大胜达603687核心经营数据 |
2766 ℃ |
|
当前股价：7.82，市值：43
亿，动态市盈率PE：45.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.81%。 其中，历史营业增长率：9.63%，净利增长率：21.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 55003.19 | 41946.63 | 41441.39 | 41083.07 | 41083.07 | 36083.07 | 36083.07 | 27769.77 | 26904.27 | 26904.27 |
| 净资产(万) | 352767.72 | 226120.99 | 191898.64 | 181332.08 | 145986.82 | 104387.28 | 92258.1 | 59422.45 | 73055.38 | 67939.64 |
| 总资产(万) | 438724.91 | 344327.75 | 290197.68 | 288108.97 | 214744.56 | 196963.31 | 151590.33 | 118456.83 | 112385.15 | 106229.79 |
| 营业收入(万) | 201381.01 | 205825.8 | 166439.6 | 135097.95 | 126636.2 | 128538.05 | 120994.71 | 108407.97 | 101244.92 | 88066.79 |
| 营业收入增长率(%) | -2.16 | 23.66 | 23.2 | 6.68 | -1.48 | 6.23 | 11.61 | 7.07 | 14.96 | - |
| 营业成本(万) | 167256.46 | 172994.33 | 146084.59 | 119314.18 | 103820.63 | 102088.16 | 91843.56 | 88074.66 | 85230.22 | 74598.85 |
| 营业成本增长率(%) | -3.32 | 18.42 | 22.44 | 14.92 | 1.7 | 11.15 | 4.28 | 3.34 | 14.25 | - |
| 毛利率(%) | 16.95 | 15.95 | 12.23 | 11.68 | 18.02 | 20.58 | 24.09 | 18.76 | 15.82 | 15.29 |
| 三项费用(万) | 13860.54 | 14258.11 | 9903.88 | 8376.75 | 11453.95 | 10427.2 | 9157.68 | 11428.75 | 10610.42 | 10046.13 |
| 费用增长率(%) | -2.79 | 43.96 | 18.23 | -26.87 | 9.85 | 13.86 | -19.87 | 7.71 | 5.62 | - |
| 费用率(%) | 40.62 | 43.43 | 48.66 | 53.07 | 50.2 | 39.42 | 31.41 | 56.21 | 66.25 | 74.59 |
| 净利润(万) | 12814.33 | 12718.9 | 9452.96 | 27224.16 | 9989.04 | 13701.2 | 16723.82 | 5284.87 | 3613.89 | 1747.35 |
| 净利润增长率(%) | 0.75 | 34.55 | -65.28 | 172.54 | -27.09 | -18.07 | 216.45 | 46.24 | 106.82 | - |
| 经营现金流(万) | 30906.73 | 24762.87 | 1408.82 | 16461.15 | 16389.68 | 18089.99 | 12426.49 | 13001.89 | 6985.93 | 14687.28 |
| 现金流增长率(%) | 24.81 | 1657.7 | -91.44 | 0.44 | -9.4 | 45.58 | -4.43 | 86.12 | -52.44 | - |
| 净利润现金比(-) | 2.41 | 1.95 | 0.15 | 0.6 | 1.64 | 1.32 | 0.74 | 2.46 | 1.93 | 8.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.43 | 6.09 | 5.07 | 16.63 | 7.98 | 13.93 | 22.05 | 7.98 | 5.13 | 5.14 |
| 生产资本回报率(%) | 9.71 | 11.12 | 10.38 | 34.55 | 10.32 | 15.67 | 36.76 | 12.41 | 11.09 | 7.06 |
| 资本支出(万) | 28602.58 | 23060.94 | 8850.74 | 8916.01 | 15225.44 | 34575.18 | 19592.97 | 8062.83 | 5097.93 | 7959.32 |
| 折旧和摊销(万) | 12240 | 11048 | 8136 | 8291 | 6874 | 5018 | 4226 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 323704.08 | 204166.2 | 190575.48 | 180707.35 | 144703.07 | 101433.01 | 88953.33 | 54489.75 | 68279.71 | 64461.96 |
| 股东权益增长率(%) | 58.55 | 7.13 | 5.46 | 24.88 | 42.66 | 14.03 | 63.25 | -20.2 | 5.92 | - |
| 自由现金流(万) | -7508 | -1479 | 9040 | 27258 | 2213 | -15423 | 1051 | -3179 | -1525 | -6417 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 1131.72 | -114.35 | -1567.46 | -133.06 | 108.46 | -76.24 | - |
| 每股股东权益(元) | 5.89 | 4.87 | 4.6 | 4.4 | 3.52 | 2.81 | 2.47 | 1.96 | 2.54 | 2.4 |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | 0.25 | 0.24 | 0.68 | 0.26 | 0.39 | 0.46 | 0.18 | 0.13 | 0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBABA | CBBCA | CBBAA | CBABA | BBABA | BBBAA | CBABA | CBACA | CCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||