大胜达603687现金流量表 |
2774 ℃ |
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当前股价：7.82，市值：43
亿，动态市盈率PE：45.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.81%。 其中，历史营业增长率：9.63%，净利增长率：21.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 193163.49 | 175379.75 | 112722.21 | 101493.01 | 91574.78 | 116231.01 | 87852.81 | 75309.36 | 58556.91 | 49700.44 |
| 收到的税费返还(万) | 1283.58 | 1797.11 | 1026.82 | 1162.84 | 1089.23 | 1096.89 | 810.39 | 1469.93 | 632.19 | 104.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9939.71 | 5760.92 | 4635.34 | 28062.56 | 4713.52 | 1282.11 | 809.9 | 762.92 | 533.75 | 1023.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 204386.78 | 182937.78 | 118384.36 | 130718.4 | 97377.52 | 118610.01 | 89473.09 | 77542.21 | 59722.84 | 50828.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 120128.19 | 108019.33 | 87166.48 | 86748.45 | 49896.4 | 70649.03 | 50030 | 38239.19 | 29695.88 | 15805.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27195.68 | 25661.86 | 17892.6 | 16051.01 | 14872.9 | 13658.55 | 11772.29 | 10753.36 | 10045.52 | 9294.07 |
| 支付的各项税费(万) | 13641.37 | 13158.13 | 4420.14 | 3693.38 | 6451.18 | 7627.26 | 7807.41 | 7984.19 | 5960.69 | 4367.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12514.81 | 11335.59 | 7496.32 | 7764.42 | 9767.37 | 8585.19 | 7436.9 | 7563.58 | 7034.82 | 6673.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 173480.05 | 158174.91 | 116975.54 | 114257.26 | 80987.84 | 100520.03 | 77046.6 | 64540.32 | 52736.91 | 36140.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30906.73 | 24762.87 | 1408.82 | 16461.15 | 16389.68 | 18089.99 | 12426.49 | 13001.89 | 6985.93 | 14687.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 27771.91 | 5000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2.88 | 1990.73 | 2745.26 | 2250 | 1440 | - | - | 4.86 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 625.6 | 565.74 | 161.01 | 25229.82 | 94.18 | 490.56 | 273.22 | 4076.48 | 85.01 | 176.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 20093 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 500 | - | - | 671.95 | 250 | 1800.56 | 14500.23 | 1088 | 938.39 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 625.6 | 1068.62 | 29923.64 | 32975.07 | 3016.13 | 2180.56 | 22166.78 | 18576.7 | 1177.87 | 1114.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28602.58 | 23060.94 | 8850.74 | 8916.01 | 15225.44 | 34575.18 | 19592.97 | 8062.83 | 5097.93 | 7959.32 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 200 | 3000 | 32000 | - | 11377.61 | 13635 | 3000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 14028.57 | - | - | 3932.04 | - | - | 1875.34 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 500 | - | - | - | 500 | - | - | 738.62 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 28602.58 | 37289.51 | 12350.74 | 40916.01 | 19157.47 | 45952.79 | 33727.97 | 12938.18 | 5097.93 | 8697.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27976.98 | -36220.89 | 17572.9 | -7940.94 | -16141.35 | -43772.23 | -11561.19 | 5638.53 | -3920.06 | -7583.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 69404.2 | - | 1000 | 54056.6 | 32941.94 | 82.5 | 20185.11 | 1731 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5504.5 | - | 1000 | - | 346.5 | 82.5 | 1731 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 42661.5 | 29490 | - | 30500 | 22400 | 35131 | 6000 | 20900 | 3141.51 | 10611.45 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 836.69 | 3060 | 50 | 190 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 112065.69 | 29490 | 1000 | 84556.6 | 55341.94 | 35213.5 | 27021.79 | 25691 | 3191.51 | 10801.45 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 38964.29 | 26000 | 8000 | 33531 | 39900 | 9600 | 14875 | 13422.12 | 4283.16 | 14593.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3654.1 | 3601.19 | 3100.11 | 1334.4 | 1165.48 | 580.47 | 5492.67 | 26587.5 | 493.21 | 715.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2355 | 2012.92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1162.96 | 1080.93 | 455.9 | - | 1441.35 | - | 5615.96 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 43781.35 | 30682.12 | 11556.01 | 34865.4 | 42506.83 | 10180.47 | 25983.63 | 40009.62 | 4776.37 | 15309.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 68284.35 | -1192.12 | -10556.01 | 49691.21 | 12835.11 | 25033.03 | 1038.17 | -14318.62 | -1584.86 | -4507.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -46.27 | -25.74 | 5.91 | 5.39 | -0.86 | 6.17 | -9.41 | 8.75 | 1.61 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 71167.82 | -12675.88 | 8431.62 | 58216.8 | 13082.57 | -643.05 | 1894.06 | 4330.55 | 1482.61 | 2595.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 80582.65 | 93258.53 | 84826.91 | 26610.1 | 13527.53 | 14170.58 | 12276.52 | 7935.17 | 6452.56 | 3856.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 151750.47 | 80582.65 | 93258.53 | 84826.91 | 26610.1 | 13527.53 | 14170.58 | 12265.72 | 7935.17 | 6452.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12814.33 | 12718.9 | 9452.96 | 27224.16 | 9989.04 | 13701.2 | 16723.82 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 553.16 | 82.54 | 15.37 | 19.93 | 287.11 | 113 | 1112.82 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9820.96 | 8985.09 | 6713.36 | 6750.08 | 5430.8 | 3778.8 | 3300.46 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1474.42 | 1256.28 | 848.26 | 938.76 | 1022.75 | 894.13 | 485.05 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 944.17 | 806.46 | 574.48 | 602.58 | 420.33 | 345.51 | 440.19 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -143.98 | 299.7 | 25.47 | -10215.24 | -34.53 | -83.58 | 1.84 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 203.26 | - | 11.51 | 17.28 | 10.77 | 93.68 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3704.22 | 3637.93 | 3499.33 | 1847.99 | 721.82 | 628.04 | 123.21 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -893.84 | -1490.31 | -1378.65 | -2367.34 | -2588.76 | -2032.73 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -191.32 | -17.89 | -211.71 | -166.67 | -41.91 | -10.8 | -66.46 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -91.2 | 74.42 | -142.4 | -1883.98 | -222.29 | -149.92 | -76.74 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 157.55 | 3728.22 | -681.43 | -799.09 | -551.38 | -753.51 | -6810 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4874 | 63.26 | -9467.05 | -6361.58 | -402.65 | 3111.84 | -10398.8 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6213.23 | -6293.79 | -8782.14 | -811.54 | 1731.59 | -989.65 | 9623.83 | - | - | - |
| 其他(万) | - | -391.52 | - | - | 395.56 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30906.73 | 24762.87 | 1408.82 | 16461.15 | 16389.68 | 18089.99 | 12426.49 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 151750.47 | 80582.65 | 93258.53 | 84826.91 | 26610.1 | 13527.53 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 80582.65 | 93258.53 | 84826.91 | 26610.1 | 13527.53 | 14170.58 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 71167.82 | -12675.88 | 8431.62 | 58216.8 | 13082.57 | -643.05 | - | - | - | - |