ST龙韵603729现金流量表 |
5221 ℃ |
|
当前股价：13.78，市值：13
亿，动态市盈率PE：-12.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-157.54%。 其中，历史营业增长率：3.15%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 32889.69 | 48631.83 | 55975.92 | 84974.21 | 53501.96 | - | 115135.48 | 110211.7 | 102261.46 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 317.77 | 117.87 | 50.44 | 257.21 | - | - | 2.66 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14765.62 | 1008.24 | 2471.51 | 2244.28 | 10565.63 | - | 790.02 | 1106.05 | 2952.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 47655.31 | 49957.83 | 58565.31 | 87268.93 | 64324.81 | - | 115925.5 | 111320.42 | 105213.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 27743.81 | 37757.65 | 46163.26 | 75998.95 | 49171.3 | - | 109184.96 | 102764.62 | 82405.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 4591.68 | 5766.87 | 3563.53 | 3520.62 | 2306.83 | - | 3893.84 | 3643.55 | 2687.11 |
| 支付的各项税费(万) | - | 641 | 598.26 | 475.76 | 538.61 | 623.13 | - | 2745.31 | 2451.18 | 2174.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 16128.43 | 4140.68 | 3416.27 | 5206.75 | 15129.88 | - | 3033.23 | 3525.6 | 4180.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 49104.93 | 48263.46 | 53618.81 | 85264.92 | 67231.13 | - | 118857.34 | 112384.95 | 91448.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -1449.62 | 1694.37 | 4946.5 | 2004 | -2906.32 | - | -2931.84 | -1064.53 | 13765.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 53.79 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 0.14 | - | 4620 | - | 230.42 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 102.92 | 48.5 | 27.43 | - | - | - | 0.98 | 76.57 | 15.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 68.6 | - | - | - | - | - | - | 43.5 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 100 | 2936.7 | 3666.74 | 5319.9 | 62540.31 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 271.66 | 2985.2 | 8314.17 | 5319.9 | 62824.51 | - | 0.98 | 120.07 | 15.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 19.61 | 72.11 | 85.33 | 88.8 | 522.95 | - | 178.26 | 374.32 | 154.68 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 150 | - | 6086.54 | - | - | 26020.08 | 19878 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3000 | 8300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 100 | - | 7200 | 5019.7 | 44440 | - | 7567.59 | - | 37 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 3119.61 | 8372.11 | 7435.33 | 5108.5 | 51049.49 | - | 7745.85 | 26394.4 | 20069.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2847.95 | -5386.92 | 878.84 | 211.4 | 11775.03 | - | -7744.87 | -26274.33 | -20054.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 49 | 245 | 49 | 356 | - | - | 49 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 7607.33 | 11826.29 | 6389.42 | 6758.27 | 24098.08 | - | 36827.73 | 12999.19 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3522.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 11129.78 | 11875.29 | 6634.42 | 6807.27 | 24454.08 | - | 36827.73 | 13048.19 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 5547.29 | 6730.97 | 12761.27 | 14627.65 | 22803.77 | - | 15708.43 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 614.7 | 461.51 | 494.74 | 784.44 | 997.65 | - | 1855.25 | 430.16 | 433.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 492.25 | 1145.08 | 1345.81 | 411.55 | 225.44 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 6654.24 | 8337.56 | 14601.82 | 15823.64 | 24026.86 | - | 17563.68 | 430.16 | 433.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 4475.54 | 3537.73 | -7967.41 | -9016.37 | 427.22 | - | 19264.06 | 12618.03 | -433.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 177.98 | -154.81 | -2142.07 | -6800.97 | 9295.93 | - | 8587.35 | -14720.82 | -6721.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 2777.26 | 2932.07 | 4916.75 | 11717.72 | 2421.79 | - | 6467.11 | 21187.94 | 27909.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 2955.24 | 2777.26 | 2774.69 | 4916.75 | 11717.72 | - | 15054.46 | 6467.11 | 21187.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 798.91 | -5898.02 | -19409.92 | -6222.86 | -2202.79 | - | 2204.74 | 4272.22 | 3452.41 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 1087.6 | 4375.45 | - | - | - | 932.33 | 1138.9 | -487.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 27.98 | 254.82 | 488.8 | 495.12 | 499.76 | - | 469.43 | 467.79 | 540.97 |
| 无形资产摊销(万) | - | 38.91 | 122.94 | 222.72 | 220.95 | 192.07 | - | 188.16 | 187.63 | 187.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 5.38 | 8.25 | 50.49 | 61.41 | 71.65 | - | 91.31 | 81.56 | 1.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -23.81 | -24.28 | -20.9 | - | - | - | 2.48 | -29.51 | 31.39 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 119 | 700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 640.08 | 506.44 | 445.21 | 836.5 | 1004.69 | - | -331.35 | 61.37 | - |
| 投资损失(万) | - | -184.82 | -1424.69 | 5895.42 | -1665.17 | -1381.1 | - | -305.62 | -103.76 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -22.39 | -149.72 | -1329.12 | -350.98 | -999.22 | - | -419.47 | -171.41 | 29.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -96.74 | -276.53 | -1.8 | -36.17 | 19.67 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -1484.22 | 182.15 | 540.29 | -1734.35 | 55.77 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -7919.02 | 5936.92 | 14359.12 | -4245.43 | 12443.88 | - | 4433.82 | -17336.02 | 13349.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 5741.86 | -85.97 | -2093.38 | 12872.11 | -17448.66 | - | -10197.67 | 10366.69 | -3339.88 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -1449.62 | 1694.37 | 4946.5 | 2004 | -2906.32 | - | -2931.84 | -1064.53 | 13765.82 |
| 现金的期末余额(万) | - | 2955.24 | 2777.26 | 2774.69 | 4916.75 | 11717.72 | - | 15054.46 | 6467.11 | 21187.94 |
| 现金的期初余额(万) | - | 2777.26 | 2932.07 | 4916.75 | 11717.72 | 2421.79 | - | 6467.11 | 21187.94 | 27909.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 177.98 | -154.81 | -2142.07 | -6800.97 | 9295.93 | - | 8587.35 | -14720.82 | -6721.6 |