老百姓603883核心经营数据 |
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当前股价：18.16，市值：138
亿，动态市盈率PE：16.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：51.83%。 其中，历史营业增长率：20.2%，净利增长率：20.52%； 未来三年预估净利增长率：12.88% （24E:5.19%, 25E:16.57%, 26E:17.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 58493.31 | 58490.29 | 40867.37 | 40873.21 | - | 28494.53 | 28494.53 | 26700 | 26700 | 20000 |
| 净资产(万) | 728903.99 | 709772.34 | 477889.4 | 480537.79 | - | 336933.17 | 310111.11 | 194533.43 | 229199.57 | 108564.08 |
| 总资产(万) | 2123100 | 2139733.29 | 1695808.57 | 1128410.9 | - | 848477.51 | 669889.06 | 490968.95 | 380057.73 | 252967.69 |
| 营业收入(万) | 2243748.9 | 2017551.93 | 1569566.41 | 1396669.92 | - | 947108.93 | 750143.23 | 609443.13 | 456848.29 | 394287.73 |
| 营业收入增长率(%) | 11.21 | 28.54 | 12.38 | - | -100 | 26.26 | 23.09 | 33.4 | 15.87 | 18.72 |
| 营业成本(万) | 1513422.68 | 1374415.87 | 1065263.67 | 948881.06 | - | 613657.86 | 485287.37 | 389652.99 | 286790.1 | 248398.01 |
| 营业成本增长率(%) | 10.11 | 29.02 | 12.27 | - | -100 | 26.45 | 24.54 | 35.87 | 15.46 | 16.71 |
| 毛利率(%) | 32.55 | 31.88 | 32.13 | 32.06 | - | 35.21 | 35.31 | 36.06 | 37.22 | 37 |
| 三项费用(万) | 593056.51 | 523759.87 | 417515.71 | 355740.09 | - | 265129.43 | 212024.01 | 173488.33 | 131354.52 | 112410.11 |
| 费用增长率(%) | 13.23 | 25.45 | 17.37 | - | -100 | 25.05 | 22.21 | 32.08 | 16.85 | 23.57 |
| 费用率(%) | 81.2 | 81.44 | 82.79 | 79.44 | - | 79.51 | 80.05 | 78.93 | 77.24 | 77.05 |
| 净利润(万) | 112355.94 | 97624.29 | 78673.02 | 76448.43 | - | 50400.43 | 39685.52 | 34204.4 | 27773.31 | 23799.82 |
| 净利润增长率(%) | 15.09 | 24.09 | 2.91 | - | -100 | 27 | 16.02 | 23.16 | 16.7 | 22.91 |
| 经营现金流(万) | 272983.89 | 231431.5 | 229829.65 | 144747.79 | - | 91302.56 | 49213.15 | 31325.78 | 25714.93 | 24714.47 |
| 现金流增长率(%) | 17.95 | 0.7 | 58.78 | - | -100 | 85.52 | 57.1 | 21.82 | 4.05 | 81.04 |
| 净利润现金比(-) | 2.43 | 2.37 | 2.92 | 1.89 | - | 1.81 | 1.24 | 0.92 | 0.93 | 1.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.62 | 16.44 | 16.42 | 31.82 | - | 15.58 | 15.73 | 16.14 | 16.45 | 23.77 |
| 生产资本回报率(%) | 67.42 | 64.95 | 58.58 | 63.28 | - | 55.47 | 68.25 | 94.07 | 107.67 | 105.56 |
| 资本支出(万) | 62086.56 | 30843.79 | 47861.49 | 39427.47 | - | 87340.5 | 30511.68 | 20566.3 | 14817.12 | 11762.93 |
| 折旧和摊销(万) | 31628 | 28305 | 24702 | 24485 | - | 22557 | 16623 | 11997 | 7593 | 6205 |
| 归属股东权益(万) | 670123.56 | 652995.35 | 435758.25 | 428990.8 | - | 304617.5 | 293082.73 | 185039.05 | 221844.51 | 96791.56 |
| 股东权益增长率(%) | 2.62 | 49.85 | 1.58 | - | -100 | 3.94 | 58.39 | -16.59 | 129.2 | 19.52 |
| 自由现金流(万) | 62444 | 75957 | 43764 | 47167 | - | -21280 | 23191 | 21120 | 16826 | 14680 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 25.52 | 14.62 | 5.17 |
| 每股股东权益(元) | 11.46 | 11.16 | 10.66 | 10.5 | - | 10.69 | 10.29 | 6.93 | 8.31 | 4.84 |
| 每股股东收益(元) | 1.59 | 1.34 | 1.64 | 1.52 | - | 1.53 | 1.3 | 1.11 | 0.9 | 1.01 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | BCAAA | BCAAA | BCAAA | BCAAA | CABCB | BCAAA | BCAAA | BCBAA | BCBAA | BCAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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