威龙股份603779现金流量表 |
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当前股价：9.15，市值：30
亿，动态市盈率PE：-20.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-172.61%。 其中，历史营业增长率：-6.26%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 36889.57 | 35674.44 | 42159.56 | 42318.04 | - | 68776.11 | 84881.13 | 72575.32 | 75349.69 | 80537.63 |
| 收到的税费返还(万) | 126.09 | 19.76 | 58.7 | 760.13 | - | 167.97 | 238.61 | 211.62 | 139.44 | 134.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 456.06 | 560.6 | 637.97 | 1280.54 | - | 1148.32 | 407.85 | 396.12 | 348.74 | 713.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 37471.72 | 36254.81 | 42856.23 | 44358.7 | - | 70092.4 | 85527.6 | 73183.06 | 75837.87 | 81385.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7259.82 | 6633.19 | 13846.68 | 16951.86 | - | 35269.27 | 48109.24 | 35171.44 | 28867.28 | 25815.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9274.08 | 11141.98 | 9343.38 | 7714.27 | - | 8590.62 | 8406.27 | 8198.83 | 8151.25 | 8629.93 |
| 支付的各项税费(万) | 7715.66 | 6987.45 | 6960.13 | 7075.45 | - | 11815.43 | 14454.39 | 15881.59 | 16902.48 | 12974.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12096.9 | 6147.23 | 6728.91 | 7703.65 | - | 9405.43 | 8187.06 | 7838.95 | 6448.15 | 8240.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 36346.46 | 30909.84 | 36879.11 | 39445.23 | - | 65080.76 | 79156.96 | 67090.81 | 60369.16 | 55659.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1125.26 | 5344.97 | 5977.12 | 4913.47 | - | 5011.64 | 6370.63 | 6092.25 | 15468.71 | 25725.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2202 | 10951 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 12.85 | - | - | - | 8.1 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2815.08 | 21.8 | 1.5 | 207.74 | - | 17.91 | 17.84 | 88.55 | 16.3 | 8.41 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5285 | - | - | 11600 | 68.76 | 642 | 638.4 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5017.08 | 10985.66 | 5286.5 | 207.74 | - | 11626.01 | 86.6 | 730.55 | 654.7 | 8.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 312.89 | 1188.78 | 1098.23 | 2437.46 | - | 27219.15 | 11869.96 | 10348.09 | 3198.48 | 1504.09 |
| 投资所支付的现金(万) | 2202 | 10951 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5285 | - | - | 11600 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2514.89 | 12139.78 | 6383.23 | 2437.46 | - | 38819.15 | 11869.96 | 10348.09 | 3198.48 | 1504.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2502.19 | -1154.12 | -1096.73 | -2229.72 | - | -27193.14 | -11783.36 | -9617.53 | -2543.77 | -1495.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 56347.92 | 20142.2 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 14030 | 23950 | 21570 | 18565.67 | - | 60955.84 | 59251.68 | 66490.49 | 81493.97 | 96699.27 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 13138.65 | 19320.64 | 28181.29 | 127.03 | - | 26.37 | 200.05 | 11.92 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 27168.65 | 43270.64 | 49751.29 | 18692.7 | - | 60982.21 | 115799.65 | 86644.61 | 81493.97 | 96699.27 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25949.07 | 26715 | 26330 | 18537.47 | - | 43667.19 | 90045.98 | 77678.9 | 93029.97 | 116757.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1389.77 | 1809.73 | 2036.95 | 2079.98 | - | 3642.5 | 4112.61 | 2654.26 | 3369.5 | 5082.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7048.11 | 17896.3 | 29157.31 | 165.95 | - | 185.27 | 1839.64 | 827.71 | 38.62 | 43.38 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34386.95 | 46421.03 | 57524.26 | 20783.4 | - | 47494.97 | 95998.23 | 81160.87 | 96438.08 | 121883.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7218.3 | -3150.39 | -7772.97 | -2090.7 | - | 13487.24 | 19801.43 | 5483.74 | -14944.12 | -25184.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 17.84 | 23.71 | -457.52 | 9.09 | - | -317.15 | -73.36 | 8.19 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3573.01 | 1064.16 | -3350.1 | 602.14 | - | -9011.41 | 14315.34 | 1966.64 | -2019.18 | -954.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4615.78 | 3551.62 | 6901.72 | 6299.58 | - | 21962.36 | 7647.02 | 5680.38 | 7699.56 | 8653.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1042.77 | 4615.78 | 3551.62 | 6901.72 | - | 12950.95 | 21962.36 | 7647.02 | 5680.38 | 7699.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -15510.61 | 1189.23 | -41403.57 | -21976.18 | - | 5164.03 | 6346.72 | 5878.99 | 4180.83 | 3529.1 |
| 资产减值准备(万) | 10816.37 | 1465.61 | 33504.05 | - | - | 503.75 | 479.69 | 765.69 | 372.74 | 317.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3067.31 | 4719.89 | 6158.16 | 7360.87 | - | 4802.92 | 4850.91 | 4190.48 | 4156.58 | 3860.38 |
| 无形资产摊销(万) | 125.55 | 121.92 | 150.81 | 123.5 | - | 121.77 | 121.77 | 121.77 | 121.77 | 121.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 84.47 | 84.47 | 84.47 | 330.36 | - | 210.29 | 219.34 | 267.87 | 305.83 | 230.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -918.99 | -23.87 | -48.42 | 72.56 | - | 100.78 | 123.01 | 81.76 | -10.26 | 52.97 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.53 | 5037.66 | 3354.35 | - | 60.07 | 16.87 | 0.7 | 41.26 | 3.34 |
| 财务费用(万) | 1572.27 | 2143.56 | 2488.46 | 2377.95 | - | 1154.81 | 2358.09 | 2656.21 | 4768.97 | 6128.44 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | -8.1 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -119.87 | 383.24 | 564.79 | -3153.03 | - | -785.46 | -55.35 | 302.62 | -22.7 | -877.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | 135.48 | 71.64 | -6.05 | -5.52 | - | -275.39 | 275.39 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 287.77 | 4157.67 | 1470.33 | 12269.56 | - | -6790.82 | -9871.41 | -4164.45 | 702.71 | 5308.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1057.32 | -7451.41 | -2137.83 | 110.87 | - | -2766.17 | -3989.57 | -1608.54 | 2499.82 | 5142.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 63.49 | -2770.11 | -142.31 | 3135.08 | - | 3621.95 | 5479.1 | -2400.84 | -1648.85 | 1908.68 |
| 其他(万) | - | - | - | 229.38 | - | -102.77 | 16.08 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1125.26 | 5344.97 | 5977.12 | 4913.47 | - | 5011.64 | 6370.63 | 6092.25 | 15468.71 | 25725.52 |
| 现金的期末余额(万) | 1042.77 | 4615.78 | 3551.62 | 6901.72 | - | 12950.95 | 21962.36 | 7647.02 | 5680.38 | 7699.56 |
| 现金的期初余额(万) | 4615.78 | 3551.62 | 6901.72 | 6299.58 | - | 21962.36 | 7647.02 | 5680.38 | 7699.56 | 8653.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3573.01 | 1064.16 | -3350.1 | 602.14 | - | -9011.41 | 14315.34 | 1966.64 | -2019.18 | -954.21 |