有友食品603697现金流量表 |
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当前股价：10.79，市值：46
亿，动态市盈率PE：35.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：18.75%。 其中，历史营业增长率：0.39%，净利增长率：-1.47%； 未来三年预估净利增长率：26.78% （24E:27.07%, 25E:32.32%, 26E:21.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 102357.09 | 109574.86 | 133109.57 | 116595.13 | 115451.09 | 120662.74 | 116651.45 | 96291.21 | 86351.34 | 99396.75 |
| 收到的税费返还(万) | 120.94 | 69.86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1923.15 | 1571.28 | 2825.62 | 2686.05 | 1889.31 | 1945.71 | 1757.74 | 1312.83 | 2286.48 | 848.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 104401.18 | 111215.99 | 135935.19 | 119281.18 | 117340.39 | 122608.45 | 118409.2 | 97604.05 | 88637.82 | 100245.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 78791.93 | 68027.2 | 81915.47 | 79998.67 | 73789.17 | 83037.57 | 67179.31 | 55644.43 | 52600.24 | 69552.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11341.97 | 12506.08 | 13286.47 | 11484.33 | 11912.01 | 12646.99 | 10622.69 | 8964.95 | 8879.82 | 9607.55 |
| 支付的各项税费(万) | 8422.99 | 6917.5 | 10994.58 | 9587.85 | 9641.16 | 11722.21 | 10407.91 | 9571.81 | 8567.83 | 9331.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6239.16 | 3826.23 | 4980.58 | 6186.19 | 6679.95 | 8642.55 | 6117.18 | 5942.77 | 6172.99 | 4687.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 104796.05 | 91277.02 | 111177.1 | 107257.05 | 102022.29 | 116049.31 | 94327.09 | 80123.97 | 76220.89 | 93179.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -394.87 | 19938.97 | 24758.09 | 12024.13 | 15318.1 | 6559.14 | 24082.11 | 17480.08 | 12416.93 | 7065.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 185922.57 | 103700 | 303000 | 320000 | 118000 | 9000 | 2000 | 8000 | 21000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3387.28 | 645 | 3473.62 | 3357.49 | 1533.59 | 193.27 | 161.75 | 342.46 | 356.13 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 24.56 | 12.93 | 25.92 | 27.96 | 5.53 | 6.53 | 23.4 | 1.65 | 7.86 | 87.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 376 | - | 900.25 | 3001 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 189334.41 | 104357.93 | 306499.54 | 323385.45 | 119539.12 | 9199.8 | 2561.15 | 8344.11 | 22264.24 | 3088.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1046.18 | 4390.07 | 9529.28 | 7916.91 | 776.72 | 2768.65 | 7738.34 | 10385.57 | 5499.84 | 8006.21 |
| 投资所支付的现金(万) | 187500 | 88700 | 342970 | 322000 | 181000 | 10000 | 1000 | 7145 | 27000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 188546.18 | 93090.07 | 352529.28 | 329916.91 | 181776.72 | 12768.65 | 8738.34 | 17530.57 | 32499.84 | 8006.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 788.23 | 11267.86 | -46029.74 | -6531.46 | -62237.6 | -3568.85 | -6177.19 | -9186.47 | -10235.61 | -4917.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 3859.06 | - | 57636.5 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3000 | - | 3859.06 | - | 57636.5 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14063.09 | 20083.48 | 9857.79 | 2439.8 | 5476.58 | - | 4050.81 | 3375.68 | 1500.3 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5600.6 | 606.66 | 219.24 | - | 1529.96 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19663.68 | 20690.14 | 10077.03 | 2439.8 | 7006.54 | - | 4050.81 | 3375.68 | 1500.3 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16663.68 | -20690.14 | -6217.97 | -2439.8 | 50629.96 | - | -4050.81 | -3375.68 | -1500.3 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.51 | 0.27 | -0.13 | -0.54 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16268.81 | 10516.96 | -27489.75 | 3052.34 | 3710.46 | 2990.28 | 13854.11 | 4917.94 | 681.02 | 2148.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26716.13 | 16199.17 | 43688.92 | 40636.58 | 36926.12 | 33935.84 | 20081.73 | 15163.8 | 14482.77 | 12334.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10447.33 | 26716.13 | 16199.17 | 43688.92 | 40636.58 | 36926.12 | 33935.84 | 20081.73 | 15163.8 | 14482.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11615.66 | 15360.05 | 21983.8 | 22582.84 | 17905.2 | 17820.02 | 19034.46 | 12249.83 | 10786.64 | 11854.7 |
| 资产减值准备(万) | 1.38 | - | - | - | 4.41 | 4.92 | -55.08 | 45.57 | 2.51 | 29.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2695.2 | 2600.78 | 2441.22 | 2238.36 | 2209.44 | 2084.38 | 1634.43 | 1106.65 | 1141.29 | 1156.5 |
| 无形资产摊销(万) | 143.61 | 146.14 | 145.55 | 148.67 | 149.24 | 142.82 | 147.03 | 149.81 | 146.91 | 101.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 103.9 | 102.31 | 70.77 | 69.57 | 64.98 | 57.63 | 17.99 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.39 | -1.8 | 2.29 | -0.63 | -0.21 | -0.86 | 62.18 | 49.3 | 11.03 | 61.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.14 | 10.9 | 17.76 | 45.66 | 91.52 | 52.71 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -695.57 | -454.37 | -238.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2337.51 | -702.3 | -3545.4 | -3267.29 | -1548.91 | -195.09 | -15.7 | -245.32 | -444.13 | -150.27 |
| 递延所得税资产减少(万) | -0.86 | -16.72 | -190.9 | -121.21 | -50.47 | 348.44 | -13.24 | -151.21 | -186.39 | -97.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | 199.76 | 93.6 | 35.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -9132.64 | 2664.55 | 3874.32 | -8589.01 | -6081.09 | -8942.66 | -1773.3 | 2121.56 | 1114.24 | -1606.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -572.85 | 620.05 | -2222.19 | 785.33 | -1327.68 | 157.87 | 347.25 | -850.59 | 458.64 | -846.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2640.74 | -646.8 | 2221.3 | -1881.09 | 3901.67 | -4971.04 | 4696.1 | 3004.47 | -613.82 | -3436.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -394.87 | 19938.97 | 24758.09 | 12024.13 | 15318.1 | 6559.14 | 24082.11 | 17480.08 | 12416.93 | 7066.64 |
| 现金的期末余额(万) | 10447.33 | 26716.13 | 16199.17 | 43688.92 | 40636.58 | 36926.12 | 33935.84 | 20081.73 | 15163.8 | 14482.77 |
| 现金的期初余额(万) | 26716.13 | 16199.17 | 43688.92 | 40636.58 | 36926.12 | 33935.84 | 20081.73 | 15163.8 | 14482.77 | 12334.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16268.81 | 10516.96 | -27489.75 | 3052.34 | 3710.46 | 2990.28 | 13854.11 | 4917.94 | 681.02 | 2148.27 |