三祥新材603663核心经营数据 |
5776 ℃ |
|
当前股价：42.89，市值：182
亿，动态市盈率PE：128.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：10.98%。 其中，历史营业增长率：8%，净利增长率：6.12%； 未来三年预估净利增长率：85.72% （26E:202.57%, 27E:46.49%, 28E:44.53%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 42346.21 | 42391.48 | 30227 | 21495.22 | 19246.2 | 18999.17 | 13570.9 | 13415 | 13415 |
| 净资产(万) | - | 137118.5 | 134335.24 | 129873.69 | 118773.22 | 74997.47 | 56964.39 | 58087.64 | 46757.84 | 42593.3 |
| 总资产(万) | - | 204846.84 | 201852.53 | 180639.5 | 153742.47 | 133308.31 | 103584.51 | 85001.44 | 57359.59 | 48595.09 |
| 营业收入(万) | - | 105389.82 | 107990.1 | 97230.53 | 78920.69 | 73311.29 | 76108.37 | 59853.43 | 40784.61 | 27767.04 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -2.41 | 11.07 | 23.2 | 7.65 | -3.68 | 27.16 | 46.75 | 46.88 | 0.14 |
| 营业成本(万) | - | 79219.27 | 78289.39 | 64032.99 | 54426.89 | 54107.51 | 52236.64 | 43826.81 | 29457.91 | 18863.24 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 1.19 | 22.26 | 17.65 | 0.59 | 3.58 | 19.19 | 48.78 | 56.17 | -5.09 |
| 毛利率(%) | - | 24.83 | 27.5 | 34.14 | 31.04 | 26.19 | 31.37 | 26.78 | 27.77 | 32.07 |
| 三项费用(万) | - | 9253.74 | 8440.28 | 7551.88 | 8161.82 | 8325.64 | 8089.57 | 5501.73 | 5036.67 | 4469.13 |
| 费用增长率(%) | -100 | 9.64 | 11.76 | -7.47 | -1.97 | 2.92 | 47.04 | 9.23 | 12.7 | 17.8 |
| 费用率(%) | - | 35.36 | 28.42 | 22.75 | 33.32 | 43.35 | 33.89 | 34.33 | 44.47 | 50.19 |
| 净利润(万) | - | 6763.45 | 7316.46 | 16672.93 | 10678.65 | 7465.53 | 10754.96 | 7327.38 | 5400.79 | 3933.16 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -7.56 | -56.12 | 56.13 | 43.04 | -30.59 | 46.78 | 35.67 | 37.31 | 18.84 |
| 经营现金流(万) | - | 7184.32 | 8078.14 | 12596.54 | 18724.03 | 14824.58 | 5975.4 | 3502.64 | 430.42 | 2363.98 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -11.06 | -35.87 | -32.73 | 26.3 | 148.09 | 70.6 | 713.77 | -81.79 | -55.29 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.06 | 1.1 | 0.76 | 1.75 | 1.99 | 0.56 | 0.48 | 0.08 | 0.6 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.98 | 5.54 | 13.41 | 11.02 | 11.31 | 18.7 | 13.98 | 12.09 | 11.83 |
| 生产资本回报率(%) | - | 7.23 | 8.31 | 20.58 | 14.86 | 11.42 | 25.98 | 22.05 | 32.32 | 43.44 |
| 资本支出(万) | - | 7931.12 | 9429.8 | 13428.41 | 10307.6 | 24968.41 | 10949.36 | 10808.28 | 8128.42 | 520.71 |
| 折旧和摊销(万) | - | 6824 | 5369 | 4477 | 4535 | 3686 | 3011 | 1333 | 1047 | 1080 |
| 归属股东权益(万) | - | 129622.05 | 125858.48 | 120826.04 | 108318.03 | 65546.84 | 52776.92 | 53033.09 | 46757.84 | 42593.3 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 2.99 | 4.17 | 11.55 | 65.25 | 24.2 | -0.48 | 13.42 | 9.78 | 78.29 |
| 自由现金流(万) | - | 6469 | 3863 | 6136 | 4276 | -14798 | 333 | -2057 | -1681 | 4492 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.57 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.06 | 2.97 | 4 | 5.04 | 3.41 | 2.78 | 3.91 | 3.49 | 3.18 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.18 | 0.19 | 0.5 | 0.47 | 0.34 | 0.44 | 0.55 | 0.4 | 0.29 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBACA | BAACA | BABBA | BBABA | BBABA | BBBAA | BBBBA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||