福斯特603806核心经营数据 |
4807 ℃ |
|
当前股价：15.58，市值：406
亿，动态市盈率PE：24.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.94%。 其中，历史营业增长率：32.85%，净利增长率：21.32%； 未来三年预估净利增长率：19.67% （24E:9.50%, 25E:29.72%, 26E:20.66%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 186416.5 | 133154.52 | 95110.37 | 76955.24 | 52260 | 52260 | 40200 | 40200 | 40200 | 40200 |
| 净资产(万) | 1579777.23 | 1401050.6 | 1219008.42 | 902922.08 | 652924.35 | 555572.47 | 502884.05 | 484145.1 | 426854 | 380214.73 |
| 总资产(万) | 2183641.63 | 2019469.3 | 1368796.48 | 1154485.15 | 830510.69 | 645591.78 | 570336.49 | 549651.66 | 483498.7 | 426006.93 |
| 营业收入(万) | 2258852.67 | 1887749.51 | 1285789.38 | 839314.2 | 637815.14 | 480973.61 | 458491.98 | 395160.73 | 333280.48 | 238585.95 |
| 营业收入增长率(%) | 19.66 | 46.82 | 53.2 | 31.59 | 32.61 | 4.9 | 16.03 | 18.57 | 39.69 | 21.89 |
| 营业成本(万) | 1928128.98 | 1592906.04 | 963634.28 | 601297.43 | 507927.05 | 386378.72 | 362590.92 | 275518.1 | 223828.59 | 169237.79 |
| 营业成本增长率(%) | 21.04 | 65.3 | 60.26 | 18.38 | 31.46 | 6.56 | 31.6 | 23.09 | 32.26 | 40.73 |
| 毛利率(%) | 14.64 | 15.62 | 25.06 | 28.36 | 20.36 | 19.67 | 20.92 | 30.28 | 32.84 | 29.07 |
| 三项费用(万) | 38015.43 | 29496.19 | 20660.7 | 26472.94 | 21039.84 | 17125.24 | 32455.4 | 28397.98 | 27966.32 | 17703.95 |
| 费用增长率(%) | 28.88 | 42.76 | -21.96 | 25.82 | 22.86 | -47.23 | 14.29 | 1.54 | 57.97 | 18.63 |
| 费用率(%) | 11.49 | 10 | 6.41 | 11.12 | 16.2 | 18.1 | 33.84 | 23.74 | 25.55 | 25.53 |
| 净利润(万) | 184886.84 | 157920.71 | 219773.96 | 156527.33 | 95503.58 | 75005.51 | 58519.94 | 84775.54 | 64729.27 | 43209.38 |
| 净利润增长率(%) | 17.08 | -28.14 | 40.41 | 63.9 | 27.33 | 28.17 | -30.97 | 30.97 | 49.8 | -27.45 |
| 经营现金流(万) | -2608.37 | 2603.87 | -14756.11 | 27234.15 | 43494.17 | 16957.4 | 24296.2 | 29508.8 | 41594.61 | 9987.32 |
| 现金流增长率(%) | -200.17 | -117.65 | -154.18 | -37.38 | 156.49 | -30.21 | -17.66 | -29.06 | 316.47 | -75.46 |
| 净利润现金比(-) | -0.01 | 0.02 | -0.07 | 0.17 | 0.46 | 0.23 | 0.42 | 0.35 | 0.64 | 0.23 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.41 | 12.05 | 20.71 | 20.12 | 15.81 | 14.17 | 11.86 | 18.61 | 16.04 | 15.15 |
| 生产资本回报率(%) | 49.21 | 49.48 | 88.59 | 86.01 | 72.47 | 62.65 | 60.34 | 108.25 | 121.43 | 102.37 |
| 资本支出(万) | 74286.22 | 57693.66 | 53603.15 | 35579.42 | 16531.96 | 19550.73 | 20465.61 | 28325.82 | 11446.01 | 6498.88 |
| 折旧和摊销(万) | 32147 | 24368 | 19117 | 13178 | 11161 | 9233 | 7480 | 5742 | 4147 | 3427 |
| 归属股东权益(万) | 1559010.96 | 1398096.19 | 1217617.77 | 902482 | 652498.47 | 555388.89 | 502689.02 | 484000.8 | 426854.19 | 380214.73 |
| 股东权益增长率(%) | 11.51 | 14.82 | 34.92 | 38.31 | 17.48 | 10.48 | 3.86 | 13.39 | 12.27 | 100 |
| 自由现金流(万) | 142877 | 124531 | 185169 | 134099 | 90335 | 64808 | 45534 | 62190 | 57430 | 40138 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -26.78 | 8.29 | 43.08 | -22.08 |
| 每股股东权益(元) | 8.36 | 10.5 | 12.8 | 11.73 | 12.49 | 10.63 | 12.5 | 12.04 | 10.62 | 9.46 |
| 每股股东收益(元) | 0.99 | 1.19 | 2.31 | 2.03 | 1.83 | 1.44 | 1.46 | 2.11 | 1.61 | 1.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACBA | CABBA | BACAA | BABAA | BABAA | CABBA | BBBBA | BABAA | BABAA | BABAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-+ | -+- | +-+ | +-+ | ++- | ++- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||