皖天然气603689现金流量表 |
4905 ℃ |
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当前股价：8.47，市值：45
亿，动态市盈率PE：13.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：28.97%。 其中，历史营业增长率：12.68%，净利增长率：12.45%； 未来三年预估净利增长率：3.52% （26E:1.39%, 27E:3.65%, 28E:5.57%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 718909.58 | 685419.85 | 651799.34 | 546269.55 | 527327.84 | 455286.56 | 355809.23 | 288456.37 | 240055.34 |
| 收到的税费返还(万) | - | 681.72 | 623.87 | 4285.66 | 937.36 | 1172.66 | 603.84 | 667.11 | 646.85 | 530.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10747.21 | 2772.85 | 3855.83 | 2666.62 | 1839.57 | 1798.04 | 576.71 | 196.16 | 634.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 730338.51 | 688816.56 | 659940.83 | 549873.53 | 530340.06 | 457688.45 | 357053.05 | 289299.39 | 241219.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 609780.86 | 588506.68 | 581197.95 | 468899.83 | 448425.89 | 397351.72 | 308423.46 | 248020.48 | 201833.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 28526.34 | 29786.89 | 16994.11 | 15848.09 | 12995.11 | 12848.43 | 10131.67 | 8912.21 | 8264.17 |
| 支付的各项税费(万) | - | 17864.82 | 16811 | 14674.47 | 14496.98 | 12671.58 | 12764.78 | 10676.5 | 10541.36 | 6924.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 13407.43 | 4224.38 | 3308.39 | 3410.91 | 3066.6 | 2776.41 | 3503.88 | 2954.57 | 2042.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 669579.45 | 639328.94 | 616174.93 | 502655.8 | 477159.18 | 425741.34 | 332735.52 | 270428.62 | 219065.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 60759.06 | 49487.62 | 43765.9 | 47217.72 | 53180.88 | 31947.1 | 24317.54 | 18870.76 | 22154.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 178000 | 170000 | 295184.03 | 1945.73 | 400 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 4624.15 | 2496.09 | 209.86 | 79.19 | 427.97 | 73.69 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 10.75 | 35.35 | 376.26 | 1510.05 | 77.85 | 330.07 | 0.8 | 1.53 | 0.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1153.96 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 538.47 | - | 201.57 | 458.63 | 6791.8 | 656.71 | 12677.77 | 69908.37 | 2307.3 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 183173.36 | 172531.44 | 295971.71 | 3993.6 | 7697.62 | 1060.47 | 12678.57 | 71063.87 | 2308.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 73580.17 | 57415.09 | 52317.78 | 37063.33 | 33675.7 | 26830.08 | 21191.74 | 24199.32 | 35792.91 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 181725.05 | 169828.33 | 351542.82 | 93266.64 | 3155.27 | 6600 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 30346.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 538.47 | - | 3200 | 6100 | 2200 | 10800 | 69250 | 3000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 255305.22 | 258128.79 | 403860.6 | 133529.97 | 42930.97 | 35630.08 | 31991.74 | 93449.32 | 38792.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -72131.86 | -85597.34 | -107888.89 | -129536.36 | -35233.35 | -34569.61 | -19313.17 | -22385.46 | -36484.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 9630.03 | 10990.12 | 2670 | 375 | 1975.1 | 1580 | 700 | 64704.76 | 688.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 9630.03 | 7332.5 | 2670 | 375 | 1975.1 | 1580 | 700 | 580 | 688.85 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 43399.3 | 59719.99 | 130614.22 | 135604.34 | 9923.45 | 11022.13 | 17710.53 | 18331.82 | 51938.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 237.44 | - | - | - | - | 91.22 | 537.57 | 168.89 | 10195.35 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 53266.77 | 70710.11 | 133284.22 | 135979.34 | 11898.55 | 12693.35 | 18948.11 | 83205.46 | 62822.77 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 37024.04 | 23170.32 | 77607.58 | 9471.95 | 7700.73 | 8903.34 | 22984.84 | 44801.21 | 49496.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 23152.63 | 13873.88 | 11923.54 | 8709.97 | 9214.26 | 7395.6 | 5818.84 | 2881.13 | 2869.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1350.86 | 80 | 652 | 42.4 | - | 5.73 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1227.76 | 708.48 | 571.69 | 1849.01 | - | 150 | 91.22 | 10921.78 | 10524.87 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 61404.43 | 37752.69 | 90102.81 | 20030.93 | 16914.98 | 16448.95 | 28894.89 | 58604.11 | 62890.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8137.67 | 32957.42 | 43181.41 | 115948.41 | -5016.43 | -3755.6 | -9946.78 | 24601.35 | -68.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -19510.46 | -3152.3 | -20941.58 | 33629.77 | 12931.1 | -6378.11 | -4942.42 | 21086.65 | -14398.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 71352.75 | 74505.05 | 86125.45 | 52495.68 | 39564.59 | 45942.69 | 50885.11 | 29798.46 | 44196.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 51842.29 | 71352.75 | 65183.87 | 86125.45 | 52495.68 | 39564.59 | 45942.69 | 50885.11 | 29798.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 33467.78 | 33941.15 | 24844.53 | 19411.28 | 21193.95 | 22109.4 | 16589.53 | 10198.3 | 7853.12 |
| 资产减值准备(万) | - | 146.04 | 1364.98 | 1008.19 | 74.93 | - | 365.04 | -76.7 | 337.58 | 295.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 16779.49 | 13003.06 | 14502.48 | 16784.46 | 15131.73 | 14425.16 | 13429.51 | 10702.08 | 9015.47 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1060.88 | 831.11 | 527.47 | 484.46 | 479.69 | 462.48 | 450.95 | 437.57 | 372.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 53.96 | 44.9 | 45.25 | 49.57 | 59.46 | 31.23 | 24.68 | 22.42 | 18.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -4.03 | -4.31 | 17.77 | -63.52 | -28.87 | -12.81 | -0.01 | 0.49 | 0.89 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.04 | 33.78 | 83.17 | 17.09 | 52.55 | 3.03 | 1.22 | 19.43 | - |
| 财务费用(万) | - | 6581.35 | 5726.04 | 5109.18 | 2221.64 | 655.25 | 587.77 | 751.33 | 922.41 | 2108.38 |
| 投资损失(万) | - | -6642.37 | -6620.31 | -2472.19 | -86.9 | -483.43 | -119.01 | -138.72 | -1979.12 | -6.07 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -248.03 | -434.85 | 92.59 | -67.28 | 2.27 | -85.39 | 19.96 | -30.41 | -49.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 17.8 | -44.08 | -180.69 | -47.89 | 34.51 | 77.51 | 188.62 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -363.11 | -633.56 | -286 | 100.76 | -108.76 | -1002.61 | -173.28 | -519.38 | 36.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -5030.6 | 2921.71 | -4362.76 | 868.1 | 6014.7 | -12134.33 | -4824.03 | -630.96 | 364.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 11750.93 | -1296.18 | 3738.33 | 6455.24 | 9074.16 | 6127.9 | -3088.39 | -980.14 | 2332.83 |
| 其他(万) | - | 2578.96 | 138.4 | 719.73 | 383.33 | 1244 | 1111.74 | 1162.87 | 370.48 | -187.76 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 60759.06 | 49487.62 | 43765.9 | 47217.72 | 53180.88 | 31947.1 | 24317.54 | 18870.76 | 22154.62 |
| 现金的期末余额(万) | - | 51842.29 | 71352.75 | 65183.87 | 86125.45 | 52495.68 | 39564.59 | 45942.69 | 50885.11 | 29798.46 |
| 现金的期初余额(万) | - | 71352.75 | 74505.05 | 86125.45 | 52495.68 | 39564.59 | 45942.69 | 50885.11 | 29798.46 | 44196.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -19510.46 | -3152.3 | -20941.58 | 33629.77 | 12931.1 | -6378.11 | -4942.42 | 21086.65 | -14398.24 |