香飘飘603711现金流量表 |
3791 ℃ |
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当前股价：16.38，市值：67
亿，动态市盈率PE：22.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.16%。 其中，历史营业增长率：5.93%，净利增长率：4.64%； 未来三年预估净利增长率：16.99% （24E:12.95%, 25E:19.63%, 26E:18.51%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 404232.92 | 362892.69 | 372532.11 | 427083.64 | - | 389925.42 | 292169.99 | 279758.66 | 225249.41 | 231375.35 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4513.64 | 60.8 | 193.19 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16188.82 | 12533.63 | 14544.68 | 12992.66 | - | 8807.92 | 5884.6 | 4935.17 | 6425.49 | 5107.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 420421.74 | 379939.96 | 387137.58 | 440269.5 | - | 398733.34 | 298054.59 | 284693.83 | 231674.9 | 236483.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 235378.19 | 177927.18 | 228192.46 | 253308.06 | - | 204713.74 | 162257.39 | 133123.45 | 128603.44 | 127813.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 62597.83 | 60883.74 | 64716.87 | 62912.7 | - | 45442.97 | 38159.39 | 27049.32 | 21932.89 | 20827.18 |
| 支付的各项税费(万) | 30396.08 | 29616.52 | 28904.1 | 19263.73 | - | 23050.41 | 17914.62 | 24647.37 | 24161.48 | 21756.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 53705.59 | 32944.01 | 56650.41 | 71244.25 | - | 64204.56 | 69175.71 | 63315.64 | 45786.28 | 46753.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 382077.7 | 301371.44 | 378463.85 | 406728.74 | - | 337411.68 | 287507.11 | 248135.78 | 220484.08 | 217151.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 38344.04 | 78568.52 | 8673.73 | 33540.75 | - | 61321.66 | 10547.48 | 36558.05 | 11190.82 | 19332 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 39000 | 79382.82 | 137824.32 | 160194.1 | - | 102576.41 | 141463.13 | 117400 | 114570 | 89800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1165.84 | 330 | 280 | 240 | - | 200 | 200 | 168.25 | 454.91 | 408.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 237.31 | 581.32 | 2162.75 | 24.64 | - | 151.04 | 4.21 | 27.58 | 22.84 | 907.61 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 750 | 16030.09 | - | - | - | - | 2430 | 134 | - | 145 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 41153.15 | 96324.23 | 140267.07 | 160458.74 | - | 102927.45 | 144097.34 | 117729.82 | 115047.74 | 91260.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6751.77 | 12835.9 | 25504.71 | 39222.42 | - | 48570.52 | 34489.16 | 26471.33 | 8102.03 | 5850.39 |
| 投资所支付的现金(万) | 48101.9 | 73660 | 75767.67 | 205663.42 | - | 130750 | 150314 | 116900 | 90944.71 | 118526.68 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 54953.67 | 86495.9 | 101272.37 | 244885.84 | - | 179320.52 | 184803.16 | 143371.33 | 99046.74 | 124377.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13800.53 | 9828.32 | 38994.7 | -84427.09 | - | -76393.08 | -40705.83 | -25641.51 | 16001 | -33116.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 30 | 230 | - | - | 15181.9 | 53034.18 | - | 17.15 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 30 | 230 | - | - | - | - | - | 17.15 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 45000 | 60000 | 90000 | 43900 | - | 53132.28 | 98592.46 | 43292.79 | 13600 | 16450 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 150300 | 97100 | 139000 | 92438.98 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 195300 | 157130 | 229230 | 136338.98 | - | 68314.18 | 151626.64 | 43292.79 | 13617.15 | 16450 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 45000 | 60000 | 90000 | 43900 | - | 64108.88 | 93612.46 | 37296.19 | 14500 | 16450 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7918.46 | 8981.66 | 17014.1 | 12239.66 | - | 4115.86 | 10331.23 | 291.66 | 41.64 | 231.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 144171.8 | 123614.57 | 90151.55 | 31253.77 | - | 1452.83 | 288.72 | 113.21 | 302.83 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 197090.26 | 192596.23 | 197165.65 | 87393.43 | - | 69677.57 | 104232.4 | 37701.05 | 14844.47 | 16681.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1790.26 | -35466.23 | 32064.35 | 48945.55 | - | -1363.39 | 47394.23 | 5591.74 | -1227.32 | -231.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 268.16 | 43.52 | -223.25 | -101.22 | - | -25.62 | 77.41 | -276.7 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 23021.42 | 52974.13 | 79509.53 | -2042.01 | - | -16460.42 | 17313.3 | 16231.57 | 25964.5 | -14016.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 238878.62 | 185904.49 | 106394.96 | 108436.98 | - | 130319.7 | 113006.4 | 96774.83 | 70810.33 | 84826.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 261900.04 | 238878.62 | 185904.49 | 106394.96 | - | 113859.28 | 130319.7 | 113006.4 | 96774.83 | 70810.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27977.7 | 21389.53 | 22247.14 | 35835.63 | - | 31469.95 | 26776.61 | 26610.21 | 20342.16 | 18527.11 |
| 资产减值准备(万) | 221.17 | - | -37.64 | -20.68 | - | -97.9 | 732.43 | 50.2 | 255.61 | 0.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17286.22 | 17246.24 | 14246.98 | 12562.66 | - | 6293.12 | 4952.86 | 3262.25 | 3219.6 | 2940.1 |
| 无形资产摊销(万) | 493.44 | 502.59 | 470.6 | 434.6 | - | 323.42 | 222.02 | 158.94 | 151.19 | 195.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 199.99 | 372.35 | 869.49 | 675.73 | - | 151.87 | 66.27 | 38.51 | 34.07 | 44.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5 | 107.56 | -2337.23 | -4.63 | - | 43.26 | 58.32 | 45.5 | 12.48 | -19 |
| 固定资产报废损失(万) | 25.75 | 594.24 | 137.17 | 5.58 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -631.47 | 67.6 | 584.54 | -725.15 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1096.92 | 1981.44 | 3962.23 | 2760.1 | - | 466.41 | 1068.04 | 568.36 | 18.15 | 255.37 |
| 投资损失(万) | -1027.43 | -1637.04 | -2581.39 | -1936.59 | - | -1326.41 | -349.13 | -132.8 | -380.2 | -408.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | -284.02 | -1875.92 | -399.9 | 737.88 | - | -566.96 | -911.93 | 555.57 | -1844.88 | 162.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | 824.83 | -763.09 | -327.04 | 40.18 | - | 171.47 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1034.81 | -1485.46 | -210.27 | 1223.86 | - | -1246.31 | -5111.79 | 571.61 | -660.19 | -821.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15065.9 | 18397.75 | -2362.73 | 10989.43 | - | 3350.24 | -7488.24 | -9434.33 | -18839.11 | 9.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4103.34 | 20964.17 | -24279.64 | -30971.5 | - | 21012.68 | -9310.46 | 14337.09 | 8955.02 | -1484.13 |
| 其他(万) | 1301.62 | 29.35 | -2040.34 | 2038.42 | - | 1276.81 | -157.53 | -73.08 | -73.08 | -70.66 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 38344.04 | 78568.52 | 8673.73 | 33540.75 | - | 61321.66 | 10547.48 | 36558.05 | 11190.82 | 19332 |
| 现金的期末余额(万) | 261900.04 | 238878.62 | 185904.49 | 106394.96 | - | 113859.28 | 130319.7 | 113006.4 | 96774.83 | 70810.33 |
| 现金的期初余额(万) | 238878.62 | 185904.49 | 106394.96 | 108436.98 | - | 130319.7 | 113006.4 | 96774.83 | 70810.33 | 84826.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 23021.42 | 52974.13 | 79509.53 | -2042.01 | - | -16460.42 | 17313.3 | 16231.57 | 25964.5 | -14016.27 |