中科软603927现金流量表 |
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当前股价：16.27，市值：135
亿，动态市盈率PE：60.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：52.25%。 其中，历史营业增长率：18.31%，净利增长率：17.24%； 未来三年预估净利增长率：23.22% （26E:19.67%, 27E:25.75%, 28E:24.33%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 822834.81 | 647432.77 | 625138.18 | 664413.59 | 606690.3 | 572340.39 | 548909.16 | 431867.94 | 408057.44 |
| 收到的税费返还(万) | - | 947.13 | 1202.03 | 1611.08 | 1191.26 | 1523 | 1131.29 | 2487.57 | 1969.04 | 1696.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4535.6 | 7073.89 | 7650.87 | 5387.69 | 5861.49 | 7492.52 | 2326.74 | 4181.06 | 8862.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 828317.55 | 655708.7 | 634400.13 | 670992.54 | 614074.79 | 580964.2 | 553723.46 | 438018.04 | 418616.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 298539.84 | 219635.16 | 184752.7 | 253356.32 | 213726.09 | 241594.56 | 244350.69 | 210763.7 | 219621.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 363540.54 | 378487 | 380021.65 | 344167.69 | 288330.57 | 261682.32 | 211412.74 | 168828.24 | 132822.54 |
| 支付的各项税费(万) | - | 31122.11 | 29208.39 | 29783.29 | 27335.62 | 28715.9 | 26367.26 | 26751.35 | 20496.16 | 16894.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10201.56 | 8820.63 | 11778.84 | 11980.22 | 8790.05 | 12400.81 | 14556.59 | 12805.52 | 8229.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 703404.04 | 636151.18 | 606336.49 | 636839.86 | 539562.61 | 542044.95 | 497071.38 | 412893.63 | 377567.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 124913.51 | 19557.52 | 28063.64 | 34152.69 | 74512.18 | 38919.26 | 56652.08 | 25124.41 | 41048.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 60 | 492.06 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 606.65 | 19.81 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 33.4 | 93.81 | - | - | 87.3 | 41.7 | 25.29 | 68.9 | 2.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 33.4 | 93.81 | - | 666.65 | 599.17 | 41.7 | 25.29 | 68.9 | 2.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1761.85 | 3682.23 | 3249.72 | 7751.28 | 6980.76 | 2010.85 | 2120.61 | 6126.8 | 2369.61 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 20 | 131.08 | - | 64 | 260 | 1362.5 | 160 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 1761.85 | 3682.23 | 3269.72 | 7882.36 | 6980.76 | 2074.85 | 2380.61 | 7489.3 | 2529.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1728.45 | -3588.43 | -3269.72 | -7215.71 | -6381.58 | -2033.15 | -2355.32 | -7420.4 | -2526.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 62867.35 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 17688.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 17688.89 | - | - | - | 62867.35 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 32598.36 | 32589.75 | 32589.75 | 23304.82 | 19037.35 | 15258.3 | 13351.01 | 11443.84 | 7629.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2665.8 | 3221.54 | 20036.26 | 2356.46 | 29.89 | 171.34 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 35264.16 | 35811.29 | 52626.01 | 25661.28 | 19067.24 | 15429.63 | 13351.01 | 11443.84 | 7629.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -35264.16 | -18122.4 | -52626.01 | -25661.28 | -19067.24 | 47437.72 | -13351.01 | -11443.84 | -7629.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 92.88 | 149.55 | 607 | -74.69 | -110.19 | 172.22 | 67.67 | -87.78 | 105.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 88013.78 | -2003.76 | -27225.09 | 1201.01 | 48953.18 | 84496.05 | 41013.43 | 6172.38 | 30997.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 303273.42 | 305277.18 | 332502.27 | 331301.26 | 282348.08 | 197852.03 | 156838.6 | 150666.22 | 119668.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 391287.21 | 303273.42 | 305277.18 | 332502.27 | 331301.26 | 282348.08 | 197852.03 | 156838.6 | 150666.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 35510.82 | 65471.4 | 63859.17 | 57747.77 | 47664.37 | 38572.57 | 32053.63 | 23491.47 | 19171.69 |
| 资产减值准备(万) | - | 1210.04 | 1166.28 | 1518.28 | 1992.3 | 1408.12 | 3919.36 | 1946.83 | 5911.05 | 3062.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2192.59 | 2204.94 | 2162.99 | 2135.66 | 1836.85 | 1722.85 | 1514.12 | 1333.52 | 1161.74 |
| 无形资产摊销(万) | - | 675.63 | 1004.99 | 652.68 | 434.56 | 169.35 | 218.21 | 406.5 | 545.18 | 562.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 118.47 | 87.74 | 97.4 | 85.24 | 84.22 | 86.12 | 85.1 | 90.95 | 90.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 168.76 | 224.59 | 127.34 | 151.84 | 41.18 | 75.93 | 85.92 | 141.46 | 2.47 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.4 | 1.9 | 6.17 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -177.35 | 361.53 | 129.75 | -105.08 | 316.98 | -1102.92 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -16.09 | 444.54 | 612.38 | 123.3 | 110.19 | -8.53 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -0.35 | -0.07 | 1 | -599.8 | 112.92 | 36.85 | 2.76 | 0.13 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -372.71 | -1519.25 | -544.14 | -417.93 | -426.44 | -14.14 | -773.32 | -62.76 | 216.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 114.66 | 9.03 | 30.59 | -18.58 | -221.49 | 275.76 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 2502.91 | -12583.06 | -1034.51 | -12008.38 | -12226.95 | 13531.71 | -9128.2 | 11447.92 | 14689.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 31441.43 | -31783.68 | -29227.34 | -74504.65 | -26324.59 | -24475.24 | 19713.07 | -29201.35 | -6342.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 44510.51 | -15156.63 | -18572.45 | 52643.19 | 60517.99 | 6080.72 | 10745.67 | 11426.83 | 3841.41 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4592.77 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 124913.51 | 19557.52 | 28063.64 | 34152.69 | 74512.18 | 38919.26 | 56652.08 | 25124.41 | 41048.88 |
| 现金的期末余额(万) | - | 391287.21 | 303273.42 | 305277.18 | 332502.27 | 331301.26 | 282348.08 | 197852.03 | 156838.6 | 150666.22 |
| 现金的期初余额(万) | - | 303273.42 | 305277.18 | 332502.27 | 331301.26 | 282348.08 | 197852.03 | 156838.6 | 150666.22 | 119668.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 88013.78 | -2003.76 | -27225.09 | 1201.01 | 48953.18 | 84496.05 | 41013.43 | 6172.38 | 30997.41 |