*ST原603813现金流量表 |
5041 ℃ |
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当前股价：38.19，市值：40
亿，动态市盈率PE：-52.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-126.32%。 其中，历史营业增长率：4.35%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 36902.46 | 51073.76 | 56486.15 | 55549.9 | 48757.51 | 110896.17 | 77828.05 | 42344.2 | 35453.53 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 185.24 | 113.05 | 178.35 | 111.11 | 57.81 | 493.48 | 90.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 13428.59 | 1377.73 | 3971.16 | 2164.5 | 6451.44 | 346.12 | 621.65 | 1450.63 | 342.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 50331.05 | 52451.49 | 60642.55 | 57827.45 | 55387.31 | 111353.4 | 78507.51 | 44288.32 | 35886.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 17266.73 | 26067.45 | 27740.54 | 24722.58 | 26985.03 | 88171.09 | 74662.18 | 25319 | 20308.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 10076.47 | 12452.62 | 13367.28 | 12053.33 | 10414.87 | 10167.54 | 9547.31 | 7181.78 | 6310.03 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1939.47 | 2253.38 | 2409.21 | 2279.38 | 2564.64 | 3793.86 | 2395.81 | 2655.78 | 2905.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 19163 | 5845.18 | 3195.49 | 1650.99 | 6751.4 | 2905.13 | 1127.88 | 1493.44 | 1104.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 48445.67 | 46618.63 | 46712.52 | 40706.29 | 46715.93 | 105037.62 | 87733.19 | 36650 | 30627.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 1885.39 | 5832.86 | 13930.03 | 17121.17 | 8671.37 | 6315.78 | -9225.68 | 7638.32 | 5258.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 17000 | 23750 | 10000 | - | - | - | 16400 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 92.38 | 135.52 | 98.83 | - | - | - | 147.19 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 72.92 | 135.34 | 99.51 | 218.24 | 45.31 | 117.01 | 60.12 | 8.85 | 81.09 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 59.06 | 66.71 | 45.23 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 17165.3 | 24020.86 | 10198.33 | 218.24 | 45.31 | 117.01 | 16666.37 | 75.57 | 126.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4130.46 | 1590.44 | 13451.98 | 8393.36 | 6235.42 | 3405.43 | 7784.13 | 5407.2 | 6454.8 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 12000 | 20600 | 20500 | - | - | - | 5000 | 11400 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 12.98 | 993.78 | 1173 | 580 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 16130.46 | 22190.44 | 33951.98 | 8393.36 | 6235.42 | 3418.42 | 13777.91 | 17980.2 | 7034.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 1034.84 | 1830.42 | -23753.64 | -8175.12 | -6190.11 | -3301.41 | 2888.46 | -17904.63 | -6908.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 20 | 98 | 16042.59 | 44.49 | - | 220.4 | 2013.92 | 20485.19 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 20 | 98 | - | 44.49 | - | 30 | 140 | 140 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2000 | - | 8500 | 7000 | 16100 | 7532 | 8696 | 2485 | 2552 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 | - | 61.59 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2020 | 98 | 24542.59 | 7044.49 | 16100 | 7752.4 | 10732.42 | 22970.19 | 2613.59 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 1000 | 11500 | 12400 | 15244.6 | 8198 | 2222.87 | 6978.74 | 1321.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2649.99 | 2978.67 | 1094.42 | 280.48 | 2451.62 | 2189.62 | 1756.16 | 370.36 | 352.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4953.01 | 4542.34 | 3880.65 | 2898.97 | 1252.67 | 274.45 | 11.5 | 1294.03 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 7603 | 8521.02 | 16475.07 | 15579.45 | 18948.89 | 10662.07 | 3990.52 | 8643.14 | 1674.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5583 | -8423.02 | 8067.51 | -8534.96 | -2848.89 | -2909.67 | 6741.9 | 14327.05 | 939.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -2662.77 | -759.74 | -1756.1 | 411.09 | -367.62 | 104.71 | 404.68 | 4060.74 | -699.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 4718.29 | 5478.03 | 7234.13 | 6823.04 | 7190.67 | 7085.96 | 6681.28 | 2620.54 | 3320.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 2055.52 | 4718.29 | 5478.03 | 7234.13 | 6823.04 | 7190.67 | 7085.96 | 6681.28 | 2620.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -5505.72 | -839.94 | 3758.72 | 3092.21 | -16373.26 | 6922.38 | 5517.59 | 5165.04 | 4095.34 |
| 资产减值准备(万) | - | 201.91 | 38.8 | -943.48 | - | - | 53.16 | 143.26 | 40.23 | 26.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3293.78 | 3152.66 | 2743.78 | 2769.25 | 2765.54 | 2524.85 | 2179.9 | 1830.88 | 1664.76 |
| 无形资产摊销(万) | - | 142.78 | 141.43 | 154.12 | 161.75 | 164 | 172.82 | 172.77 | 161.13 | 154.55 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 948.02 | 920.18 | 916.89 | 525.43 | 226.78 | 160.69 | 89.84 | 103.66 | 89.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -10.55 | -13.87 | 15.38 | 65.01 | -3.42 | 1.89 | 5.72 | 25.04 | 16.32 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 9.66 | -5.02 | 21.07 | 530.83 | 17.73 | 17.64 | 2.7 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 30.84 | -74.07 | 39.97 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2600.82 | 2262.74 | 2479.86 | 2143.03 | 370.54 | 469.38 | 59.73 | 295.75 | 296.03 |
| 投资损失(万) | - | -68.33 | -182.31 | -98.83 | - | - | 14.8 | -147.19 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 883.97 | 73.37 | -348.87 | -27.21 | -496.72 | -16.71 | -45.73 | -4.5 | 5.67 |
| 存货的减少(万) | - | -2.5 | 1.56 | -0.04 | 9.65 | -2.04 | 7.9 | 2.7 | 14.93 | 26.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 171.53 | -2425.5 | 291.16 | 2822.57 | 449.2 | -5075.82 | -19498.97 | -917.8 | -2026.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -3741.68 | -965.08 | 1434.98 | 3009.9 | 788.29 | 1062.79 | 2292.01 | 923.98 | 910.26 |
| 其他(万) | - | 15.77 | 1023.07 | 369.6 | -58.99 | 26.07 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 1885.39 | 5832.86 | 13930.03 | 17121.17 | 8671.37 | 6315.78 | -9225.68 | 7638.32 | 5258.31 |
| 现金的期末余额(万) | - | 2055.52 | 4718.29 | 5478.03 | 7234.13 | 6823.04 | 7190.67 | 7085.96 | 6681.28 | 2620.54 |
| 现金的期初余额(万) | - | 4718.29 | 5478.03 | 7234.13 | 6823.04 | 7190.67 | 7085.96 | 6681.28 | 2620.54 | 3320.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -2662.77 | -759.74 | -1756.1 | 411.09 | -367.62 | 104.71 | 404.68 | 4060.74 | -699.68 |