南卫股份603880核心经营数据 |
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当前股价：5.04，市值：15
亿，动态市盈率PE：-8.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-283.45%。 其中，历史营业增长率：3.19%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 29247.4 | 29247.4 | 29247.4 | 22518 | - | 13000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 净资产(万) | 47421.95 | 62148.32 | 65489.68 | 70080.49 | - | 56003.62 | 53756.88 | 25668.5 | 22251.04 | 21090.34 |
| 总资产(万) | 127732.63 | 145723.41 | 123519.07 | 107264.55 | - | 84581.4 | 82296.48 | 51655.24 | 47336.86 | 43700.78 |
| 营业收入(万) | 60009.53 | 54536.92 | 52744.07 | 107239.99 | - | 47982.38 | 48870.87 | 44423.55 | 43302.25 | 46980.34 |
| 营业收入增长率(%) | 10.03 | 3.4 | -50.82 | - | -100 | -1.82 | 10.01 | 2.59 | -7.83 | -8.03 |
| 营业成本(万) | 54442.95 | 47318.05 | 41818.75 | 70914.14 | - | 36727.04 | 35956.1 | 31275.67 | 29805.9 | 33476.45 |
| 营业成本增长率(%) | 15.06 | 13.15 | -41.03 | - | -100 | 2.14 | 14.97 | 4.93 | -10.96 | -11.66 |
| 毛利率(%) | 9.28 | 13.24 | 20.71 | 33.87 | - | 23.46 | 26.43 | 29.6 | 31.17 | 28.74 |
| 三项费用(万) | 8171.86 | 6900.28 | 8562.07 | 18257.9 | - | 5164.93 | 7588.05 | 6527.57 | 7072.79 | 6655.87 |
| 费用增长率(%) | 18.43 | -19.41 | -53.1 | - | -100 | -31.93 | 16.25 | -7.71 | 6.26 | -1.38 |
| 费用率(%) | 146.8 | 95.59 | 78.37 | 50.26 | - | 45.89 | 58.75 | 49.65 | 52.41 | 49.29 |
| 净利润(万) | -14728.9 | -1493.78 | -2303.81 | 9828.38 | - | 3680.6 | 4642.49 | 5203.66 | 5147.1 | 5330.95 |
| 净利润增长率(%) | 886.02 | -35.16 | -123.44 | - | -100 | -20.72 | -10.78 | 1.1 | -3.45 | 10.96 |
| 经营现金流(万) | 1550.95 | 3127.64 | -8425.2 | 15412.26 | - | 5274.95 | 4923.69 | 9935 | 9066.4 | 7351.87 |
| 现金流增长率(%) | -50.41 | -137.12 | -154.67 | - | -100 | 7.13 | -50.44 | 9.58 | 23.32 | 265 |
| 净利润现金比(-) | -0.11 | -2.09 | 3.66 | 1.57 | - | 1.43 | 1.06 | 1.91 | 1.76 | 1.38 |
| 净资产收益率ROE(%) | -26.88 | -2.34 | -3.4 | 28.05 | - | 6.71 | 11.69 | 21.72 | 23.75 | 28.1 |
| 生产资本回报率(%) | -24.91 | -4.37 | -5.55 | 32.65 | - | 23.72 | 27.83 | 41.57 | 59.36 | 67.26 |
| 资本支出(万) | 6615.96 | 14615.62 | 21175.37 | 12329.25 | - | 7775.87 | 3113.58 | 5403.22 | 4429.55 | 693.73 |
| 折旧和摊销(万) | 5659 | 4392 | 3046 | 2161 | - | 1235 | 1247 | 1539 | 1179 | 969 |
| 归属股东权益(万) | 46926.81 | 61666.01 | 64978.46 | 69679.13 | - | 55672.55 | 53181.39 | 25295.85 | 22084.01 | 20946.15 |
| 股东权益增长率(%) | -23.9 | -5.1 | -6.75 | - | -100 | 4.68 | 110.24 | 14.54 | 5.43 | 24.26 |
| 自由现金流(万) | -15699 | -11688 | -20406 | -361 | - | -2616 | 2894 | 1334 | 1874 | 5613 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 116.94 | -28.82 | -66.61 | 191.74 |
| 每股股东权益(元) | 1.6 | 2.11 | 2.22 | 3.09 | - | 4.28 | 5.32 | 3.37 | 2.94 | 2.79 |
| 每股股东收益(元) | -0.5 | -0.05 | -0.08 | 0.44 | - | 0.3 | 0.48 | 0.69 | 0.68 | 0.71 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | BCACB | BBAAA | CABCB | BBABA | BBABA | BBAAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | +-+ | --- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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