太平鸟603877现金流量表 |
6333 ℃ |
|
当前股价：13.9，市值：65
亿，动态市盈率PE：35.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：84.82%。 其中，历史营业增长率：9.49%，净利增长率：4.67%； 未来三年预估净利增长率：25.04% （26E:43.61%, 27E:23.71%, 28E:10.04%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 686039.21 | 805902.22 | 903345.2 | 1126653.4 | 953632.22 | 876397.77 | 844459.92 | 790076.88 | 711178.82 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1531.55 | 1102.99 | 1160.97 | 15.66 | 77.67 | 46.04 | 15.68 | 158.82 | 752.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 24253.74 | 24223.49 | 33548.69 | 29681.51 | 26034.16 | 22970.28 | 25692.54 | 21012.01 | 17191.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 711824.5 | 831228.71 | 938054.85 | 1156350.57 | 979744.05 | 899414.1 | 870168.14 | 811247.71 | 729122.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 353821.12 | 399647.28 | 528737.48 | 549520.39 | 460277.91 | 412885.67 | 406379.01 | 400798.3 | 336068.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 123681.01 | 135975.22 | 153645.35 | 180182.73 | 134529.28 | 132461.12 | 126081.43 | 107727.37 | 101176.52 |
| 支付的各项税费(万) | - | 46923.06 | 65782.22 | 76623.54 | 75798.96 | 55113.9 | 65562.67 | 64930.25 | 75704.13 | 65650.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 101366.91 | 102194.74 | 139166.18 | 220848.54 | 214386.92 | 201660.61 | 187483.13 | 164294.86 | 163210.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 625792.1 | 703599.45 | 898172.55 | 1026350.63 | 864308.01 | 812570.08 | 784873.83 | 748524.66 | 666105.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 86032.4 | 127629.25 | 39882.3 | 129999.94 | 115436.03 | 86844.02 | 85294.31 | 62723.05 | 63016.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 358616.42 | 377797.96 | 501509.49 | 650262.54 | 545409 | 669999 | 691652 | 170461.75 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3481.3 | 4161.5 | 4087.77 | 3901.65 | 3573.19 | 3483.73 | 3426.57 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 259.73 | 588.76 | 386.45 | 3772.42 | 61.07 | 251.73 | 3345.75 | 91.29 | 82.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 658 | 1699.58 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 362357.44 | 382548.23 | 505983.72 | 657936.61 | 549043.26 | 673734.47 | 698424.33 | 171211.03 | 1782.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 36263.78 | 25001 | 24809.6 | 36627.51 | 39139.87 | 52654.88 | 46222.8 | 41411.91 | 22990.3 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 331000 | 431735.06 | 421700 | 669670 | 594945 | 658500 | 746389 | 253530 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.44 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 367263.78 | 456736.06 | 446509.6 | 706297.51 | 634084.87 | 711154.88 | 792611.8 | 294948.35 | 23031.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4906.34 | -74187.83 | 59474.12 | -48360.9 | -85041.61 | -37420.41 | -94187.48 | -123737.32 | -21249.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 1050 | - | 784 | - | - | 118702.63 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1050 | - | 784 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 102692.54 | 52011.73 | 47476.16 | 14835 | 5862 | 50000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2451.12 | - | 1175 | 11525.69 | 3860 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2451.12 | - | 2225 | 114218.23 | 56655.73 | 47476.16 | 14835 | 124564.63 | 50000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 19168.32 | 52042.56 | 48442.79 | 36133.93 | 11732 | 33022 | 28276 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 29028.07 | 7458.63 | 29178.23 | 38914.24 | 34107.68 | 48265.38 | 35429.33 | 30275.49 | 23857.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 55879.51 | 52382.5 | 56983.26 | 52598.75 | 7467.57 | 15031.21 | 3840.08 | 1396.71 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 84907.58 | 59841.13 | 105329.81 | 143555.54 | 90018.04 | 99430.53 | 51001.41 | 64694.21 | 52133.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -82456.46 | -59841.13 | -103104.81 | -29337.32 | -33362.31 | -51954.37 | -36166.41 | 59870.43 | -2133.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -1330.4 | -6399.71 | -3748.39 | 52301.72 | -2967.89 | -2530.75 | -45059.57 | -1143.84 | 39634.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 100477.51 | 106877.22 | 110625.61 | 58323.9 | 61291.78 | 63822.54 | 108882.11 | 109858.43 | 70224.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 99147.11 | 100477.51 | 106877.22 | 110625.61 | 58323.9 | 61291.78 | 63822.54 | 108714.59 | 109858.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 25661.25 | 42057.75 | 18429.6 | 67665.96 | 70671.2 | 54309.84 | 56027.81 | 45283.26 | 42132.04 |
| 资产减值准备(万) | - | 13494.65 | 12786.55 | 11958.86 | 12047.18 | 11756.42 | 13003.83 | 20868.8 | 19002.45 | 22389.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 10942.62 | 11067.91 | 10980.37 | 10077.95 | 7964.28 | 6729.67 | 6011.48 | 6237.09 | 6151.27 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2771.52 | 2017.67 | 1326.05 | 1548.64 | 1305.39 | 1213.08 | 1176.45 | 1309.01 | 1185.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 10691.66 | 11097.1 | 13223.39 | 11647.81 | 13258.23 | 14769.03 | 13700.24 | 13058.1 | 10089.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -56.2 | -7.1 | 464.79 | -469.12 | 20.85 | 12.43 | -3068.54 | 97.23 | 30.83 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.15 | 9.58 | 77.13 | 145.7 | 189.45 | 112.56 | 107.7 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -601.96 | 913.48 | -376.58 | -509.87 | -201.15 | -612.89 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 6454.27 | 6060.66 | 6592.08 | 6236.98 | 1291.66 | 1023.63 | 1060.04 | 1575.08 | 2879.66 |
| 投资损失(万) | - | -2997.52 | -3995.26 | -4049.28 | -3835.86 | -3388.88 | -2946.54 | -3318.7 | -1260.52 | 192.21 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -4143.92 | 1153.49 | -5940.34 | 3665.78 | -7310.11 | -2663.67 | 2433.7 | -5625.99 | -8203.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1067.85 | -475.43 | -628.94 | -107.87 | - | - | -123.41 | -43.6 | 157.2 |
| 存货的减少(万) | - | -36192.73 | 48820.99 | 29571.16 | -40389.46 | -51722.5 | -12922.22 | -17081.78 | -38190.14 | -32176.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -967.07 | 4064.96 | 18216.16 | 15361.88 | -49610.43 | -4731.86 | -18262.11 | -913.97 | 729.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 11608.42 | -56966.78 | -113899.07 | -1025.83 | 120311.91 | 19547.13 | 25489.49 | 20576.26 | 17459.89 |
| 其他(万) | - | 697.46 | 322.71 | 3783.49 | 570.26 | - | - | 273.14 | 1618.79 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 86032.4 | 127629.25 | 39882.3 | 129999.94 | 115436.03 | 86844.02 | 85294.31 | 62723.05 | 63016.78 |
| 现金的期末余额(万) | - | 99147.11 | 100477.51 | 106877.22 | 110625.61 | 58323.9 | 61291.78 | 63822.54 | 108714.59 | 109858.43 |
| 现金的期初余额(万) | - | 100477.51 | 106877.22 | 110625.61 | 58323.9 | 61291.78 | 63822.54 | 108882.11 | 109858.43 | 70224.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -1330.4 | -6399.71 | -3748.39 | 52301.72 | -2967.89 | -2530.75 | -45059.57 | -1143.84 | 39634.1 |