永冠新材603681现金流量表 |
4631 ℃ |
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当前股价：20.68，市值：49
亿，动态市盈率PE：35.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.69%。 其中，历史营业增长率：22.46%，净利增长率：10.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 607223.5 | 554924.47 | 523890.26 | 380391.44 | 220902.53 | 224713.53 | 176102.26 | 144801.62 | 98896.23 |
| 收到的税费返还(万) | - | 48389.23 | 31001.64 | 32336.28 | 18078.85 | 11536.71 | 7758.15 | 5195.34 | 4912.97 | 3202.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 13994.65 | 14197.98 | 14033.98 | 9420.45 | 4729.54 | 2223.73 | 2515.78 | 1150.96 | 801.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 669607.39 | 600124.09 | 570260.52 | 407890.74 | 237168.78 | 234695.41 | 183813.38 | 150865.55 | 102900.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 577913.36 | 504768.32 | 474530.6 | 367181 | 191525.4 | 187984.86 | 144313.62 | 114658.63 | 82872.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 43478.02 | 34359.89 | 26671.81 | 22225.73 | 14500.61 | 13963.76 | 12890.18 | 14388.63 | 10242.62 |
| 支付的各项税费(万) | - | 6995.08 | 11929.61 | 9580.24 | 7927.96 | 5460.29 | 6021.17 | 3476.94 | 2742.97 | 2935.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17864.35 | 13526.15 | 9347.18 | 9349.07 | 4164.4 | 6655.88 | 5891.2 | 5700.25 | 4946.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 646250.82 | 564583.97 | 520129.83 | 406683.76 | 215650.69 | 214625.66 | 166571.93 | 137490.49 | 100997.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 23356.57 | 35540.13 | 50130.69 | 1206.99 | 21518.09 | 20069.74 | 17241.45 | 13375.06 | 1903.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 48296.27 | 102871.68 | 16391.22 | 32053.87 | 22506.37 | 79740.05 | 56264.35 | 27829.27 | 43543.1 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 330.11 | 937.98 | 163.2 | 58.34 | 232.55 | 250.24 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 970.83 | 1885.41 | 185.61 | 190.46 | 87.85 | 252.61 | 8.02 | 78.21 | 86.63 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1283.1 | 3721.14 | 6426.13 | 20603.66 | 3982.91 | - | 114.03 | 26.61 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 50880.3 | 109416.22 | 23166.16 | 52906.33 | 26809.68 | 80242.91 | 56386.4 | 27934.09 | 43629.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 62727.98 | 55430.44 | 64776.5 | 88460.02 | 76904.97 | 17970.54 | 8534.4 | 12990.05 | 8850.54 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 21190.85 | 112670.82 | 40613.84 | 48072.69 | 13636.87 | 89140.05 | 56500 | 29010 | 42400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2699.49 | 10108.05 | 9469.16 | 16118.2 | 4373.64 | 1611.67 | 2692.09 | 27.79 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 86618.32 | 178209.31 | 114859.5 | 152650.91 | 94915.49 | 108722.27 | 67726.49 | 42027.84 | 51250.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -35738.02 | -68793.09 | -91693.34 | -99744.58 | -68105.81 | -28479.36 | -11340.09 | -14093.75 | -7620.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1500 | - | 38166.07 | - | - | 17993.02 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 164138.77 | 141463.44 | 272516.77 | 186862.73 | 108911.3 | 18528.54 | 17200 | 14920 | 13100 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 51470 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3333 | 5037.5 | 5000 | 2000 | 821.61 | 13.14 | 20.67 | 1212 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 167471.77 | 146500.94 | 277516.77 | 190362.73 | 161202.9 | 56707.75 | 17220.67 | 16132 | 31093.02 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 165981.74 | 162042.14 | 140628.65 | 108390.98 | 31965.75 | 15052.84 | 17320 | 12420 | 11600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7752.61 | 9398.49 | 8491.96 | 6795.86 | 4257.87 | 4541.47 | 648.89 | 509.45 | 499.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 14880.18 | 14058.24 | 5882.25 | 786.46 | 2080.12 | 3484.64 | 2163.99 | 1694.06 | 617.53 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 188614.53 | 185498.87 | 155002.86 | 115973.3 | 38303.73 | 23078.95 | 20132.88 | 14623.5 | 12717.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -21142.77 | -38997.92 | 122513.91 | 74389.42 | 122899.17 | 33628.8 | -2912.21 | 1508.5 | 18375.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 3753.35 | 319.75 | 7035.67 | -2068.7 | -876.11 | -22.98 | 235.2 | -430.77 | 360.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -29770.87 | -71931.13 | 87986.92 | -26216.87 | 75435.34 | 25196.19 | 3224.35 | 359.03 | 13019.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 110258.65 | 182189.79 | 94202.86 | 120419.73 | 44984.39 | 19788.2 | 16563.84 | 16204.82 | 3185.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 80487.78 | 110258.65 | 182189.79 | 94202.86 | 120419.73 | 44984.39 | 19788.2 | 16563.84 | 16204.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 16328.63 | 8239.41 | 22712.64 | 22551.7 | 17550.11 | 14827.83 | 13137.75 | 8154.2 | 9582.28 |
| 资产减值准备(万) | - | 1115.17 | 643.35 | 656.69 | 515.4 | 435.4 | 320.6 | 504.59 | 398.9 | 1499.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 25037.48 | 23410.46 | 15878.21 | 9478.25 | 5830.51 | 5312.72 | 4744.5 | 3764.26 | 2870.07 |
| 无形资产摊销(万) | - | 187.26 | 131 | 96.97 | 90.63 | 52.72 | 55.35 | 55.99 | 53.26 | 46.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 435.88 | 296.75 | 273.22 | 162.8 | 210.57 | 188.24 | 151.15 | 65.4 | 69.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -63.52 | -440.86 | 24.92 | -48.67 | 115.15 | 58.1 | -5.82 | 54.57 | 435.36 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 342.66 | 29.68 | 1356.9 | 390.39 | 377.75 | 188.01 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2182.36 | 1739.62 | 309.7 | -463.32 | -3241.4 | 593.25 | 47.11 | -47.11 | - |
| 财务费用(万) | - | 4318.86 | 9505.93 | 2011.7 | 3655.75 | 2648.93 | 763.17 | 880.69 | 1491.96 | 290.38 |
| 投资损失(万) | - | -169.07 | 8369.6 | 1949.6 | -483.82 | -1472.45 | 498.98 | 2513.71 | -45.88 | -43.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 135.01 | -2637.48 | -815.84 | -636.19 | 149.44 | 45.47 | -287.56 | 145.66 | -772.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -3.95 | 316.13 | 27.78 | -29.34 | 509.89 | - | -7.07 | 7.07 | - |
| 存货的减少(万) | - | -12876.79 | -8731.4 | -4250.05 | -23027.39 | -13282.51 | -1556.06 | -5405.19 | -492.05 | -7573.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -36403.86 | -26919.4 | -6454.84 | -40436.5 | -2493.2 | -6930.02 | -7956.72 | -2603.27 | -7127.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 25572.8 | 19135.81 | 12656.94 | 25778.96 | 14271.64 | 5699.23 | 9089.94 | 2588.46 | 2776.29 |
| 其他(万) | - | -32.82 | 568.38 | 2904.26 | 2644.21 | -298.38 | 4.86 | -221.63 | -160.38 | -149.45 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 23356.57 | 35540.13 | 50130.69 | 1206.99 | 21518.09 | 20069.74 | 17241.45 | 13375.06 | 1903.47 |
| 现金的期末余额(万) | - | 80487.78 | 110258.65 | 182189.79 | 94202.86 | 120419.73 | 44984.39 | 19595.9 | 16138.28 | 15727.06 |
| 现金的期初余额(万) | - | 110258.65 | 182189.79 | 94202.86 | 120419.73 | 44984.39 | 19788.2 | 16138.28 | 15727.06 | 3107.03 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 192.3 | 425.56 | 477.75 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 425.56 | 477.75 | 78.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -29770.87 | -71931.13 | 87986.92 | -26216.87 | 75435.34 | 25196.19 | 3224.35 | 359.03 | 13019.21 |