新华都002264核心经营数据 |
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当前股价：7.18，市值：52
亿，动态市盈率PE：22.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：54.74%。 其中，历史营业增长率：7.66%，净利增长率：13.36%； 未来三年预估净利增长率：29.1% （24E:35.24%, 25E:27.80%, 26E:24.49%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 71992.3 | 71998.98 | 68456.39 | 68456.39 | 68456.39 | 69204.39 | 68456.39 | 68456.39 | 54150.2 | 54150.2 |
| 净资产(万) | 163682.3 | 146835.29 | 105837.03 | 100110.69 | 84503.84 | 162483.15 | 161222.97 | 167529.71 | 62205 | 103552.19 |
| 总资产(万) | 295690.85 | 267416.23 | 457298.07 | 355837.89 | 301861.1 | 362445.19 | 351859.76 | 374235.99 | 351655.21 | 368591.08 |
| 营业收入(万) | 282392.16 | 302189.94 | 503212.82 | 519122 | 600551.9 | 685001.37 | 697253.88 | 670954.92 | 648816.67 | 701756.32 |
| 营业收入增长率(%) | -6.55 | -39.95 | -3.06 | -13.56 | -12.33 | -1.76 | 3.92 | 3.41 | -7.54 | -4.91 |
| 营业成本(万) | 210742.48 | 221805.48 | 373054.12 | 394677.38 | 469833.45 | 531722.81 | 548592.07 | 525988.91 | 515998.96 | 552989.47 |
| 营业成本增长率(%) | -4.99 | -40.54 | -5.48 | -16 | -11.64 | -3.08 | 4.3 | 1.94 | -6.69 | -6.67 |
| 毛利率(%) | 25.37 | 26.6 | 25.87 | 23.97 | 21.77 | 22.38 | 21.32 | 21.61 | 20.47 | 21.2 |
| 三项费用(万) | 48863 | 57553.53 | 122297.14 | 106233.99 | 140638.77 | 147759.39 | 146894.52 | 141920.34 | 155468.46 | 140589.13 |
| 费用增长率(%) | -15.1 | -52.94 | 15.12 | -24.46 | -4.82 | 0.59 | 3.5 | -8.71 | 10.58 | -7.2 |
| 费用率(%) | 68.2 | 71.6 | 93.96 | 85.37 | 107.59 | 96.4 | 98.81 | 97.9 | 117.05 | 94.5 |
| 净利润(万) | 19959.78 | 20356.42 | 1579.8 | 18192.63 | -73224.29 | -0.64 | -6849.67 | 4894.95 | -39445.2 | 1984.24 |
| 净利润增长率(%) | -1.95 | 1188.54 | -91.32 | -124.85 | 11441195.31 | -99.99 | -239.93 | -112.41 | -2087.92 | -107.52 |
| 经营现金流(万) | 17722.87 | 2315.09 | 24095.06 | 12327.97 | -14748.14 | -6776.26 | -129.18 | -16844.52 | -8832.6 | -21582.59 |
| 现金流增长率(%) | 665.54 | -90.39 | 95.45 | -183.59 | 117.64 | 5145.6 | -99.23 | 90.71 | -59.08 | -222.83 |
| 净利润现金比(-) | 0.89 | 0.11 | 15.25 | 0.68 | 0.2 | 10587.91 | 0.02 | -3.44 | 0.22 | -10.88 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.86 | 16.11 | 1.53 | 19.71 | -59.29 | - | -4.17 | 4.26 | -47.59 | 1.94 |
| 生产资本回报率(%) | 2787.21 | 3468.68 | 12.72 | 77.14 | -258.76 | 15.11 | -4.66 | 10.29 | -76.25 | 13.28 |
| 资本支出(万) | 896.73 | 523.04 | 2766.53 | 979.83 | 2373.57 | 7627.9 | 10323.61 | 8778.84 | 15518.68 | 32947.64 |
| 折旧和摊销(万) | 597 | 2786 | 7009 | 6690 | 19045 | 12142 | 13585 | 13904 | 25679 | 14421 |
| 归属股东权益(万) | 162649.06 | 145689.73 | 105848.5 | 100110.69 | 84503.84 | 166896.95 | 164600.35 | 169844.69 | 68015.29 | 107394.17 |
| 股东权益增长率(%) | 11.64 | 37.64 | 5.73 | 18.47 | -49.37 | 1.4 | -3.09 | 149.72 | -36.67 | 3.54 |
| 自由现金流(万) | 19774 | 22743 | 5943 | 23903 | -58961 | 6226 | -1983 | 10564 | -27233 | -15356 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -138.79 | 83.3 | -56.1 |
| 每股股东权益(元) | 2.26 | 2.02 | 1.55 | 1.46 | 1.23 | 2.41 | 2.4 | 2.48 | 1.26 | 1.98 |
| 每股股东收益(元) | 0.28 | 0.28 | 0.02 | 0.27 | -1.1 | 0.02 | -0.08 | 0.08 | -0.69 | 0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BCBAA | BCACA | BCBAA | BCBCB | BCACA | BCBCB | BCCCA | BCBCB | BCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --+ | -+- | -++ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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