三祥新材603663现金流量表 |
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当前股价：16.42，市值：70
亿，动态市盈率PE：93.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.99%。 其中，历史营业增长率：8.7%，净利增长率：3.7%； 未来三年预估净利增长率：43.33% （24E:66.90%, 25E:35.51%, 26E:30.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 105842.86 | 86716.5 | 74126.31 | 66167.64 | 69064.56 | 49174.76 | 35314.11 | 27273.49 | 23994.26 | 26591.81 |
| 收到的税费返还(万) | 60.16 | 277.71 | - | 109.62 | - | 16.09 | - | - | 83 | 22.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1034.01 | 702.96 | 1326.08 | 1373.77 | 791.84 | 915.6 | 382.86 | 722.45 | 122.72 | 95.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 106937.03 | 87697.16 | 75452.38 | 67651.03 | 69856.4 | 50106.46 | 35696.97 | 27995.94 | 24199.99 | 26709.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 77968.75 | 56660.74 | 40370.74 | 40065.54 | 49650.44 | 35717.16 | 25961.97 | 17812.18 | 11877.61 | 15329.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9856.28 | 8023.98 | 6894.87 | 6111.42 | 6121.01 | 4419.4 | 3579.45 | 2983.66 | 2605.1 | 2639.38 |
| 支付的各项税费(万) | 7084.87 | 6661.73 | 5675.63 | 3379.74 | 3390.9 | 2697.46 | 2805.49 | 2668.09 | 2045.16 | 1991.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3949 | 3754.17 | 3787.11 | 3269.75 | 4718.65 | 3769.8 | 2919.64 | 2168.04 | 2384.21 | 2618.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 98858.89 | 75100.62 | 56728.36 | 52826.45 | 63881 | 46603.82 | 35266.54 | 25631.96 | 18912.09 | 22578.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8078.14 | 12596.54 | 18724.03 | 14824.58 | 5975.4 | 3502.64 | 430.42 | 2363.98 | 5287.9 | 4131.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 14095 | 58240 | 17500 | 13000 | - | 17500 | 54600 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 42.07 | 222.1 | 57.75 | 57.8 | - | 131.75 | 343.1 | - | 13.08 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 18.85 | 4.27 | - | 0.71 | - | 0.13 | - | 6.62 | 601.78 | 5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14155.92 | 58466.37 | 17557.75 | 13058.51 | - | 17631.88 | 54943.1 | 6.62 | 614.86 | 5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9429.8 | 13428.41 | 10307.6 | 24968.41 | 10949.36 | 10808.28 | 8128.42 | 520.71 | 1598.04 | 469.2 |
| 投资所支付的现金(万) | 18200 | 61040 | 31355 | 16594 | 200 | 11500 | 48600 | 12000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1949.84 | 2798.36 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27629.8 | 74468.41 | 41662.6 | 41562.41 | 13099.2 | 25106.64 | 56728.42 | 12520.71 | 1598.04 | 469.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13473.89 | -16002.04 | -24104.85 | -28503.91 | -13099.2 | -7474.76 | -1785.32 | -12514.09 | -983.18 | -464.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 486.49 | 1724.02 | 22688.68 | 4240 | -2.92 | 1581.61 | - | 15514.4 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 928.5 | 320 | 4240 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 25016.08 | 25611.37 | 26422.39 | 54364.3 | 29093.47 | 4366.38 | - | - | 4408.23 | 2829.18 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 0.45 | - | - | 980 | 3548.87 | 2100 | 60 | - | 20 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 25503.01 | 27335.38 | 49111.07 | 59584.3 | 32639.42 | 8047.98 | 60 | 15514.4 | 4428.23 | 2829.18 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15845.05 | 23407.74 | 34024.88 | 33978.9 | 11948.32 | 538.67 | - | - | 6500.38 | 3621.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3964.01 | 4645.29 | 2930.85 | 2811.29 | 2702.64 | 2115.66 | 1341.5 | - | 1591.7 | 1617.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1683.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 188.8 | 707.26 | 2164.51 | 6882.16 | 11314 | 1458.26 | 216.68 | 520.07 | 22.53 | 305.51 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19997.86 | 28760.29 | 39120.25 | 43672.34 | 25964.96 | 4112.58 | 1558.18 | 520.07 | 8114.6 | 5544.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5505.16 | -1424.91 | 9990.82 | 15911.96 | 6674.47 | 3935.4 | -1498.18 | 14994.33 | -3686.37 | -2715.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -41.83 | 22.61 | 15.18 | -31.98 | -61.4 | 72.9 | 11.04 | -5.24 | 29.34 | 15.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 67.58 | -4807.79 | 4625.18 | 2200.65 | -510.73 | 36.19 | -2842.03 | 4838.98 | 647.69 | 967.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6149.72 | 10957.51 | 6332.33 | 4131.68 | 4642.41 | 4606.23 | 7448.26 | 2609.27 | 1961.59 | 993.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6217.3 | 6149.72 | 10957.51 | 6332.33 | 4131.68 | 4642.41 | 4606.23 | 7448.26 | 2609.27 | 1961.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7316.46 | 16672.93 | 10678.65 | 7465.53 | 10754.96 | 7327.38 | 5400.79 | 3933.16 | 3309.64 | 3034.13 |
| 资产减值准备(万) | 5614.88 | 780.06 | -11.71 | 106.88 | 219.17 | 385.76 | 33.16 | -66.94 | 206.02 | 87.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4956.13 | 4059.69 | 4150.14 | 3368.43 | 2768.33 | 1239.84 | 989.93 | 1029.85 | 953.31 | 837.87 |
| 无形资产摊销(万) | 390.22 | 402.68 | 378.89 | 311.74 | 240.54 | 92.97 | 56.47 | 49.15 | 46.58 | 33.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 22.39 | 14.83 | 6.31 | 6.31 | 1.79 | 0.52 | 0.8 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -2.51 | - | - | -0.1 | - | - | -38.11 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 101.11 | 152.05 | 11.18 | - | - | 14.35 | - | 15.38 | 1.86 | 21.25 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -7.55 | -36.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 724.09 | 645.38 | 1356.39 | 1855.4 | 974.2 | 92.49 | - | - | 76.65 | 102.4 |
| 投资损失(万) | 955.5 | 1046.25 | 106.75 | -57.11 | - | -124.29 | -323.12 | -9.92 | -13.08 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1051.25 | -709.46 | -265.67 | 57.14 | -356.66 | -207.82 | 25.04 | -2.64 | -47.08 | -20.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | -6.73 | 64.25 | -13.3 | -143.58 | -31.56 | -7.55 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 存货的减少(万) | -6385.79 | -13536.48 | 425.57 | 2678.35 | -5539.57 | -3641.35 | -4085.43 | -1160.28 | 1002.94 | -237.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 195.83 | -5466.6 | 2329.7 | 1087.43 | -2007.1 | -5229.01 | -2143.53 | -1019.84 | -2443.6 | 651.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4864.53 | 8421.7 | -399.5 | -1908.72 | -1048.71 | 3559.46 | 475.87 | -364.16 | 2273.78 | -338.85 |
| 其他(万) | -107.09 | - | - | - | - | - | - | -41.61 | -42.83 | -41.22 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8078.14 | 12596.54 | 18724.03 | 14824.58 | 5975.4 | 3502.64 | 430.42 | 2363.98 | 5287.9 | 4131.2 |
| 现金的期末余额(万) | 6217.3 | 6149.72 | 10957.51 | 6332.33 | 4131.68 | 4642.41 | 4606.23 | 7448.26 | 2609.27 | 1961.59 |
| 现金的期初余额(万) | 6149.72 | 10957.51 | 6332.33 | 4131.68 | 4642.41 | 4606.23 | 7448.26 | 2609.27 | 1961.59 | 993.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 67.58 | -4807.79 | 4625.18 | 2200.65 | -510.73 | 36.19 | -2842.03 | 4838.98 | 647.69 | 967.61 |