雅运股份603790核心经营数据

3364 ℃
当前股价:12.42,市值:24 亿,动态市盈率PE:44.03, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-65.98%。
其中,历史营业增长率:-0.81%,净利增长率:-7.22%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 19136 19136 19136 19136 - 14720 11040 11040 11040 12480
净资产(万) 129363.82 125758.87 124218.94 121546.23 - 109192.71 64601.76 54178.58 49209.11 54924.86
总资产(万) 173860.47 162169.57 168055.35 141226.38 - 125540.49 83190.26 75274.65 66532.77 70402.78
营业收入(万) 77395.37 76822.1 92957.63 80384.7 - 94096.93 88347.36 83958.62 77447.35 83291.4
营业收入增长率(%) 0.75 -17.36 15.64 - -100 6.51 5.23 8.41 -7.02 -
营业成本(万) 54789.75 54255.31 66060.2 57202.77 - 63327.67 62013.36 58037.21 57251.51 61292.5
营业成本增长率(%) 0.99 -17.87 15.48 - -100 2.12 6.85 1.37 -6.59 -
毛利率(%) 29.21 29.38 28.94 28.84 - 32.7 29.81 30.87 26.08 26.41
三项费用(万) 12743.06 11501.43 13049.41 12144.09 - 11696.24 9770.75 9998.03 8444.11 11403.96
费用增长率(%) 10.8 -11.86 7.45 - -100 19.71 -2.27 18.4 -25.95 -
费用率(%) 56.37 50.97 48.52 52.39 - 38.01 37.1 38.57 41.81 51.84
净利润(万) 4156.01 3929.94 6574.99 5052.36 - 13169.63 11527.18 9581.85 7229.54 8763.47
净利润增长率(%) 5.75 -40.23 30.14 - -100 14.25 20.3 32.54 -17.5 -
经营现金流(万) 9622.79 14379.56 3869.29 9092.4 - 4126.25 7957.43 10772.79 8410.38 2730.46
现金流增长率(%) -33.08 271.63 -57.44 - -100 -48.15 -26.13 28.09 208.02 -
净利润现金比(-) 2.32 3.66 0.59 1.8 - 0.31 0.69 1.12 1.16 0.31
净资产收益率ROE(%) 3.26 3.14 5.35 8.31 - 15.16 19.41 18.54 13.89 31.91
生产资本回报率(%) 6.79 7.54 16.64 16.57 - 123.34 125.73 101.27 72.51 82.64
资本支出(万) 6150.8 14587.79 12965.91 10540.5 - 3264.68 1064.39 1197.07 718.22 371.17
折旧和摊销(万) 2542 1839 1942 1636 - 1717 1461 1516 1543 -
归属股东权益(万) 121703.3 117826.33 115804.24 112863.6 - 104889.78 60233.95 49953.13 44132.5 49546.69
股东权益增长率(%) 3.29 1.75 2.61 - -100 74.14 20.58 13.19 -10.93 -
自由现金流(万) 775 -8620 -4181 -3399 - 11371 11781 9768 8038 8231
自由现金流增长率(%) - - - - - -3.48 20.61 21.52 -2.34 -
每股股东权益(元) 6.36 6.16 6.05 5.9 - 7.13 5.46 4.52 4 3.97
每股股东收益(元) 0.23 0.22 0.36 0.29 - 0.88 1.03 0.86 0.65 0.69
同业推荐: 同德化工002360, 宇新股份002986, 壶化股份003002, 川恒股份002895, 聚合顺605166, 雅化集团002497,
 
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 BBACA BBACA BBBCA BBABA CABCB BBBAA BBBAA BBAAA BBABA BBBAA
经营分析 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-+ +-- --- +-+ +-- +-- +-- +--
现金流分析 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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