清源股份603628现金流量表 |
5707 ℃ |
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当前股价：12.11，市值：33
亿，动态市盈率PE：110.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.69%。 其中，历史营业增长率：12.73%，净利增长率：-2.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 162561.4 | 180572.47 | 136248.14 | 96944.77 | 90492.91 | 106137.44 | 86696.49 | 64769.85 | 50481.08 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4631.79 | 5820.31 | 8262.93 | 3932.57 | 1848.26 | 4602.79 | 4614.63 | 1324.63 | 998.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6186.6 | 4607.38 | 4816.02 | 1878.47 | 21007.96 | 33289.68 | 1883.69 | 1880.28 | 2533.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 173379.79 | 191000.16 | 149327.09 | 102755.81 | 113349.13 | 144029.91 | 93194.82 | 67974.76 | 54013.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 104587.66 | 152201.24 | 112119.33 | 73580.43 | 59812.48 | 106884.82 | 60210.81 | 62215.66 | 49587.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 21319.03 | 16839.28 | 11491.41 | 8523.68 | 8376.91 | 9386.42 | 9656.38 | 7392.85 | 6362.83 |
| 支付的各项税费(万) | - | 8370.96 | 5791.64 | 7126.4 | 3331.21 | 1907.45 | 5066.97 | 721.91 | 3368.8 | 3560 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 20690.65 | 10762.99 | 6410.68 | 10890.22 | 9285.37 | 7939.98 | 15644.6 | 9515.78 | 9432.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 154968.3 | 185595.14 | 137147.82 | 96325.55 | 79382.22 | 129278.2 | 86233.71 | 82493.08 | 68943.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 18411.49 | 5405.02 | 12179.27 | 6430.26 | 33966.91 | 14751.71 | 6961.1 | -14518.32 | -14930.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 437.23 | 363.01 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 428.6 | 686.48 | 405.47 | 34.08 | - | 10.68 | 7.18 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 273.38 | 52.53 | 2.06 | 31.61 | 3.29 | 10 | 5.52 | 8.32 | 0.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 10 | 3051.19 | 4090.49 | 7416.33 | - | - | 4732.56 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 15900 | 3101.51 | 1708.06 | 93882.33 | 62309.96 | 20002.62 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 701.98 | 739.01 | 417.53 | 19016.88 | 7195.3 | 9145.06 | 94332.26 | 62681.29 | 24735.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 16514.93 | 24341.6 | 5762.52 | 1979.63 | 1321.6 | 1857.79 | 20898.35 | 31471.18 | 505.68 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 200 | - | - | - | 646.45 | 9241.38 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 102.27 | - | -4.61 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 15900 | 3100.11 | 1600 | 80469 | 77184 | 22812.45 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 16514.93 | 24341.6 | 5962.52 | 17879.63 | 4421.7 | 3560.06 | 102013.8 | 117891.95 | 23318.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -15812.96 | -23602.59 | -5544.99 | 1137.25 | 2773.6 | 5585 | -7681.54 | -55210.67 | 1417.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 36051.65 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 125 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 51596 | 28920 | 52348.41 | 42037.68 | 74550.48 | 89782.08 | 57688.64 | 39900 | 6500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1060.54 | - | - | 7432.05 | - | 7362.38 | 7721.78 | 25859.29 | 1950 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 52656.54 | 28920 | 52386.41 | 49469.73 | 74550.48 | 97144.45 | 65410.42 | 101810.94 | 8450 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 37656.26 | 20863.54 | 42239.24 | 59836.25 | 80613.41 | 66629.34 | 47740.68 | 13539 | 2300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5809.13 | 3872.7 | 2997.34 | 3342.81 | 2772.15 | 4950.11 | 4391.16 | 2071.65 | 185.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 18 | 20 | 25 | 30 | - | - | 17.03 | 14.45 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3400.57 | 625.59 | 10712.89 | 5806.6 | 32217.34 | 23360.92 | 10829.88 | 8092.36 | 2724.44 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 46865.96 | 25361.83 | 55949.47 | 68985.67 | 115602.91 | 94940.37 | 62961.72 | 23703.02 | 5209.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 5790.58 | 3558.17 | -3563.07 | -19515.94 | -41052.43 | 2204.08 | 2448.7 | 78107.92 | 3240.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -1907.2 | 1761.66 | 1620.5 | -1967.21 | 760.9 | 146.54 | 341.9 | -178.01 | 179.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 6481.91 | -12877.74 | 4691.71 | -13915.64 | -3551.02 | 22687.33 | 2070.17 | 8200.92 | -10093.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 12737.07 | 25614.8 | 20923.09 | 34838.72 | 38389.74 | 15702.41 | 13632.24 | 5431.32 | 15524.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 19218.98 | 12737.07 | 25614.8 | 20923.09 | 34838.72 | 38389.74 | 15702.41 | 13632.24 | 5431.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 9121.95 | 16878.06 | 10930.46 | 4867.83 | 7062.83 | -5256.01 | 2976.12 | 5280.25 | 6024.2 |
| 资产减值准备(万) | - | 474.95 | 430.67 | 491.16 | 142.95 | 8488 | 5622.05 | 2874.81 | 1800.08 | 1886.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5903.81 | 4646.48 | 4510.67 | 4369.96 | 4436.42 | 10021.13 | 3494.67 | 1931.52 | 930.21 |
| 无形资产摊销(万) | - | 147.1 | 121.41 | 100.79 | 90.1 | 86.9 | 94.11 | 67.94 | 52.89 | 49.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 104.2 | 109.44 | 43.87 | 31.57 | 224.28 | 133.42 | 782.52 | 555.8 | 74.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.66 | 2.33 | 8.88 | 0.82 | - | 4.23 | 4.24 | -4.09 | 2.55 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -32.46 | 78.99 | 40.17 | 17.9 | 3.71 | 8.97 | - | 1.64 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -141.83 | 296.62 | 76.74 | - | 153.82 | - | - | - | - |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 5318.39 | -91.11 | 2103.33 | 5793.38 | 3241.47 | 6476.82 | 5195.71 | 2003.29 | 209.95 |
| 投资损失(万) | - | -862.47 | -373.94 | -828.53 | -803.59 | -1962.48 | 112.06 | -296.56 | -220.05 | -99.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -156.9 | -1139.43 | 1216.41 | -284.2 | -3248.78 | -1181.34 | -760.47 | -574.55 | -319.99 |
| 存货的减少(万) | - | -8132.09 | -1598.21 | -2753.66 | -6245.6 | 19076.6 | -4038.56 | -19515.89 | -4966.2 | -8622.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -33713.65 | -15425.77 | -13267.35 | -14017.94 | 20661.5 | 23532.55 | -8311.18 | -27668.35 | -28181.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 38358.94 | -382.96 | 8392.52 | 11287.97 | -19651.02 | -20777.71 | 20449.18 | 7289.45 | 13115.81 |
| 其他(万) | - | 58.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 18411.49 | 5405.02 | 12179.27 | 6430.26 | 33966.91 | 14751.71 | 6961.1 | -14518.32 | -14930.31 |
| 现金的期末余额(万) | - | 19218.98 | 12737.07 | 25614.8 | 20923.09 | 34838.72 | 38389.74 | 15702.41 | 13632.24 | 5431.32 |
| 现金的期初余额(万) | - | 12737.07 | 25614.8 | 20923.09 | 34838.72 | 38389.74 | 15702.41 | 13632.24 | 5431.32 | 10724.48 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4800 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 6481.91 | -12877.74 | 4691.71 | -13915.64 | -3551.02 | 22687.33 | 2070.17 | 8200.92 | -10093.16 |