来伊份603777核心经营数据 |
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当前股价：12.32，市值：41
亿，动态市盈率PE：419.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.17%。 其中，历史营业增长率：9.73%，净利增长率：-1.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 33655.99 | 33655.99 | 33679.7 | 33713.21 | - | 34075.64 | 24371.93 | 24000 | 18000 | 18000 |
| 净资产(万) | 184245.29 | 181140.97 | 169564.5 | 166522.64 | - | 185346.05 | 190661.7 | 187463.16 | 107857.95 | 94699.1 |
| 总资产(万) | 337508.71 | 368866.92 | 338441.92 | 270763.62 | - | 284129.76 | 300143.02 | 276909.43 | 187770.63 | 163160.65 |
| 营业收入(万) | 397718.29 | 438239.31 | 417236.77 | 402623.09 | - | 389122.28 | 363634.63 | 323649.75 | 312714.65 | 285760.46 |
| 营业收入增长率(%) | -9.25 | 5.03 | 3.63 | - | -100 | 7.01 | 12.35 | 3.5 | 9.43 | 3.93 |
| 营业成本(万) | 229776.87 | 249227.15 | 235558.46 | 232034.93 | - | 218276.67 | 202518.03 | 175723.29 | 167280.4 | 149716.54 |
| 营业成本增长率(%) | -7.8 | 5.8 | 1.52 | - | -100 | 7.78 | 15.25 | 5.05 | 11.73 | 3.18 |
| 毛利率(%) | 42.23 | 43.13 | 43.54 | 42.37 | - | 43.91 | 44.31 | 45.71 | 46.51 | 47.61 |
| 三项费用(万) | 163124.92 | 176166.33 | 185611.99 | 176518.17 | - | 171060.03 | 144498.5 | 126686.52 | 125833.94 | 116027.19 |
| 费用增长率(%) | -7.4 | -5.09 | 5.15 | - | -100 | 18.38 | 14.06 | 0.68 | 8.45 | 1.36 |
| 费用率(%) | 97.13 | 93.2 | 102.17 | 103.48 | - | 100.13 | 89.69 | 85.64 | 86.52 | 85.29 |
| 净利润(万) | 6199.23 | 10203.6 | 3100.1 | -6519.54 | - | 1010.9 | 10136.99 | 13411.47 | 13158.85 | 13575.64 |
| 净利润增长率(%) | -39.24 | 229.14 | -147.55 | - | -100 | -90.03 | -24.42 | 1.92 | -3.07 | 38.72 |
| 经营现金流(万) | 35355.43 | 66362.64 | 57466.27 | 9590.95 | - | 7274.97 | 15327.92 | 32376.84 | 19001.9 | 22705.65 |
| 现金流增长率(%) | -46.72 | 15.48 | 499.17 | - | -100 | -52.54 | -52.66 | 70.39 | -16.31 | 37.67 |
| 净利润现金比(-) | 5.7 | 6.5 | 18.54 | -1.47 | - | 7.2 | 1.51 | 2.41 | 1.44 | 1.67 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.39 | 5.82 | 1.84 | -7.83 | - | 0.54 | 5.36 | 9.08 | 12.99 | 15.13 |
| 生产资本回报率(%) | 12.95 | 20.89 | 9.5 | -9.45 | - | 8.36 | 27.74 | 34.42 | 30.49 | 46.35 |
| 资本支出(万) | 8956.16 | 8698.38 | 11597.85 | 8004.08 | - | 16079.55 | 11913.48 | 9939.11 | 20166.8 | 17969.09 |
| 折旧和摊销(万) | 11182 | 10405 | 11121 | 13272 | - | 11259 | 9542 | 8489 | 7279 | 9454 |
| 归属股东权益(万) | 183995.98 | 181070.25 | 169564.5 | 166522.64 | - | 185346.05 | 190661.7 | 187463.16 | 107857.95 | 94699.1 |
| 股东权益增长率(%) | 1.62 | 6.79 | 1.83 | - | -100 | -2.79 | 1.71 | 73.81 | 13.9 | 11.68 |
| 自由现金流(万) | 7930 | 11910 | 2623 | -1252 | - | -3810 | 7766 | 11961 | 271 | 5061 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 4313.65 | -94.65 | -61.62 |
| 每股股东权益(元) | 5.47 | 5.38 | 5.03 | 4.94 | - | 5.44 | 7.82 | 7.81 | 5.99 | 5.26 |
| 每股股东收益(元) | 0.17 | 0.3 | 0.09 | -0.19 | - | 0.03 | 0.42 | 0.56 | 0.73 | 0.75 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACA | ACACA | ACACA | ACCCB | CABCB | ACACA | ACACA | ACABA | ACABA | ACAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-- | --- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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