清源股份603628现金流量表 |
3941 ℃ |
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当前股价：13.67，市值：37
亿，动态市盈率PE：30.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.69%。 其中，历史营业增长率：14.28%，净利增长率：6.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 180572.47 | 136248.14 | 96944.77 | 90492.91 | 106137.44 | 86696.49 | 64769.85 | 50481.08 | 69783.73 | 57594.88 |
| 收到的税费返还(万) | 5820.31 | 8262.93 | 3932.57 | 1848.26 | 4602.79 | 4614.63 | 1324.63 | 998.79 | 2011.92 | 2373.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4607.38 | 4816.02 | 1878.47 | 21007.96 | 33289.68 | 1883.69 | 1880.28 | 2533.22 | 3870.61 | 997.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 191000.16 | 149327.09 | 102755.81 | 113349.13 | 144029.91 | 93194.82 | 67974.76 | 54013.09 | 75666.26 | 60965.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 152201.24 | 112119.33 | 73580.43 | 59812.48 | 106884.82 | 60210.81 | 62215.66 | 49587.65 | 57491.15 | 38615.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16839.28 | 11491.41 | 8523.68 | 8376.91 | 9386.42 | 9656.38 | 7392.85 | 6362.83 | 7610.18 | 6763.52 |
| 支付的各项税费(万) | 5791.64 | 7126.4 | 3331.21 | 1907.45 | 5066.97 | 721.91 | 3368.8 | 3560 | 4651.97 | 4189.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10762.99 | 6410.68 | 10890.22 | 9285.37 | 7939.98 | 15644.6 | 9515.78 | 9432.92 | 5805.8 | 11380.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 185595.14 | 137147.82 | 96325.55 | 79382.22 | 129278.2 | 86233.71 | 82493.08 | 68943.4 | 75559.11 | 60949.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5405.02 | 12179.27 | 6430.26 | 33966.91 | 14751.71 | 6961.1 | -14518.32 | -14930.31 | 107.15 | 16.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 437.23 | 363.01 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 686.48 | 405.47 | 34.08 | - | 10.68 | 7.18 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 52.53 | 2.06 | 31.61 | 3.29 | 10 | 5.52 | 8.32 | 0.22 | - | 7.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 10 | 3051.19 | 4090.49 | 7416.33 | - | - | 4732.56 | 1690.77 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 15900 | 3101.51 | 1708.06 | 93882.33 | 62309.96 | 20002.62 | 1531.61 | 170.09 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 739.01 | 417.53 | 19016.88 | 7195.3 | 9145.06 | 94332.26 | 62681.29 | 24735.4 | 3222.38 | 177.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24341.6 | 5762.52 | 1979.63 | 1321.6 | 1857.79 | 20898.35 | 31471.18 | 505.68 | 1074.6 | 1968.82 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 200 | - | - | - | 646.45 | 9241.38 | - | 695.95 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 102.27 | - | -4.61 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 15900 | 3100.11 | 1600 | 80469 | 77184 | 22812.45 | 1690.62 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24341.6 | 5962.52 | 17879.63 | 4421.7 | 3560.06 | 102013.8 | 117891.95 | 23318.13 | 3461.17 | 1968.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23602.59 | -5544.99 | 1137.25 | 2773.6 | 5585 | -7681.54 | -55210.67 | 1417.27 | -238.79 | -1791.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 38 | - | - | - | - | 36051.65 | - | 2557.8 | 250 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 38 | - | - | - | - | 125 | - | 2557.8 | 250 |
| 取得借款收到的现金(万) | 28920 | 52348.41 | 42037.68 | 74550.48 | 89782.08 | 57688.64 | 39900 | 6500 | 1300 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 7432.05 | - | 7362.38 | 7721.78 | 25859.29 | 1950 | 3013.5 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28920 | 52386.41 | 49469.73 | 74550.48 | 97144.45 | 65410.42 | 101810.94 | 8450 | 6871.3 | 250 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20863.54 | 42239.24 | 59836.25 | 80613.41 | 66629.34 | 47740.68 | 13539 | 2300 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3872.7 | 2997.34 | 3342.81 | 2772.15 | 4950.11 | 4391.16 | 2071.65 | 185.26 | 735.95 | 679.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 20 | 25 | 30 | - | - | 17.03 | 14.45 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 625.59 | 10712.89 | 5806.6 | 32217.34 | 23360.92 | 10829.88 | 8092.36 | 2724.44 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25361.83 | 55949.47 | 68985.67 | 115602.91 | 94940.37 | 62961.72 | 23703.02 | 5209.7 | 735.95 | 679.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3558.17 | -3563.07 | -19515.94 | -41052.43 | 2204.08 | 2448.7 | 78107.92 | 3240.3 | 6135.35 | -429.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1761.66 | 1620.5 | -1967.21 | 760.9 | 146.54 | 341.9 | -178.01 | 179.57 | 56.67 | -207.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12877.74 | 4691.71 | -13915.64 | -3551.02 | 22687.33 | 2070.17 | 8200.92 | -10093.16 | 6060.38 | -2411.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25614.8 | 20923.09 | 34838.72 | 38389.74 | 15702.41 | 13632.24 | 5431.32 | 15524.48 | 9464.1 | 11875.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12737.07 | 25614.8 | 20923.09 | 34838.72 | 38389.74 | 15702.41 | 13632.24 | 5431.32 | 15524.48 | 9464.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16878.06 | 10930.46 | 4867.83 | 7062.83 | -5256.01 | 2976.12 | 5280.25 | 6024.2 | 6660.18 | 4451.02 |
| 资产减值准备(万) | 430.67 | 491.16 | 142.95 | 8488 | 5622.05 | 2874.81 | 1800.08 | 1886.79 | -784.57 | 144.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4646.48 | 4510.67 | 4369.96 | 4436.42 | 10021.13 | 3494.67 | 1931.52 | 930.21 | 887.02 | 703.92 |
| 无形资产摊销(万) | 121.41 | 100.79 | 90.1 | 86.9 | 94.11 | 67.94 | 52.89 | 49.29 | 44.58 | 41.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 109.44 | 43.87 | 31.57 | 224.28 | 133.42 | 782.52 | 555.8 | 74.31 | 52.12 | 6.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.33 | 8.88 | 0.82 | - | 4.23 | 4.24 | -4.09 | 2.55 | 16.42 | 0.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 78.99 | 40.17 | 17.9 | 3.71 | 8.97 | - | 1.64 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 296.62 | 76.74 | - | 153.82 | - | - | - | - | - | - |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.47 | -190.16 |
| 财务费用(万) | -91.11 | 2103.33 | 5793.38 | 3241.47 | 6476.82 | 5195.71 | 2003.29 | 209.95 | -3.86 | -170.09 |
| 投资损失(万) | -373.94 | -828.53 | -803.59 | -1962.48 | 112.06 | -296.56 | -220.05 | -99.37 | -2650 | -116.07 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1139.43 | 1216.41 | -284.2 | -3248.78 | -1181.34 | -760.47 | -574.55 | -319.99 | -54.78 | -977.87 |
| 存货的减少(万) | -1598.21 | -2753.66 | -6245.6 | 19076.6 | -4038.56 | -19515.89 | -4966.2 | -8622.87 | -4706.59 | -6986.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15425.77 | -13267.35 | -14017.94 | 20661.5 | 23532.55 | -8311.18 | -27668.35 | -28181.19 | 1807.69 | -4201.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -382.96 | 8392.52 | 11287.97 | -19651.02 | -20777.71 | 20449.18 | 7289.45 | 13115.81 | -4883.46 | 13368.13 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5405.02 | 12179.27 | 6430.26 | 33966.91 | 14751.71 | 6961.1 | -14518.32 | -14930.31 | 107.15 | 16.17 |
| 现金的期末余额(万) | 12737.07 | 25614.8 | 20923.09 | 34838.72 | 38389.74 | 15702.41 | 13632.24 | 5431.32 | 10724.48 | 4734.1 |
| 现金的期初余额(万) | 25614.8 | 20923.09 | 34838.72 | 38389.74 | 15702.41 | 13632.24 | 5431.32 | 10724.48 | 4734.1 | 9875.7 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4800 | 4730 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4800 | 4730 | 2000 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12877.74 | 4691.71 | -13915.64 | -3551.02 | 22687.33 | 2070.17 | 8200.92 | -10093.16 | 6060.38 | -2411.6 |