115625.56 | 97713.97 | 82599.64 | 70755.34 | 88659.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19811.37 | 32623.36 | 16478.63 | 31102.29 | 28532.8 | 23017.62 | 16809 | 19687.08 | 16857.21 | 14572.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 82000 | 175000 | 172219.91 | 125500 | 143200 | 104160.26 | 45200 | 50500 | 30800 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 390.5 | 1257.31 | 701.71 | 1080.55 | 1503.98 | 1124.39 | 581.55 | 276.48 | 390.17 | 16.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 508.3 | 148.86 | 254.13 | 249.59 | 185.86 | 47.38 | 93.22 | 99.67 | - | 32.57 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 618.29 | - | 2848.44 | 619.61 | - | - | - | - | 12.14 | 422.81 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 83517.09 | 176406.17 | 176024.19 | 127449.76 | 144889.84 | 105332.03 | 45874.77 | 50876.14 | 31202.32 | 471.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4520.21 | 10098.7 | 19134.94 | 9310.1 | 4693.43 | 1916.97 | 7339.26 | 10549.43 | 5186.62 | 6250.52 |
| 投资所支付的现金(万) | 79403.79 | 144068.63 | 219236.98 | 111500 | 151600 | 109900 | 59660.26 | 59500 | 30800 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3232.11 | - | - | - | - | - | 300 | 2698 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1285.4 | 3558.76 | 0.49 | 57.99 | 978.08 | 943.48 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 88441.51 | 157726.09 | 238372.41 | 120868.09 | 157271.51 | 112760.45 | 67299.52 | 72747.43 | 35986.62 | 6250.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4924.42 | 18680.08 | -62348.22 | 6581.67 | -12381.68 | -7428.42 | -21424.75 | -21871.28 | -4784.3 | -5778.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5279.82 | - | - | - | - | - | - | - | 46946.48 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 52733.34 | 32500 | 27214.26 | 58344.72 | 19607.03 | 30173.03 | 21006.53 | 16605.22 | 30547.15 | 34274.36 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 58013.16 | 32500 | 27214.26 | 58344.72 | 19607.03 | 30173.03 | 21006.53 | 16605.22 | 77493.63 | 34274.36 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 48490 | 18913.02 | 30978.38 | 44007.67 | 24476.79 | 23245.92 | 16400 | 30563.68 | 42388.69 | 36675.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18578.38 | 11749.39 | 11351.48 | 11224.72 | 10866.76 | 8506.37 | 7928.5 | 4693.78 | 1612.73 | 7107.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 727.07 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 67068.38 | 30662.41 | 42329.86 | 55232.4 | 35343.55 | 31752.29 | 24328.5 | 35257.46 | 44728.49 | 43782.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9055.22 | 1837.59 | -15115.6 | 3112.33 | -15736.52 | -1579.26 | -3321.97 | -18652.24 | 32765.14 | -9508.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 9.26 | 1414 | -460.35 | -2964.24 | 339.45 | 955.81 | -1495.78 | 869.14 | 1062.89 | 199.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5841 | 54555.03 | -61445.54 | 37832.05 | 754.06 | 14965.74 | -9433.51 | -19967.3 | 45900.94 | -515.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 82748.91 | 28193.88 | 89639.42 | 51807.37 | 51053.32 | 36087.58 | 45521.08 | 65488.38 | 19587.44 | 20103.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 88589.91 | 82748.91 | 28193.88 | 89639.42 | 51807.37 | 51053.32 | 36087.58 | 45521.08 | 65488.38 | 19587.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3416 | 40149.14 | 17405.7 | 24756.85 | 22101.92 | 20087.55 | 16079.09 | 14773.09 | 10389.29 | 9967.08 |
| 资产减值准备(万) | 1981.88 | 847.2 | 142.27 | 330.29 | 772.49 | 96.19 | 102.54 | 183.03 | 373.12 | 1051.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9418.78 | 5862.75 | 7296.45 | 7690.97 | 8016.66 | 8090.29 | 7479.88 | 6433.61 | 6453.7 | 6363.33 |
| 无形资产摊销(万) | 413.28 | 265.1 | 238.93 | 238.93 | 238.93 | 238.93 | 229.93 | 168.8 | 166.85 | 167.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.8 | -2.57 | -3.58 | - | 0.22 | -0.38 | -9.5 | 331.06 | - | -32.57 |
| 固定资产报废损失(万) | -149.2 | 40.65 | 28.35 | 467.23 | 1073.36 | 411.41 | -69.41 | - | - | 10.84 |
| 公允价值变动损失(万) | -707.46 | -1781.36 | 131.67 | -1557.47 | -44.64 | - | - | - | -75.16 | 520.47 |
| 财务费用(万) | 1711.09 | 1164.9 | 858.6 | 1000.53 | 316.98 | 168.33 | 2200.98 | -429.16 | 385.38 | 2115.65 |
| 投资损失(万) | 2031.61 | 3522.67 | -3117.27 | -1663.93 | -610.9 | -180.91 | -581.55 | -276.48 | -390.17 | -16.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | -34.81 | -479.83 | 268.62 | -95.75 | 569.12 | -181.23 | -11.43 | -641.2 | -120.97 | -272.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | -103.15 | 337.17 | 248.02 | 640.63 | 16.11 | -4.68 | -4.68 | -0.38 | - | -69.5 |
| 存货的减少(万) | -453.66 | 1153.03 | -5957.39 | -2358.07 | 512.75 | 682.42 | -2986.13 | 796.35 | -1114.75 | 158.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5973.35 | -12768.72 | -20229.69 | 6413.71 | -10013.01 | -4703.4 | -4366.81 | -3344.57 | 2034.18 | -5823.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10999.41 | -5945.84 | 18555.92 | -4597.69 | 5582.81 | -1747.04 | -3156.71 | 1157.51 | -465.66 | -1376.72 |
| 其他(万) | -2556.59 | - | - | - | - | 60.12 | 1902.8 | 535.41 | -778.59 | 1808.26 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19811.37 | 32623.36 | 16478.63 | 31102.29 | 28532.8 | 23017.62 | 16809 | 19687.08 | 16857.21 | 14572.21 |
| 现金的期末余额(万) | 88589.91 | 82748.91 | 28193.88 | 89639.42 | 51807.37 | 51053.32 | 36087.58 | 45521.08 | 65488.38 | 19587.44 |
| 现金的期初余额(万) | 82748.91 | 28193.88 | 89639.42 | 51807.37 | 51053.32 | 36087.58 | 45521.08 | 65488.38 | 19587.44 | 20103.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5841 | 54555.03 | -61445.54 | 37832.05 | 754.06 | 14965.74 | -9433.51 | -19967.3 | 45900.94 | -515.74 |