璞泰来603659现金流量表 |
4056 ℃ |
|
当前股价：17.2，市值：368
亿，动态市盈率PE：24.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：37.13%。 其中，历史营业增长率：55.56%，净利增长率：78.03%； 未来三年预估净利增长率：12.89% （24E:-3.90%, 25E:24.83%, 26E:19.93%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1180461.95 | 1288574.12 | 730290.82 | 367291.37 | 305494.77 | 248613.15 | 129575.27 | 104443.53 | 44647.38 | 29685.15 |
| 收到的税费返还(万) | 30339.13 | 43142.49 | 17299.28 | 7602.49 | 1023.19 | 2756.57 | 2078.77 | 2122.2 | 36.74 | 0.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 67506.98 | 50359.03 | 38729.32 | 14346.26 | 8412.08 | 6736.72 | 3516.77 | 1815.35 | 772.58 | 3290.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1278308.06 | 1382075.65 | 786319.42 | 389240.12 | 314930.03 | 258106.44 | 135170.81 | 108381.08 | 45456.7 | 32975.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 842671.88 | 974458.29 | 436279.99 | 226198.87 | 185151.7 | 169005.59 | 84645.96 | 53813.98 | 31172.55 | 25739.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 182596.33 | 152584.68 | 94287.12 | 49882.04 | 39266.06 | 25366.49 | 18533.31 | 12276.5 | 6480.01 | 3843.26 |
| 支付的各项税费(万) | 102509.83 | 98173.12 | 46396.59 | 29635.68 | 21987.7 | 19279.82 | 18305.67 | 13146.12 | 5795.39 | 2327.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 38749.39 | 34523.39 | 36844.37 | 14167.18 | 19481.68 | 11823.01 | 10636.24 | 7825.5 | 6567.19 | 3877.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1166527.42 | 1259739.47 | 613808.06 | 319883.77 | 265887.14 | 225474.91 | 132121.18 | 87062.1 | 50015.14 | 35787.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 111780.64 | 122336.17 | 172511.36 | 69356.35 | 49042.89 | 32631.54 | 3049.62 | 21318.98 | -4558.43 | -2811.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 123342.05 | 21053.9 | 13000 | 27810.05 | 275 | 7325 | - | 2000 | 1832 | 4880 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 571.1 | 31.11 | 386.53 | 568.79 | 903.7 | 2151.66 | 571.7 | 258.58 | 221.76 | 114.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1584.95 | 1477.86 | 1064.65 | 6.39 | 295.49 | 24.53 | 3.58 | - | 11 | 4.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1329.87 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1425 | - | - | - | - | 710 | 1853.74 | 4879.59 | 114 | 210.21 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 126923.11 | 22562.87 | 14451.19 | 28385.24 | 1474.19 | 10211.19 | 2429.01 | 7138.17 | 2178.76 | 6539.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 397105.54 | 283170.79 | 267197.67 | 74960.76 | 105181.74 | 79232.42 | 28691.28 | 17165.6 | 2318.24 | 5164.28 |
| 投资所支付的现金(万) | 228250.51 | 43713.09 | 19280 | 14242.43 | 50985.05 | - | 12600 | 1885 | 12442.6 | 1832 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 6322.5 | - | - | 23873.31 | - | - | - | 843.17 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 6817.69 | - | - | - | 710 | 4850 | 50 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 625356.05 | 326883.88 | 299617.87 | 89203.2 | 156166.79 | 103105.73 | 42001.28 | 23900.6 | 14810.84 | 7839.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -498432.94 | -304321.01 | -285166.68 | -60817.96 | -154692.6 | -92894.54 | -39572.27 | -16762.42 | -12632.08 | -1300.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 347405.62 | 34696.99 | - | 459722.77 | 1424.13 | 14301.28 | 112240.89 | - | 35473.05 | 3250 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 65892.62 | 27289.4 | - | - | - | 9800 | 6940 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 703198.37 | 584303.22 | 200532.56 | 273030 | 166614.02 | 87257.57 | 15433.35 | 5892.1 | 2919 | 3390 |
| 发行债券收到的现金(万) | 100000 | - | - | - | - | 9910 | 19820 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 78384.7 | 39202.63 | 13878.6 | 35803.88 | 24291.34 | 22258.68 | 1542.79 | 407 | 6316 | 3927.16 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1228988.68 | 658202.85 | 214411.16 | 768556.65 | 192329.49 | 133727.53 | 149037.04 | 6299.1 | 44708.05 | 10567.16 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 365024.83 | 133916.06 | 144454.28 | 236332.64 | 105179.54 | 28283.06 | 9345.18 | 2555.08 | 3299 | 1995 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 78620.17 | 51338.26 | 31218.27 | 28385.7 | 30237.13 | 18727.72 | 702.55 | 97.54 | 174.2 | 101.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6532.71 | 1403.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 126111.88 | 80430.52 | 66650.08 | 64282.44 | 23283.68 | 19707.83 | 18091.37 | 2258.79 | 5847 | 3693.84 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 569756.88 | 265684.83 | 242322.63 | 329000.78 | 158700.36 | 66718.61 | 28139.1 | 4911.42 | 9320.2 | 5790.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 659231.8 | 392518.01 | -27911.48 | 439555.87 | 33629.13 | 67008.92 | 120897.94 | 1387.69 | 35387.85 | 4776.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 520.63 | 2425.8 | -924.76 | -2126.93 | 110.49 | 225.74 | -434.36 | 166.09 | 38.33 | -3.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 273100.13 | 212958.98 | -141491.56 | 445967.33 | -71910.09 | 6971.65 | 83940.94 | 6110.34 | 18235.67 | 660.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 562150.61 | 349191.63 | 490683.19 | 44715.86 | 116625.95 | 109654.3 | 25713.36 | 19603.02 | 1367.35 | 706.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 835250.73 | 562150.61 | 349191.63 | 490683.19 | 44715.86 | 116625.95 | 109654.3 | 25713.36 | 19603.02 | 1367.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 213692.26 | 332434.05 | 178287.54 | 72693.79 | 67909.57 | 60071.58 | 45176.25 | 35369.56 | 13250.96 | 4506.75 |
| 资产减值准备(万) | 107480.01 | 15983.89 | 11848.43 | 4370.3 | 3524.07 | 5064.32 | 2938.21 | 1207.54 | 1510.16 | 601.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 63117.85 | 49825.24 | 32732.82 | 18290.01 | 10527.7 | 5724.54 | 2854.74 | 1134.54 | 798.99 | 568.14 |
| 无形资产摊销(万) | 2768.65 | 2386.79 | 1453.83 | 1012.18 | 1021.56 | 617.6 | 197.1 | 141.81 | 71.45 | 54.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8684.38 | 4850.98 | 2672.16 | 1031.23 | 866.34 | 751.99 | 622.97 | 392.83 | 275.34 | 191.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 61.89 | -72.3 | 411.78 | 996.21 | 189.54 | 39.15 | 3.13 | -436.71 | 17.37 | -2.02 |
| 固定资产报废损失(万) | 1154.48 | - | - | - | - | - | 0.14 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2877.4 | -629.42 | 540.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | 17171.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 26804.97 | 12412.15 | 12131.73 | 13885.18 | 12188.27 | 5928.26 | 1491.99 | 179.03 | 180.79 | 106.63 |
| 投资损失(万) | -2403.34 | -2841.18 | -774.54 | -759.23 | -870.37 | -5625.89 | -299.1 | 256.83 | -221.43 | 347.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | -17359.81 | -12855.06 | -5902.48 | -5078.13 | -2522.68 | -3459.05 | -646.21 | -542.42 | -231.55 | -106.11 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2752.08 | 2009.03 | 160.12 | 624.98 | 788.48 | -24.36 | - | - | - | -5.63 |
| 存货的减少(万) | -73082.42 | -610264.32 | -269151.11 | 630.06 | -37101.14 | -71532.91 | -49795.64 | -25970.76 | -20796.37 | -8238.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -577368.1 | -826449.62 | -457510.27 | -126417.68 | -253981.14 | -188087.12 | -14812.72 | -26825.36 | -20080.84 | -8405.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 420138.37 | 1124662.15 | 644271.3 | 75818.63 | 242683.53 | 223642.37 | 15318.78 | 39532.07 | 17870.69 | 7569.27 |
| 其他(万) | - | 22216.96 | 16174.4 | 4250.03 | 3819.18 | -478.96 | - | -3119.99 | 2796 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 111780.64 | 122336.17 | 172511.36 | 69356.35 | 49042.89 | 32631.54 | 3049.62 | 21318.98 | -4558.43 | -2811.6 |
| 现金的期末余额(万) | 835250.73 | 562150.61 | 349191.63 | 490683.19 | 44715.86 | 116625.95 | 109654.3 | 25713.36 | 19603.02 | 1367.35 |
| 现金的期初余额(万) | 562150.61 | 349191.63 | 490683.19 | 44715.86 | 116625.95 | 109654.3 | 25713.36 | 19603.02 | 1367.35 | 706.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 273100.13 | 212958.98 | -141491.56 | 445967.33 | -71910.09 | 6971.65 | 83940.94 | 6110.34 | 18235.67 | 660.94 |