醋化股份603968核心经营数据 |
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当前股价：10.28，市值：21
亿，动态市盈率PE：-16.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.61%。 其中，历史营业增长率：9.38%，净利增长率：-5.86%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20931.5 | 20448 | 20448 | 20448 | 20448 | 20448 | 20448 | 20448 | 20448 | 7668 |
| 净资产(万) | 208411.21 | 209227.28 | 178974.42 | 170357.35 | 157398.74 | 144560.3 | 133287.66 | 126295.83 | 108511.93 | 52199.04 |
| 总资产(万) | 354602.7 | 317196.44 | 278381 | 239443.42 | 208927.57 | 196639.6 | 181018.97 | 174392.85 | 167440.27 | 125240.06 |
| 营业收入(万) | 300833.66 | 359047.64 | 299928.85 | 242396.16 | 225756.02 | 202818.62 | 166100.03 | 132990.94 | 124208.9 | 142308.13 |
| 营业收入增长率(%) | -16.21 | 19.71 | 23.73 | 7.37 | 11.31 | 22.11 | 24.9 | 7.07 | -12.72 | 12.62 |
| 营业成本(万) | 264911.74 | 284924.67 | 258525.83 | 189755.42 | 176595.33 | 163991.31 | 133758.63 | 105255.07 | 101246.42 | 116853.64 |
| 营业成本增长率(%) | -7.02 | 10.21 | 36.24 | 7.45 | 7.69 | 22.6 | 27.08 | 3.96 | -13.36 | 9.5 |
| 毛利率(%) | 11.94 | 20.64 | 13.8 | 21.72 | 21.78 | 19.14 | 19.47 | 20.86 | 18.49 | 17.89 |
| 三项费用(万) | 20386 | 17205.08 | 15222.03 | 18917.75 | 16160.89 | 12518.88 | 14731.12 | 12092.65 | 12006.8 | 13007.91 |
| 费用增长率(%) | 18.49 | 13.03 | -19.54 | 17.06 | 29.09 | -15.02 | 21.82 | 0.72 | -7.7 | -1.02 |
| 费用率(%) | 56.75 | 23.21 | 36.77 | 35.94 | 32.87 | 32.24 | 45.55 | 43.6 | 52.29 | 51.1 |
| 净利润(万) | 3416 | 40149.14 | 17405.7 | 24756.85 | 22101.92 | 20087.55 | 16079.09 | 14773.09 | 10389.29 | 9967.08 |
| 净利润增长率(%) | -91.49 | 130.67 | -29.69 | 12.01 | 10.03 | 24.93 | 8.84 | 42.2 | 4.24 | 59.43 |
| 经营现金流(万) | 19811.37 | 32623.36 | 16478.63 | 31102.29 | 28532.8 | 23017.62 | 16809 | 19687.08 | 16857.21 | 14572.21 |
| 现金流增长率(%) | -39.27 | 97.97 | -47.02 | 9.01 | 23.96 | 36.94 | -14.62 | 16.79 | 15.68 | 27.12 |
| 净利润现金比(-) | 5.8 | 0.81 | 0.95 | 1.26 | 1.29 | 1.15 | 1.05 | 1.33 | 1.62 | 1.46 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.64 | 20.68 | 9.97 | 15.11 | 14.64 | 14.46 | 12.39 | 12.58 | 12.93 | 20.1 |
| 生产资本回报率(%) | 4.38 | 48.85 | 25.77 | 48.35 | 44.36 | 36.23 | 26.46 | 23.83 | 18.05 | 17.11 |
| 资本支出(万) | 4520.21 | 10098.7 | 19134.94 | 9310.1 | 4693.43 | 1916.97 | 7339.26 | 10549.43 | 5186.62 | 6250.52 |
| 折旧和摊销(万) | 9832 | 6128 | 7535 | 7930 | 8256 | 8329 | 7710 | 6602 | 6621 | 6531 |
| 归属股东权益(万) | 199394.66 | 209227.28 | 178974.42 | 170357.35 | 157398.74 | 144560.3 | 133287.66 | 126295.83 | 108511.93 | 52199.04 |
| 股东权益增长率(%) | -4.7 | 16.9 | 5.06 | 8.23 | 8.88 | 8.46 | 5.54 | 16.39 | 107.88 | 11.11 |
| 自由现金流(万) | 8582 | 36178 | 5806 | 23377 | 25664 | 26500 | 16450 | 10826 | 11824 | 10248 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -100 | -8.44 | 15.38 | 119.96 |
| 每股股东权益(元) | 9.53 | 10.23 | 8.75 | 8.33 | 7.7 | 7.07 | 6.52 | 6.18 | 5.31 | 6.81 |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | 1.96 | 0.85 | 1.21 | 1.08 | 0.98 | 0.79 | 0.72 | 0.51 | 1.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | BABAA | CBBBA | BBAAA | BBABA | CBABA | CBABA | BBABA | CBABA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +++ | +-- | +++ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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