中创物流603967核心经营数据 |
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当前股价：13.49，市值：47
亿，动态市盈率PE：16.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.5%。 其中，历史营业增长率：7.76%，净利增长率：8.22%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 34666.67 | 34666.67 | 34666.67 | 26666.67 | 26666.67 | 26666.67 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 净资产(万) | - | 255826.42 | 243393.65 | 233378.31 | 220380.23 | 204287.17 | 195159.05 | 91693.45 | 79156.59 | 67491.88 |
| 总资产(万) | - | 445163.67 | 380986.16 | 380756.24 | 389975.75 | 273354.34 | 254375.53 | 151649.81 | 141976.26 | 132733.29 |
| 营业收入(万) | - | 1184039.61 | 739885.71 | 1185845.06 | 1241383.42 | 515389.42 | 451341.82 | 450928.81 | 446220.49 | 361638.08 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 60.03 | -37.61 | -4.47 | 140.86 | 14.19 | 0.09 | 1.06 | 23.39 | 4.33 |
| 营业成本(万) | - | 1122998.31 | 684599.79 | 1133807.46 | 1195794.99 | 483248.56 | 417675.68 | 417186.18 | 409911.52 | 328779.02 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 64.04 | -39.62 | -5.18 | 147.45 | 15.7 | 0.12 | 1.77 | 24.68 | 3.92 |
| 毛利率(%) | - | 5.16 | 7.47 | 4.39 | 3.67 | 6.24 | 7.46 | 7.48 | 8.14 | 9.09 |
| 三项费用(万) | - | 22098.63 | 21109.02 | 19210.92 | 18507.2 | 12659.29 | 12505.91 | 11672.81 | 12968.92 | 10968.35 |
| 费用增长率(%) | -100 | 4.69 | 9.88 | 3.8 | 46.19 | 1.23 | 7.14 | -9.99 | 18.24 | 8.18 |
| 费用率(%) | - | 36.2 | 38.18 | 36.92 | 40.6 | 39.39 | 37.15 | 34.59 | 35.72 | 33.38 |
| 净利润(万) | - | 31457.21 | 28859.42 | 29415.65 | 24794.63 | 20110.78 | 22547.51 | 20863.56 | 19884.85 | 18888.21 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 9 | -1.89 | 18.64 | 23.29 | -10.81 | 8.07 | 4.92 | 5.28 | 11.6 |
| 经营现金流(万) | - | 48245.67 | 10880.49 | 34503.22 | 6561.8 | 18438.51 | 21418.39 | 10622.88 | 22432.87 | 21034.08 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 343.41 | -68.47 | 425.82 | -64.41 | -13.91 | 101.63 | -52.65 | 6.65 | 3.51 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.53 | 0.38 | 1.17 | 0.26 | 0.92 | 0.95 | 0.51 | 1.13 | 1.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 12.6 | 12.11 | 12.97 | 11.68 | 10.07 | 15.72 | 24.42 | 27.12 | 30.45 |
| 生产资本回报率(%) | - | 29.69 | 29.34 | 30.26 | 28.43 | 30.71 | 52.62 | 54.42 | 53.96 | 47.67 |
| 资本支出(万) | - | 18257.9 | 11769.51 | 17895.53 | 33666.16 | 21572.83 | 6358.97 | 5071.34 | 4659.12 | 7861.81 |
| 折旧和摊销(万) | - | 9273 | 8602 | 7925 | 7036 | 5534 | 4808 | 4942 | 4746 | 4281 |
| 归属股东权益(万) | - | 235669.56 | 227323.21 | 219604.8 | 208501.84 | 197767.97 | 190099.15 | 88094.01 | 76582.62 | 65496.64 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 3.67 | 3.51 | 5.33 | 5.43 | 4.03 | 115.79 | 15.03 | 16.93 | 19.46 |
| 自由现金流(万) | - | 16285 | 20849 | 14413 | -5841 | 1588 | 18295 | 18944 | 18949 | 14515 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -0.03 | 30.55 | 348.41 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.8 | 6.56 | 6.33 | 7.82 | 7.42 | 7.13 | 4.4 | 3.83 | 3.27 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.73 | 0.69 | 0.7 | 0.78 | 0.66 | 0.74 | 0.95 | 0.94 | 0.9 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBABA | CBBBA | CBABA | CBBBA | CBBBA | CBBAA | CBBAA | CBAAA | CBAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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