镇海股份603637现金流量表 |
3749 ℃ |
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当前股价：8.71，市值：21
亿，动态市盈率PE：20.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.56%。 其中，历史营业增长率：2.58%，净利增长率：3.31%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 61394.75 | 69822.73 | 125142.69 | 78571.3 | 128949.41 | 58720.28 | 33419.2 | 21817.37 | 57275.3 | 28334.72 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1.77 | 8.29 | 16.16 | 782.5 | 1356.28 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3553.63 | 2938.99 | 2607.62 | 2920.55 | 1161.19 | 1188.49 | 1194.17 | 1063.18 | 1216.6 | 907.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 64948.38 | 72763.49 | 127758.6 | 81508.02 | 130893.11 | 61265.05 | 34613.37 | 22880.55 | 58491.89 | 29242.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 39647.68 | 46208.11 | 91642.46 | 79809.57 | 72920.82 | 40732.44 | 24356.2 | 18431.52 | 33467.47 | 9747.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13931.11 | 13029.67 | 12731.82 | 12161.98 | 11042.98 | 9141.91 | 8200.61 | 7945.18 | 8492.29 | 9331.66 |
| 支付的各项税费(万) | 4461.93 | 5309.9 | 2915.17 | 1561.18 | 2415.45 | 1388 | 1307.96 | 3269.96 | 2654.65 | 2088.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1329.44 | 1161.2 | 961.22 | 1542.83 | 994.63 | 1055.78 | 1058.67 | 946.57 | 675.03 | 1127.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 59370.16 | 65708.88 | 108250.68 | 95075.56 | 87373.89 | 52318.13 | 34923.44 | 30593.24 | 45289.43 | 22295.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5578.22 | 7054.62 | 19507.93 | -13567.55 | 43519.23 | 8946.92 | -310.08 | -7712.69 | 13202.46 | 6946.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 47000 | 30099.66 | 44638 | 59000 | 4000 | 85500 | 43200 | 26300 | 26200 | 14000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 384.02 | 341.1 | 476.45 | 785.16 | 70.78 | 1793.64 | 641.55 | 335.01 | 491.23 | 198.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.52 | - | 0.02 | 3.53 | 6.21 | 0.41 | - | 7.84 | 9 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 776.18 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 40458.87 | 123649 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 47384.54 | 30440.76 | 45114.47 | 100247.57 | 127725.99 | 87294.05 | 43841.55 | 26642.86 | 26700.23 | 14974.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 357.51 | 550.95 | 397.26 | 817.03 | 964.49 | 1046.57 | 126.62 | 53.01 | 164.14 | 146.98 |
| 投资所支付的现金(万) | 35000 | 45560 | 28240 | 64000 | 7100 | 86500 | 64500 | 30400 | 25800 | 23500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 12500 | 122500 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 35357.51 | 46110.95 | 28637.26 | 77317.03 | 130564.49 | 87546.57 | 64626.62 | 30453.01 | 25964.14 | 23646.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 12027.03 | -15670.19 | 16477.21 | 22930.53 | -2838.5 | -252.52 | -20785.07 | -3810.15 | 736.1 | -8672.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 102.44 | 866.57 | 32813.75 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 102.44 | 866.57 | 32813.75 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3102.92 | 2864.23 | 3579.53 | 3480.08 | 4353.2 | 1994.95 | 2046.1 | 1438.66 | 2877.33 | 2877.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3652.85 | 42.23 | 21.91 | - | 1620 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3102.92 | 2864.23 | 7232.38 | 3522.31 | 4375.11 | 1994.95 | 3666.1 | 1438.66 | 2877.33 | 2877.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3102.92 | -2864.23 | -7232.38 | -3522.31 | -4272.67 | -1128.38 | 29147.65 | -1438.66 | -2877.33 | -2877.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14502.33 | -11479.8 | 28752.76 | 5840.67 | 36408.05 | 7566.02 | 8052.5 | -12961.5 | 11061.23 | -4602.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 78449.25 | 89929.06 | 61176.29 | 55335.62 | 18927.57 | 11361.55 | 3309.05 | 16270.55 | 5209.32 | 9812.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 92951.58 | 78449.25 | 89929.06 | 61176.29 | 55335.62 | 18927.57 | 11361.55 | 3309.05 | 16270.55 | 5209.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10125.26 | 10305.18 | 7488.97 | 6512.41 | 5750.21 | 5367.43 | 4436.44 | 6031.23 | 7390.21 | 5681.6 |
| 资产减值准备(万) | 411.92 | 353.78 | -83.05 | 211.03 | 334.11 | 825.73 | 403.11 | 224.73 | 270.2 | -125.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 666.39 | 663.47 | 647.64 | 637.08 | 638.07 | 592.43 | 587.21 | 600.85 | 633.18 | 723.1 |
| 无形资产摊销(万) | 276.38 | 219.26 | 250.13 | 245.95 | 248.68 | 210.77 | 155.22 | 160.9 | 171.09 | 169.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 180.39 | 180.39 | 180.39 | 24.8 | 16.53 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.72 | - | 0.46 | -1.4 | 4.45 | 2.55 | 1.1 | 3.5 | 6.88 | 25.64 |
| 财务费用(万) | - | - | - | -458.87 | -1649 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -232.74 | -319.71 | -1222.81 | -570.06 | -109.56 | -1793.64 | -641.55 | -335.01 | -491.23 | -220.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | -87.14 | -88.68 | 41.51 | 23.6 | -59.32 | -1.34 | 112.19 | -20.8 | -225.87 | 92.35 |
| 存货的减少(万) | 354.66 | 1331.14 | -1583.48 | 3454.52 | 1726.89 | 2040.03 | -5914.43 | -6306.32 | -656.98 | -4026.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 506.14 | 2927.33 | 10289.53 | -25341 | 6070.17 | -3744.6 | -4287.45 | -3127.04 | -5904.34 | 6617.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6626.76 | -8517.56 | 3498.63 | 1694.39 | 30582.6 | 5447.55 | 4838.09 | -4944.74 | 12009.32 | -1991.64 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -34.61 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5578.22 | 7054.62 | 19507.93 | -13567.55 | 43519.23 | 8946.92 | -310.08 | -7712.69 | 13202.46 | 6946.49 |
| 现金的期末余额(万) | 92951.58 | 78449.25 | 89929.06 | 61176.29 | 55335.62 | 18927.57 | 11361.55 | 3309.05 | 16270.55 | 5209.32 |
| 现金的期初余额(万) | 78449.25 | 89929.06 | 61176.29 | 55335.62 | 18927.57 | 11361.55 | 3309.05 | 16270.55 | 5209.32 | 9812.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14502.33 | -11479.8 | 28752.76 | 5840.67 | 36408.05 | 7566.02 | 8052.5 | -12961.5 | 11061.23 | -4602.94 |