来伊份603777现金流量表 |
4326 ℃ |
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当前股价：12.32，市值：41
亿，动态市盈率PE：419.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.17%。 其中，历史营业增长率：9.73%，净利增长率：-1.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 446949.33 | 485171.78 | 481402.1 | 455523.9 | - | 445577.07 | 418204.08 | 377227.11 | 359232.21 | 330898.88 |
| 收到的税费返还(万) | 109.16 | 95.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9572.32 | 7833.89 | 10495.1 | 8916.91 | - | 7636.69 | 4799.68 | 4501.42 | 3786.19 | 3786.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 456630.81 | 493100.7 | 491897.2 | 464440.81 | - | 453213.76 | 423003.76 | 381728.53 | 363018.4 | 334685.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 271002.34 | 280922.99 | 287591.17 | 267618.31 | - | 259321.66 | 241319.22 | 202168.64 | 197873.1 | 176894.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 83870.47 | 80766.77 | 77031.31 | 71702.53 | - | 71739.18 | 58593.36 | 55886.58 | 54011.91 | 49417.42 |
| 支付的各项税费(万) | 22166.11 | 24059 | 22532.73 | 23202.24 | - | 29883.52 | 32739.03 | 30728.17 | 31634.99 | 27671.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 44236.47 | 40989.3 | 47275.72 | 92326.77 | - | 84994.44 | 75024.23 | 60568.29 | 60496.5 | 57995.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 421275.38 | 426738.06 | 434430.93 | 454849.86 | - | 445938.79 | 407675.84 | 349351.68 | 344016.51 | 311979.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 35355.43 | 66362.64 | 57466.27 | 9590.95 | - | 7274.97 | 15327.92 | 32376.84 | 19001.9 | 22705.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 59246.02 | 131291.35 | 112121.38 | 192200 | - | 209000 | 312960 | 112400 | 129200 | 110200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1168.43 | 1842.95 | 1495.04 | 1855.29 | - | 2506.47 | 1870.12 | 369.63 | 475.8 | 440.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 400.91 | 459.29 | 303.86 | 296.65 | - | 368.83 | -91.21 | 232.19 | 58.36 | 167.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 435.16 | - | 9993.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 61250.52 | 133593.59 | 123913.68 | 194351.94 | - | 211875.3 | 314738.91 | 113001.82 | 129734.16 | 110808.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8956.16 | 8698.38 | 11597.85 | 8004.08 | - | 16079.55 | 11913.48 | 9939.11 | 20166.8 | 17969.09 |
| 投资所支付的现金(万) | 106000 | 123210.77 | 115650 | 197750 | - | 208000 | 304000 | 172360 | 129200 | 110200 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 114956.16 | 131909.15 | 127247.85 | 205754.08 | - | 224079.55 | 315913.48 | 182299.11 | 149366.8 | 128169.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -53705.64 | 1684.44 | -3334.18 | -11402.14 | - | -12204.25 | -1174.57 | -69297.29 | -19632.64 | -17361.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 450 | 3750 | - | - | - | - | 6702.18 | 67670 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3914.63 | 11302.8 | - | - | - | - | - | 7756.56 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4364.63 | 15052.8 | - | - | - | - | 6702.18 | 75426.56 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3170.34 | - | 8.59 | 3515.29 | - | 9654.33 | 8400 | - | - | 4500 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 51055.01 | 39035.39 | 37953.71 | 2220.36 | - | 524.75 | - | 8852.06 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 54225.36 | 39035.39 | 37962.3 | 5735.65 | - | 10179.08 | 8400 | 8852.06 | - | 4500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -49860.73 | -23982.59 | -37962.3 | -5735.65 | - | -10179.08 | -1697.82 | 66574.5 | - | -4500 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 11.03 | 0.3 | -1.21 | -5.37 | - | 4.25 | -6.25 | 6.25 | 0.01 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -68199.9 | 44064.79 | 16168.59 | -7552.21 | - | -15104.1 | 12449.28 | 29660.3 | -630.73 | 844.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 118706.14 | 74641.35 | 58472.76 | 66024.97 | - | 92021.18 | 79571.9 | 49911.59 | 50542.32 | 49697.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50506.23 | 118706.14 | 74641.35 | 58472.76 | - | 76917.07 | 92021.18 | 79571.9 | 49911.59 | 50542.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6199.23 | 10203.6 | 3100.1 | -6519.54 | - | 1010.9 | 10136.99 | 13411.47 | 13158.85 | 13575.64 |
| 资产减值准备(万) | - | 1863.56 | - | - | - | -694.71 | 326.6 | -13.34 | 164.98 | 122.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5648.7 | 5301.37 | 5218.65 | 5577.2 | - | 4992.96 | 3994.61 | 3684.04 | 2962.39 | 4215.13 |
| 无形资产摊销(万) | 533.17 | 337.92 | 125.61 | 153.39 | - | 110.83 | 150.27 | 211.98 | 319.93 | 512.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5000.28 | 4765.37 | 5776.29 | 7541.38 | - | 6155.14 | 5397.25 | 4593.42 | 3996.57 | 4726.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -93.96 | 104.91 | 167.48 | 9.17 | - | - | 18.34 | -13.72 | -3.03 | -11.54 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 44.16 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3285.61 | -25.19 | -2791.35 | 190.37 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1758.82 | 2216.82 | 2332.02 | 4.22 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 215.3 | -3328.61 | -7735.32 | -2098.94 | - | -2669.24 | -1870.12 | -369.63 | -475.8 | -440.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | 573.97 | -719.22 | 497.93 | -383.99 | - | -706.37 | -430.8 | 60.81 | 124.33 | -502.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | 137.15 | -520.38 | 832.23 | -31.5 | - | 127.45 | 47.82 | 1.78 | 3.57 | 97.7 |
| 存货的减少(万) | 4866.5 | -3924.76 | -1985.9 | 10665.95 | - | 3283.49 | -12394.18 | -2613.87 | -4278.56 | 4749.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4576.87 | -2487.54 | -3279.8 | -1594.18 | - | -139.02 | -6288.63 | 932.15 | -2375.37 | -9642.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -17561.35 | 13192.95 | 16130.28 | -3973.99 | - | -4240.6 | 16239.78 | 12491.77 | 5404.03 | 5304.35 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 35355.43 | 66362.64 | 57466.27 | 9590.95 | - | 7274.97 | 15327.92 | 32376.84 | 19001.9 | 22705.65 |
| 现金的期末余额(万) | 50506.23 | 118706.14 | 74641.35 | 58472.76 | - | 76917.07 | 92021.18 | 79571.9 | 49911.59 | 50542.32 |
| 现金的期初余额(万) | 118706.14 | 74641.35 | 58472.76 | 66024.97 | - | 92021.18 | 79571.9 | 49911.59 | 50542.32 | 49697.75 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -68199.9 | 44064.79 | 16168.59 | -7552.21 | - | -15104.1 | 12449.28 | 29660.3 | -630.73 | 844.57 |