金徽酒603919现金流量表 |
7490 ℃ |
|
当前股价：18.77，市值：95
亿，动态市盈率PE：29.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.48%。 其中，历史营业增长率：10.89%，净利增长率：10.7%； 未来三年预估净利增长率：8.41% （26E:2.86%, 27E:10.31%, 28E:12.28%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 341903.47 | 293601.4 | 244161.98 | 217646.17 | 198726.85 | 192280.08 | 166659.9 | 135581.14 | 164379.35 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 1705.91 | - | 44.67 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10506.24 | 5618.55 | 3977.45 | 2744.76 | 2566.94 | 2173.63 | 1941.44 | 2002.84 | 1712.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 352409.71 | 299219.95 | 248139.43 | 220390.93 | 202999.7 | 194453.71 | 168646.01 | 137583.98 | 166092.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 125501.61 | 106987.16 | 96792.92 | 95645.47 | 96649.44 | 81887.33 | 78859.13 | 57730.21 | 60430.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 45335.08 | 40514.79 | 34515.94 | 28596.14 | 23377.09 | 22200.67 | 20600.11 | 16637.63 | 13881.78 |
| 支付的各项税费(万) | - | 72215.45 | 63586.01 | 53238.29 | 49461.47 | 34752.63 | 35072.22 | 40533.82 | 36644.06 | 38826.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 53559.17 | 43114.53 | 31668 | 18761.42 | 14506.17 | 18207.06 | 20033.35 | 15866.79 | 13995.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 296611.32 | 254202.49 | 216215.15 | 192464.5 | 169285.32 | 157367.27 | 160026.42 | 126878.68 | 127134.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 55798.39 | 45017.46 | 31924.28 | 27926.43 | 33714.38 | 37086.44 | 8619.59 | 10705.3 | 38957.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 6.25 | 3.15 | 108.7 | 458.72 | 106.56 | 182.96 | 228.78 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 19.44 | 20.55 | 20.62 | 20.42 | 101.29 | 17.17 | 14.17 | 15.77 | 42.69 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 122.68 | 4200 | 24200 | 5000 | 20000 | 30340 | 400 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 19.44 | 126.8 | 146.44 | 4329.12 | 24760.01 | 5123.72 | 20197.13 | 30584.55 | 442.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 33165.51 | 6628.95 | 5712.18 | 5816.1 | 14291.93 | 18812.6 | 31765.63 | 26198.74 | 15019.73 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 200 | - | 100 | - | 150 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2000 | 17600 | 8800 | 25000 | 20000 | 10129 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 33365.51 | 6628.95 | 5812.18 | 7816.1 | 32041.93 | 27612.6 | 56765.63 | 46198.74 | 25148.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -33346.06 | -6502.15 | -5665.74 | -3486.99 | -7281.93 | -22488.88 | -36568.5 | -15614.19 | -24706.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 200 | - | 50 | - | 36230 | - | - | 72080 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 17000 | 10274.99 | 33000 | 31000 | 21429.54 | 45000 | 2200 | 1200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 64.37 | 570 | - | - | - | 120 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 17264.37 | 10844.99 | 33050 | 31000 | 57659.54 | 45120 | 2200 | 73280 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 17000 | 10274.99 | 34000 | 33000 | 37429.54 | 28000 | 1400 | 63500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 19716.71 | 15236.29 | 11179.1 | 12289.86 | 9772.61 | 9914.89 | 9541.64 | 6742.37 | 7537.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 20453.8 | 1257.72 | 1487.08 | 529.24 | - | 219.89 | - | - | 1100.2 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 40170.51 | 33494.01 | 22941.18 | 46819.1 | 42772.61 | 47564.32 | 37541.64 | 8142.37 | 72137.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -40170.51 | -16229.64 | -12096.19 | -13769.1 | -11772.61 | 10095.22 | 7578.36 | -5942.37 | 1142.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1.97 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -17718.18 | 22285.68 | 14162.36 | 10670.35 | 14659.84 | 24692.78 | -20368.58 | -10851.26 | 15394.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 103075.23 | 80789.56 | 66627.2 | 55956.85 | 41297.01 | 16604.23 | 36972.81 | 47824.07 | 32429.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 85357.05 | 103075.23 | 80789.56 | 66627.2 | 55956.85 | 41297.01 | 16604.23 | 36972.81 | 47824.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 38047.46 | 32258.63 | 27920.25 | 32466.91 | 33131.73 | 27060.52 | 25861.63 | 25296.14 | 22186.58 |
| 资产减值准备(万) | - | 20.86 | 8.58 | 5.92 | 0.99 | 21.59 | 61.87 | -98.86 | -74.7 | 289.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 10384.97 | 10237.08 | 10028.8 | 9953.67 | 9194.45 | 7314.34 | 6624.56 | 5874.94 | 4976.77 |
| 无形资产摊销(万) | - | 896.33 | 726.55 | 571.64 | 475.9 | 444.93 | 407.74 | 401.94 | 388.14 | 381.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 493.02 | 323.43 | 130.46 | 146.38 | 144.98 | 48.27 | 3 | 1 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -19.15 | -25.39 | -3.93 | -6.87 | -8.18 | -2.95 | 4.69 | - | 317.32 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 75.81 | 82.97 | 6.41 | 85.03 | 74.81 | 0.03 | 8.61 | -10.69 | 30.36 |
| 财务费用(万) | - | -290.49 | -807.1 | -132.4 | 42.53 | -81.48 | 274.34 | 258.96 | 22.37 | 1293.62 |
| 投资损失(万) | - | 15.25 | -39.8 | -6.09 | 27.95 | 7.4 | - | - | -228.78 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 515.86 | -752.81 | -1448.81 | 50 | -239.07 | 32.57 | -251.58 | -233.3 | 329.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 736.84 | -147.62 | -595.8 | 1.3 | 724.92 | 831 | 685.08 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -7054.66 | -10750.83 | -18543.85 | -18965.43 | -28932.14 | -11446.02 | -26377.46 | -8651.51 | -7041.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -8010.26 | -1467.32 | -1849.77 | -2974.26 | 3715.58 | -540.26 | -3056.19 | -579.02 | -536.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 18928.86 | 14136.47 | 14969.29 | 6053.56 | 15514.87 | 13044.99 | 4555.21 | -11099.28 | 16730.68 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 55798.39 | 45017.46 | 31924.28 | 27926.43 | 33714.38 | 37086.44 | 8619.59 | 10705.3 | 38957.92 |
| 现金的期末余额(万) | - | 85357.05 | 103075.23 | 80789.56 | 66627.2 | 55956.85 | 41297.01 | 16604.23 | 36972.81 | 47824.07 |
| 现金的期初余额(万) | - | 103075.23 | 80789.56 | 66627.2 | 55956.85 | 41297.01 | 16604.23 | 36972.81 | 47824.07 | 32429.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -17718.18 | 22285.68 | 14162.36 | 10670.35 | 14659.84 | 24692.78 | -20368.58 | -10851.26 | 15394.15 |