国晟科技603778现金流量表 |
4510 ℃ |
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当前股价：3.5，市值：23
亿，动态市盈率PE：-9.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-147.69%。 其中，历史营业增长率：7.11%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 59112.37 | 15852.88 | 14819.63 | 15911.86 | - | 40595.16 | 41667.27 | 36851.42 | 44236.54 | 49021.99 |
| 收到的税费返还(万) | 1667.83 | 45.42 | - | 14.98 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13226.01 | 4137.39 | 2796.64 | 1779.01 | - | 21910.7 | 19135.57 | 3332.52 | 1480.64 | 6880.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 74006.22 | 20035.69 | 17616.27 | 17705.84 | - | 62508.85 | 60802.84 | 40183.95 | 45717.17 | 55902.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45169.38 | 15311.59 | 22332.21 | 18174.09 | - | 40136.3 | 37751.57 | 29114.08 | 35553.75 | 46068.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17624.46 | 3269.66 | 3182.67 | 3341.29 | - | 4978.49 | 4033.47 | 2967.61 | 2831.67 | 3114.95 |
| 支付的各项税费(万) | 1832.71 | 1027.61 | 578.83 | 1152.12 | - | 2942.26 | 2691.49 | 2984.02 | 3285.73 | 3890.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8319.52 | 5591.62 | 6505.19 | 2483.14 | - | 24974.69 | 23942.74 | 5110.96 | 2246.92 | 7940.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 72946.07 | 25200.47 | 32598.91 | 25150.64 | - | 77982.15 | 68419.27 | 40176.67 | 43918.07 | 61013.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1060.14 | -5164.79 | -14982.64 | -7444.8 | - | -15473.3 | -7616.43 | 7.28 | 1799.1 | -5111.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5306.9 | - | 115.18 | 3044.2 | - | - | 10000 | 30000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 289.9 | - | - | - | 73.75 | 224.96 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6825.98 | 1.2 | 0.18 | 28.6 | - | - | 21.2 | 12.6 | 3.67 | 7.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 11682.18 | 199.99 | - | - | - | 48.88 | - | - | 1627.16 | 1670.16 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3463.09 | - | 41000 | - | - | 18836.16 | 342.58 | 2537.82 | 11819.58 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 27278.15 | 201.19 | 41405.26 | 3072.8 | - | 18885.04 | 10437.53 | 32775.38 | 13450.41 | 1677.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 54043.1 | 160.27 | 803.76 | 537.81 | - | 209.9 | 135.13 | 395.07 | 249.97 | 748.83 |
| 投资所支付的现金(万) | 2299 | 1269 | 4379.28 | 6612.05 | - | 20910.5 | 60 | 40100 | 40 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 6994.63 | - | 9999.86 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 300 | 42245 | 4031.16 | - | 7944 | - | 300 | 15860 | 1000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 56342.1 | 8723.9 | 47428.05 | 21180.88 | - | 29064.4 | 195.13 | 40795.07 | 16149.97 | 1748.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -29063.95 | -8522.7 | -6022.79 | -18108.08 | - | -10179.36 | 10242.4 | -8019.69 | -2699.56 | -71.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 26006.6 | - | 252.02 | 50543 | - | 4985 | 49 | - | 34360 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 26006.6 | - | 252.02 | - | - | 4985 | 49 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 14900 | 10022 | 6300 | 8000 | - | 2990.74 | 10274.93 | - | 11000 | 10000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 84630.16 | 8737.09 | 1300 | 10800 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 125536.76 | 18759.09 | 7852.02 | 69343 | - | 7975.74 | 10323.93 | - | 45360 | 10000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12840 | 2055 | 8000 | 14366.85 | - | 5790.39 | 30 | 17000 | 5500 | 10000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1364.15 | 592.37 | 563.93 | 909.76 | - | 1170.97 | 1777.19 | 1531.49 | 777.41 | 727.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 87862.49 | 4796.64 | 2314.55 | 10923.91 | - | - | - | 277.67 | 241.5 | 122.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 102066.63 | 7444.01 | 10878.48 | 26200.52 | - | 6961.36 | 1807.19 | 18809.16 | 6518.91 | 10849.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 23470.12 | 11315.08 | -3026.46 | 43142.48 | - | 1014.38 | 8516.74 | -18809.16 | 38841.09 | -849.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.82 | 11.6 | -2.94 | -8.95 | - | -1.1 | -5.13 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4527.87 | -2360.81 | -24034.83 | 17580.65 | - | -24639.38 | 11137.59 | -26821.57 | 37940.62 | -6032.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11972.52 | 14333.33 | 38368.17 | 20787.52 | - | 42722.93 | 31585.34 | 58406.91 | 20466.29 | 26498.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7444.66 | 11972.52 | 14333.33 | 38368.17 | - | 18083.55 | 42722.93 | 31585.34 | 58406.91 | 20466.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -17651.26 | -21890.19 | -8064.69 | - | -2195 | 8740.54 | 8005.23 | 9332.51 | 8129.24 |
| 资产减值准备(万) | - | 2611.35 | 5775.19 | 431.2 | - | 5124.46 | -878.2 | 1639.65 | 1130.87 | 811.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 364.11 | 437.32 | 218.68 | - | 186.67 | 235.06 | 216.84 | 252.7 | 230.03 |
| 无形资产摊销(万) | - | 285.09 | 485.89 | 6.22 | - | 9.7 | 15.91 | 9.02 | 8.2 | 3.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 462.57 | 88.53 | 2.03 | - | 43.99 | 33.48 | 4.03 | 2.35 | 161.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 2029.2 | -0.02 | -19.68 | - | - | -6.71 | -4.74 | 1.16 | 2.86 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 155.31 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 85.58 | 190.13 | 550.94 | - | 228.64 | 228.14 | 736.83 | 849.7 | 724.06 |
| 投资损失(万) | - | -1566.53 | -2021.91 | -2290.14 | - | -291.78 | -67.07 | -212.22 | - | -318 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 11.21 | 2262.33 | -1103.48 | - | -364.19 | 187.35 | -232.43 | -179.87 | 41.66 |
| 存货的减少(万) | - | 2.03 | 54.16 | 234.54 | - | -8273.81 | 1087.33 | -39599.11 | -11792.92 | -4250.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 952.18 | -24368.65 | 237 | - | 618.83 | -24707.51 | 9653.74 | -2231.21 | -18509.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -9542.36 | -7663.26 | 1754.87 | - | -10560.82 | 7515.26 | 19790.45 | 4425.61 | 7861.65 |
| 其他(万) | - | -644.13 | 1382.53 | 1425.9 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -5164.79 | -14982.64 | -7444.8 | - | -15473.3 | -7616.43 | 7.28 | 1799.1 | -5111.59 |
| 现金的期末余额(万) | - | 11972.52 | 14333.33 | 38368.17 | - | 18083.55 | 42722.93 | 31585.34 | 58406.91 | 20466.29 |
| 现金的期初余额(万) | - | 14333.33 | 38368.17 | 20787.52 | - | 42722.93 | 31585.34 | 58406.91 | 20466.29 | 26498.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -2360.81 | -24034.83 | 17580.65 | - | -24639.38 | 11137.59 | -26821.57 | 37940.62 | -6032.43 |