晶华新材603683现金流量表 |
3576 ℃ |
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当前股价：9.71，市值：25
亿，动态市盈率PE：30.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.04%。 其中，历史营业增长率：10.31%，净利增长率：3.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 142061.81 | 128861.22 | 133705.79 | 95023.94 | 86450.98 | 85852.24 | 73366.73 | 69695.31 | 66950.49 | 75934.02 |
| 收到的税费返还(万) | 179.66 | 4535.23 | 1256.42 | 528.59 | 644.05 | 141.3 | 31.28 | 30.48 | 51.4 | 86.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2421.19 | 1505.82 | 1595.57 | 1970.92 | 2841.9 | 2612.89 | 379.51 | 842.03 | 792.58 | 293.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 144662.67 | 134902.27 | 136557.78 | 97523.45 | 89936.92 | 88606.43 | 73777.52 | 70567.82 | 67794.47 | 76314.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 104031.69 | 91314.88 | 100222.43 | 70143.13 | 58449.66 | 69569.4 | 51243.6 | 48958.88 | 45386.05 | 55216.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17395.98 | 16106.23 | 15190.12 | 12110.28 | 12998.09 | 11375.6 | 9098.87 | 7546.07 | 6722.96 | 6147.51 |
| 支付的各项税费(万) | 5570.87 | 3553.31 | 5254.08 | 4049 | 3188.98 | 2995.5 | 3890.92 | 4806.78 | 2824.63 | 3163.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2880.88 | 4763.64 | 3272.39 | 3445.04 | 6476.15 | 5591.46 | 5511.56 | 5098.76 | 5338.19 | 4433.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 129879.43 | 115738.07 | 123939.02 | 89747.45 | 81112.87 | 89531.96 | 69744.95 | 66410.49 | 60271.83 | 68960.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14783.24 | 19164.2 | 12618.76 | 7776 | 8824.06 | -925.53 | 4032.57 | 4157.34 | 7522.64 | 7353.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 38522.86 | 50113.67 | 25073 | 20090 | 36950.61 | 31000 | 10000 | - | 11149.84 | 15068.2 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 204.82 | 17.31 | 81.79 | 208.4 | 190.21 | 364.19 | 36.19 | 12.82 | 86.74 | 72.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 358.31 | 45.36 | 4230.47 | 4970.21 | 224.8 | 113.99 | 51.64 | 10.82 | 65.67 | 41.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 446 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4435.54 | 4547.47 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 39085.99 | 50622.33 | 29385.26 | 29704.15 | 41913.09 | 31478.18 | 10087.83 | 23.64 | 11302.24 | 15182.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15287.79 | 9747.95 | 11093.92 | 7645.49 | 20743.53 | 16074.29 | 18071.69 | 7441.17 | 8120.12 | 2882.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 39392.79 | 53851 | 31461 | 16443 | 32976.53 | 32695.48 | 18000 | - | 7100.84 | 17617.2 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 54680.58 | 63598.95 | 42560.09 | 24088.49 | 53720.06 | 48769.77 | 36071.69 | 7441.17 | 15220.96 | 20500.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15594.59 | -12976.61 | -13174.83 | 5615.66 | -11806.97 | -17291.59 | -25983.87 | -7417.53 | -3918.71 | -5317.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 42445.37 | 308.88 | 360.1 | 3161.07 | - | - | 29711.78 | 671.64 | 10625.54 | 148.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 99.4 | 96.6 | - | - | 132 | 671.64 | 125.54 | 148.57 |
| 取得借款收到的现金(万) | 27321.79 | 31343.78 | 39107.76 | 47984.03 | 35839.03 | 28722.19 | 30346.84 | 14693.53 | 15040.71 | 17586.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 481.82 | 220 | 1117.03 | 27.1 | 4798.72 | 1620.64 | 415.97 | 596 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 69767.16 | 32134.48 | 39687.86 | 52262.12 | 35866.13 | 33520.91 | 61679.26 | 15781.14 | 26262.25 | 17735.14 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 40081.02 | 36531.65 | 36208.01 | 51012.48 | 29007.81 | 16657.85 | 19022.64 | 11290.82 | 22936.94 | 18779.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3876.56 | 3027.16 | 2644.35 | 3485.49 | 2474.69 | 2018.67 | 1036.74 | 304.58 | 537.62 | 884.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 98 | - | 49 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14150.6 | 2322.82 | 2921.74 | 1481.22 | 1792.24 | 2773.68 | 8064.02 | 1734.31 | 985.59 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 58108.19 | 41881.63 | 41774.1 | 55979.19 | 33274.74 | 21450.19 | 28123.39 | 13329.72 | 24460.15 | 19663.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 11658.97 | -9747.15 | -2086.25 | -3717.07 | 2591.39 | 12070.72 | 33555.87 | 2451.43 | 1802.1 | -1928.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -45.02 | 480.38 | -352.84 | -689.63 | 137.05 | 124.39 | -447 | 522.22 | 290.39 | 14.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10802.6 | -3079.19 | -2995.16 | 8984.97 | -254.47 | -6022.01 | 11157.58 | -286.55 | 5696.41 | 122.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17491.27 | 20570.46 | 23565.62 | 14580.66 | 14835.12 | 20857.13 | 9699.55 | 9986.1 | 4289.69 | 4167.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28293.87 | 17491.27 | 20570.46 | 23565.62 | 14580.66 | 14835.12 | 20857.13 | 9699.55 | 9986.1 | 4289.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6749.62 | 2767.02 | 3253.03 | 15278.23 | 341.63 | 2536.27 | 4339.24 | 5251 | 4695.32 | 5956.28 |
| 资产减值准备(万) | 223.53 | 194.07 | 202.42 | 173.79 | 112.02 | 105.87 | 89.78 | 161.55 | 28.34 | 101.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6593.84 | 6320.92 | 5746.59 | 4672.35 | 3893.54 | 2741.67 | 2206.07 | 2046.75 | 1893.69 | 1688.37 |
| 无形资产摊销(万) | 281.75 | 279.04 | 363.23 | 353.83 | 274.31 | 185.95 | 185.1 | 182.17 | 74.63 | 60.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 822.54 | 553.91 | 468.28 | 963.99 | 283.06 | 101.95 | 41.72 | 50.06 | 51.61 | 14.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -15.04 | -59.83 | -4.43 | -9512.99 | 93.62 | -26.95 | 1.34 | 42.33 | 104.99 | 112.1 |
| 固定资产报废损失(万) | 379.81 | 51.41 | 32.88 | 19.12 | 53.52 | 39.97 | 10.79 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -95.03 | 63.45 | -40.82 | - | -6.52 | - | - | -13.81 | 13.81 | - |
| 财务费用(万) | 1930.35 | 2171.17 | 2163.22 | 1961.74 | 1775.22 | 1092.11 | 745.12 | 356.87 | 647 | 832.18 |
| 投资损失(万) | -143.47 | 1215.56 | 561.25 | 97.28 | -163.28 | -364.19 | -48.8 | -12.82 | -86.74 | -72.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1831.59 | -2059.07 | -1400.59 | 230.19 | -1884.25 | -554.18 | -195.09 | -152.98 | 57.48 | 118.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | 50.44 | 103.42 | -45.09 | -96.18 | 83.17 | -2.77 | -2.77 | -2.77 | -2.77 | -2.77 |
| 存货的减少(万) | -1679.4 | -1306.27 | -5496.6 | -2765.73 | 798.96 | -3794.68 | -2305.11 | -2698.76 | 186.61 | -338.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5308.32 | -7171.6 | -5132.29 | -12906.82 | -4971.76 | -4783.54 | -1766.71 | -2801.35 | 619.21 | -1372.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6510.43 | 16323.39 | 10271.94 | 8725.41 | 8140.82 | 1796.99 | 731.91 | 1749.11 | -760.52 | 256.58 |
| 其他(万) | - | -772.23 | 1265.49 | 99.59 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14783.24 | 19164.2 | 12618.76 | 7776 | 8824.06 | -925.53 | 4032.57 | 4157.34 | 7522.64 | 7353.82 |
| 融资租入固定资产(万) | 2172.83 | 1868.59 | 303 | - | - | - | 3144.6 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 28293.87 | 17491.27 | 20570.46 | 23565.62 | 14580.66 | 14835.12 | 20857.13 | 9699.55 | 9986.1 | 4289.69 |
| 现金的期初余额(万) | 17491.27 | 20570.46 | 23565.62 | 14580.66 | 14835.12 | 20857.13 | 9699.55 | 9986.1 | 4289.69 | 4167.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10802.6 | -3079.19 | -2995.16 | 8984.97 | -254.47 | -6022.01 | 11157.58 | -286.55 | 5696.41 | 122.56 |