新化股份603867现金流量表 |
3002 ℃ |
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当前股价：26.2，市值：49
亿，动态市盈率PE：21.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：83.96%。 其中，历史营业增长率：5.96%，净利增长率：24.46%； 未来三年预估净利增长率：28.9% （24E:19.81%, 25E:40.97%, 26E:26.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 246793.56 | 236550.62 | 213779.75 | 181928.12 | 148097.98 | 182652.2 | 155410.26 | 120000.75 | 106177.35 | 126573.72 |
| 收到的税费返还(万) | 10071.71 | 649.02 | 5258.88 | 2446.78 | 2425.03 | 4039.84 | 2579.25 | 1602.74 | 641.02 | 102.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3265.26 | 3532.48 | 2020.05 | 4119.05 | 3781.27 | 7994.62 | 3328.13 | 1249.05 | 2117.19 | 673.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 260130.53 | 240732.12 | 221058.67 | 188493.96 | 154304.27 | 194686.66 | 161317.64 | 122852.55 | 108935.56 | 127350.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 198167.4 | 174083.17 | 188396.09 | 153412.76 | 97170.25 | 143373.24 | 113831.25 | 90154.44 | 80542.76 | 96318.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16742.09 | 16288.03 | 14138.75 | 10785.56 | 11305.02 | 10965.2 | 9450.61 | 8231.1 | 6416.19 | 5421.6 |
| 支付的各项税费(万) | 8091.78 | 10202.26 | 5637.56 | 5098.05 | 4659.56 | 8250.28 | 6616.26 | 5266.7 | 3161.41 | 1881.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8986.9 | 7865.49 | 7381.43 | 9666.92 | 17604.92 | 11522.08 | 11175.42 | 6830.93 | 9350.86 | 10341.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 231988.18 | 208438.96 | 215553.82 | 178963.29 | 130739.75 | 174110.8 | 141073.54 | 110483.17 | 99471.22 | 113963.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28142.36 | 32293.16 | 5504.85 | 9530.67 | 23564.53 | 20575.86 | 20244.11 | 12369.38 | 9464.34 | 13386.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 453.61 | 890.92 | 910.51 | 1887.64 | 77.94 | - | 6.83 | 42.29 | 26.57 | 106.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 61.34 | 133.12 | 9139 | 5524.92 | 7.79 | 42.61 | 116.75 | - | 1.21 | 15.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 262.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 25587.3 | 72700 | 120300 | 183630 | 12570 | - | 67.38 | 3999.81 | 389.77 | 616.6 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26102.25 | 73986.69 | 130349.51 | 191042.56 | 12655.73 | 42.61 | 190.96 | 4042.1 | 417.54 | 738.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 38402.65 | 52004.32 | 26145.83 | 12946.6 | 7626.48 | 5078.99 | 7448.72 | 4726.04 | 5066.98 | 4522.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 6685 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1687.3 | 77100 | 95500 | 181280 | 59220 | - | - | 78.04 | 1564 | 2633.48 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 46774.95 | 129104.32 | 121895.83 | 194226.6 | 66846.48 | 5078.99 | 7448.72 | 4804.08 | 6630.98 | 7156.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20672.7 | -55117.63 | 8453.68 | -3184.04 | -54190.75 | -5036.39 | -7257.76 | -761.98 | -6213.44 | -6417.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4397.59 | 1705.39 | 1281.28 | 1210.5 | 52215 | - | - | - | 1077.78 | 5483.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1985.64 | 102 | - | - | - | - | - | - | 1077.78 | 5483.51 |
| 取得借款收到的现金(万) | 22713.25 | 120072.07 | 17555.35 | 12870 | 13947.52 | 32785.57 | 42418.06 | 33881.97 | 44840.98 | 49866.36 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 5912.11 | 1930.96 | 746.77 | 3448.78 | 489.12 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 27110.84 | 121777.46 | 18836.63 | 14080.5 | 66162.52 | 38697.67 | 44349.02 | 34628.73 | 49367.54 | 55838.99 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 19000 | 59702.08 | 15220 | 11126.92 | 26727.48 | 38468.17 | 39653.88 | 39146.42 | 48799.88 | 59009.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10785 | 8510.56 | 6938.12 | 4226.7 | 4431.72 | 3674.16 | 3292.75 | 2821.72 | 2979.21 | 3793.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17.48 | 4595.7 | 1477.22 | 22.84 | 5530.57 | 1231.59 | 4938.77 | 1450.22 | 1445.73 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29802.49 | 72808.34 | 23635.33 | 15376.46 | 36689.77 | 43373.93 | 47885.4 | 43418.36 | 53224.82 | 62802.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2691.64 | 48969.11 | -4798.7 | -1295.96 | 29472.76 | -4676.26 | -3536.38 | -8789.62 | -3857.28 | -6963.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 313.12 | 776.97 | -327.9 | -595.35 | 239.53 | -141.38 | -485.12 | 179.41 | 230.3 | -21.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5091.13 | 26921.61 | 8831.93 | 4455.33 | -913.94 | 10721.84 | 8964.84 | 2997.18 | -376.09 | -15.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 67866.3 | 40944.68 | 32112.75 | 27657.42 | 28571.36 | 17849.52 | 8884.68 | 5887.5 | 6263.59 | 6278.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 72957.42 | 67866.3 | 40944.68 | 32112.75 | 27657.42 | 28571.36 | 17849.52 | 8884.68 | 5887.5 | 6263.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 28877.5 | 36960.86 | 21025.38 | 22269.62 | 12622.49 | 18874.11 | 11762.7 | 8504.56 | 6537.39 | 3301.26 |
| 资产减值准备(万) | 248.72 | 614.87 | 110.52 | 980.44 | -330.18 | 282.76 | 288.67 | 311.69 | 204.53 | 217.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9575.26 | 9293.56 | 8036.81 | 7947.62 | 7857.29 | 5807.14 | 5915.68 | 5732.43 | 5790.21 | 5296.79 |
| 无形资产摊销(万) | 374.91 | 426.83 | 479.49 | 483.73 | 450.93 | 435.06 | 356.39 | 320.59 | 260.51 | 220.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | 56.16 | 69.33 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -26.99 | -8.16 | -355.39 | -1.55 | -1.02 | - | 28.7 | 33.9 | 5.88 | 24.49 |
| 固定资产报废损失(万) | 191.97 | 322.99 | 198.73 | 122.17 | 55 | 232.45 | 140.4 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2106.13 | -531.03 | 1130.62 | 1839.34 | 948.23 | 1422.81 | 2165.39 | 1210.73 | 1853.21 | 2755.45 |
| 投资损失(万) | -367.01 | -939.16 | -896.66 | -1886.55 | -77.28 | 1.07 | -5.72 | 66.76 | 5.31 | -51.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | -71.23 | -76.82 | -50.28 | 363.16 | -131.71 | -2.79 | -117.64 | 104.88 | -103.64 | -123.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | 237.4 | -150.25 | 156.58 | 538.9 | 1605.71 | 156.3 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -770.38 | 1136.75 | -6973.13 | -777.79 | 978.83 | -3152.92 | -4574.25 | -3034.36 | -838.89 | 625.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9320.93 | -15005.86 | -21790.76 | -26915.71 | -4260.71 | -1981.09 | -6676.94 | -10888.27 | 3036.25 | -7235.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2680.35 | -61.44 | 3368.36 | 6519.46 | 6598.6 | -2006.08 | 10282.91 | 9053.88 | -8256.35 | 7752.73 |
| 其他(万) | -235.8 | 310.03 | 1064.58 | -1952.17 | -2751.63 | 507.05 | 677.81 | 965.9 | 831.13 | 603.17 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28142.36 | 32293.16 | 5504.85 | 9530.67 | 23564.53 | 20575.86 | 20244.11 | 12369.38 | 9464.34 | 13386.96 |
| 现金的期末余额(万) | 72957.42 | 67866.3 | 40944.68 | 32112.75 | 27657.42 | 28571.36 | 17849.52 | 8884.68 | 5887.5 | 6263.59 |
| 现金的期初余额(万) | 67866.3 | 40944.68 | 32112.75 | 27657.42 | 28571.36 | 17849.52 | 8884.68 | 5887.5 | 6263.59 | 6278.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5091.13 | 26921.61 | 8831.93 | 4455.33 | -913.94 | 10721.84 | 8964.84 | 2997.18 | -376.09 | -15.22 |