酷特智能300840核心经营数据 |
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当前股价：22.87，市值：55
亿，动态市盈率PE：31.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.49%。 其中，历史营业增长率：12.49%，净利增长率：28.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 3232.32 | - |
| 净资产(万) | 117958.75 | 108087.61 | 100389.63 | 94683.33 | 58363.73 | 53015.21 | 46742.18 | 40455.59 | 12465.34 | - |
| 总资产(万) | 172480.25 | 158309.49 | 134568.33 | 113384.49 | 76302 | 84627.55 | 81992.47 | 75508.07 | 57576.8 | - |
| 营业收入(万) | 74693.22 | 61638.2 | 59295.34 | 62579.45 | 53514.36 | 59061.89 | 58360.44 | 41955.57 | 29135.05 | - |
| 营业收入增长率(%) | 21.18 | 3.95 | -5.25 | 16.94 | -9.39 | 1.2 | 39.1 | 44 | - | - |
| 营业成本(万) | 43632.03 | 36767.17 | 37728.25 | 42306.76 | 32090.36 | 37480.22 | 35675.46 | 25808.31 | 18761.1 | - |
| 营业成本增长率(%) | 18.67 | -2.55 | -10.82 | 31.84 | -14.38 | 5.06 | 38.23 | 37.56 | - | - |
| 毛利率(%) | 41.59 | 40.35 | 36.37 | 32.4 | 40.03 | 36.54 | 38.87 | 38.49 | 35.61 | - |
| 三项费用(万) | 13852.93 | 12454.46 | 12712.85 | 11503.86 | 10641.55 | 11374.43 | 12959.07 | 10082.81 | 6571.87 | - |
| 费用增长率(%) | 11.23 | -2.03 | 10.51 | 8.1 | -6.44 | -12.23 | 28.53 | 53.42 | - | - |
| 费用率(%) | 44.6 | 50.08 | 58.95 | 56.75 | 49.67 | 52.7 | 57.13 | 62.44 | 63.35 | - |
| 净利润(万) | 10735.14 | 8465.99 | 6138.3 | 4761.84 | 6867.42 | 6273.02 | 6286.59 | 2280.35 | 1532.61 | - |
| 净利润增长率(%) | 26.8 | 37.92 | 28.91 | -30.66 | 9.48 | -0.22 | 175.69 | 48.79 | - | - |
| 经营现金流(万) | 17352.04 | 12131.78 | 7611.37 | 7515.1 | 9537.12 | 10899.15 | 18922.73 | 1562.68 | 7138.4 | - |
| 现金流增长率(%) | 43.03 | 59.39 | 1.28 | -21.2 | -12.5 | -42.4 | 1110.92 | -78.11 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.62 | 1.43 | 1.24 | 1.58 | 1.39 | 1.74 | 3.01 | 0.69 | 4.66 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.5 | 8.12 | 6.29 | 6.22 | 12.33 | 12.58 | 14.42 | 8.62 | 24.59 | - |
| 生产资本回报率(%) | 26.62 | 25.2 | 19.41 | 14.25 | 27.78 | 132.04 | 36.76 | 13.96 | 23 | - |
| 资本支出(万) | 18538.02 | 3633.55 | 3296.54 | 14499.99 | 3248.68 | 9218.7 | 11120.07 | 2979.35 | 6526.03 | - |
| 折旧和摊销(万) | 677 | 471 | 3715 | 3750 | 3533 | 2779 | 2441 | 2627 | 1237 | - |
| 归属股东权益(万) | 118468.45 | 108154.32 | 100389.63 | 94683.33 | 58363.73 | 53015.21 | 46742.18 | 40455.59 | 12317.65 | - |
| 股东权益增长率(%) | 9.54 | 7.73 | 6.03 | 62.23 | 10.09 | 13.42 | 15.54 | 228.44 | - | - |
| 自由现金流(万) | -6683 | 5370 | 6557 | -5988 | 7152 | -167 | -2392 | 1622 | -3755 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -183.72 | -4382.63 | -93.02 | -247.47 | -143.2 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.94 | 4.51 | 4.18 | 3.95 | 3.24 | 2.95 | 2.6 | 2.25 | 3.81 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.47 | 0.36 | 0.26 | 0.2 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.11 | 0.47 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABABA | BBABA | BBABA | ABABA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +++ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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