桃李面包603866现金流量表 |
4747 ℃ |
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当前股价：7.02，市值：112
亿，动态市盈率PE：20.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.37%。 其中，历史营业增长率：15.52%，净利增长率：12.1%； 未来三年预估净利增长率：8.04% （24E:5.85%, 25E:8.99%, 26E:9.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 752890.64 | 742333.33 | 701601.47 | 660852.41 | 623526.69 | 540959.71 | 464126.61 | 376134.67 | 292173.26 | 233173.76 |
| 收到的税费返还(万) | 189.18 | 6810.34 | 1127.52 | 565.8 | 987.5 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7419.79 | 9055 | 9126.79 | 9302.18 | 8010.03 | 6609.59 | 5456.59 | 5410.07 | 3138.21 | 1506.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 760499.61 | 758198.68 | 711855.78 | 670720.39 | 632524.21 | 547569.3 | 469583.2 | 381544.74 | 295311.47 | 234680.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 473119.36 | 466649.2 | 417396.31 | 379240.4 | 292258.34 | 248662 | 221861.45 | 184716.4 | 144239.18 | 118011.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 106359.73 | 103394.85 | 105575.3 | 92464.43 | 98279.79 | 84161.56 | 74881.54 | 60226.81 | 48128.62 | 38606.71 |
| 支付的各项税费(万) | 80217.2 | 61426.4 | 69130.14 | 70251.93 | 65838.95 | 64128.81 | 53716.54 | 44290.97 | 34440.17 | 27879.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19742.42 | 20089.13 | 18376.11 | 18627.03 | 87363.73 | 70294.94 | 53808.94 | 40361.32 | 25759.96 | 18244.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 679438.71 | 651559.58 | 610477.86 | 560583.79 | 543740.8 | 467247.31 | 404268.47 | 329595.5 | 252567.92 | 202741.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 81060.9 | 106639.1 | 101377.92 | 110136.61 | 88783.41 | 80321.99 | 65314.72 | 51949.24 | 42743.55 | 31938.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 40513.27 | 117831.16 | 223500 | 432500 | 246000 | 327000 | 49115.03 | 67700 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 494.66 | 982.03 | 2718.38 | 3727.45 | 2222.54 | 3046.34 | 400.19 | 63.61 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 141.78 | 67.85 | 38.6 | 163.26 | 74.56 | 373.74 | 88.98 | 204.68 | 57.86 | 22.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | -6.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 41149.7 | 118874.22 | 226256.99 | 436390.7 | 248297.1 | 330420.08 | 49604.2 | 67968.29 | 57.86 | 22.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 86127.62 | 89994.66 | 111717.08 | 89291.15 | 89314.66 | 39586.09 | 39667.37 | 43630.04 | 31603.24 | 25839.61 |
| 投资所支付的现金(万) | 35251.86 | 120908.12 | 182000 | 447000 | 328000 | 327000 | 41721.96 | 75700 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 121400.48 | 210902.78 | 293717.08 | 536291.15 | 417314.66 | 366586.09 | 81389.33 | 119330.04 | 31603.24 | 25839.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -80250.78 | -92028.56 | -67460.09 | -99900.45 | -169017.56 | -36166 | -31785.13 | -51361.74 | -31545.37 | -25816.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 98400 | - | 72104 | - | 57437.34 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 73291.19 | 70871.37 | 30192.52 | 20485.63 | 4000 | - | 9000 | 2000 | 9000 | 2000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 73291.19 | 70871.37 | 30192.52 | 20485.63 | 102400 | - | 81104 | 2000 | 66437.34 | 2000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27011.16 | 30000 | 29735.07 | 979.29 | 4000 | - | 9000 | 7000 | 6000 | 389.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 56119.18 | 58211.14 | 68255.38 | 65842.64 | 47146.17 | 37650.08 | 13619.27 | 24950.25 | 8332.12 | 13894.1 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2439.1 | 3377.43 | 3665.8 | 215.65 | 5680 | 55 | 157.05 | 15 | 923.5 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 85569.44 | 91588.57 | 101656.25 | 67037.58 | 56826.17 | 37705.08 | 22776.32 | 31965.25 | 15255.62 | 14283.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12278.25 | -20717.21 | -71463.73 | -46551.94 | 45573.83 | -37705.08 | 58327.68 | -29965.25 | 51181.72 | -12283.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -65 | 20.52 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11468.12 | -6106.67 | -37610.91 | -36295.27 | -34660.32 | 6450.91 | 91857.27 | -29377.76 | 62379.89 | -6161.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27751.02 | 33857.69 | 71468.6 | 107763.87 | 142424.18 | 135973.28 | 44116.01 | 73493.76 | 11113.87 | 17275.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16282.9 | 27751.02 | 33857.69 | 71468.6 | 107763.87 | 142424.18 | 135973.28 | 44116.01 | 73493.76 | 11113.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 57404.49 | 64005.75 | 76326.57 | 88283.9 | 68335.84 | 64215.04 | 51328.09 | 43554.52 | 34695.51 | 27295.45 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 609.57 | 1035.09 | 491.53 | 320.65 | 248.95 | 107.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19552.44 | 14435.75 | 13284.28 | 12032.89 | 13928.18 | 11983.74 | 10316.89 | 8231.32 | 7401.37 | 5304.48 |
| 无形资产摊销(万) | 1150.86 | 901.48 | 863.7 | 881.76 | 792.04 | 626.31 | 526.16 | 373.92 | 277.67 | 245.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2582.94 | 2392.25 | 2159.18 | 1665.9 | 1586.49 | 2115.61 | 2575.36 | 1574.71 | 1237.83 | 1086.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -16.72 | -226.45 | 22.3 | 23.19 | 41.75 | 404.92 | 91.3 | 281.37 | 42.02 | 18.82 |
| 固定资产报废损失(万) | 568.63 | 696.67 | 106.29 | 146.44 | 111.79 | 687.82 | 26.72 | - | -1.57 | 69.14 |
| 公允价值变动损失(万) | -236.77 | -832.63 | -1729.61 | -1669.1 | -200.19 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2921.93 | 1676.56 | -271.51 | 3154.04 | 1422.9 | - | 115.49 | 48.72 | 351.98 | 37.7 |
| 投资损失(万) | -460.97 | 2583.75 | -299.38 | -1729.59 | -2375.31 | -3046.34 | 206.74 | -99.62 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2705.47 | -2969.73 | -1836.05 | -1385.46 | -2108.14 | -952.44 | -1630.06 | -609.32 | 80.58 | -312.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | -96.59 | 18.57 | -132.56 | 160.96 | -4.08 | 32.28 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3359.29 | -2981.74 | -3468.12 | -704.25 | -2107.83 | -1173.05 | -1458.11 | -1890.75 | -906.89 | -408 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2735.89 | -252.45 | -5380.92 | -1145.21 | -6746.62 | -9719.58 | -4692.99 | -6920.06 | -4312.96 | -5547.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9974.68 | 20877.64 | 16658.3 | 9729.17 | 15497.04 | 14112.59 | 7417.62 | 7083.8 | 3629.08 | 4041.39 |
| 其他(万) | 2052.89 | 2236.72 | 1916.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 81060.9 | 106639.1 | 101377.92 | 110136.61 | 88783.41 | 80321.99 | 65314.72 | 51949.24 | 42743.55 | 31938.42 |
| 现金的期末余额(万) | 16282.9 | 27751.02 | 33857.69 | 71468.6 | 107763.87 | 142424.18 | 135973.28 | 44116.01 | 73493.76 | 11113.87 |
| 现金的期初余额(万) | 27751.02 | 33857.69 | 71468.6 | 107763.87 | 142424.18 | 135973.28 | 44116.01 | 73493.76 | 11113.87 | 17275.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11468.12 | -6106.67 | -37610.91 | -36295.27 | -34660.32 | 6450.91 | 91857.27 | -29377.76 | 62379.89 | -6161.54 |