中曼石油603619现金流量表 |
3415 ℃ |
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当前股价：19.41，市值：90
亿，动态市盈率PE：10.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：173.18%。 其中，历史营业增长率：17.09%，净利增长率：28.02%； 未来三年预估净利增长率：25.01% （24E:32.28%, 25E:23.96%, 26E:19.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 511544.44 | 347672.21 | 164714.03 | 209558.19 | 212813.86 | 161378.53 | 157892.42 | 148029.62 | 169298.93 | 139900.96 |
| 收到的税费返还(万) | 3874.23 | 1445.3 | 2076.72 | 2349.12 | 6157.08 | 8832.46 | 7483.56 | 970.74 | 3643.62 | 4603.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11393.12 | 2577.37 | 5342.15 | 15655.19 | 3940.44 | 5047.71 | 2860.51 | 744.85 | 3112.15 | 10003.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 526811.8 | 351694.87 | 172132.9 | 227562.51 | 222911.38 | 175258.7 | 168236.49 | 149745.21 | 176054.7 | 154508.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 218764.89 | 158357.82 | 52652.81 | 135843.23 | 114305.1 | 93226.16 | 93089.18 | 71313.43 | 73073.88 | 85106.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 74737.07 | 74245.9 | 48668.18 | 49207.88 | 47803.07 | 44844.64 | 27493.53 | 23545.46 | 22048.86 | 19909.4 |
| 支付的各项税费(万) | 55770.63 | 34614.01 | 10824.73 | 7535.77 | 12435.12 | 11120.48 | 11556.61 | 9623.23 | 9252.87 | 8812.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19205.93 | 24521.94 | 8521.22 | 13199.36 | 18706.58 | 15422.94 | 10930.23 | 21028.03 | 13937.18 | 13706.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 368478.52 | 291739.67 | 120666.94 | 205786.24 | 193249.87 | 164614.22 | 143069.56 | 125510.16 | 118312.79 | 127534.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 158333.28 | 59955.2 | 51465.96 | 21776.27 | 29661.51 | 10644.47 | 25166.93 | 24235.05 | 57741.91 | 26973.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 5549.45 | 6000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 43.58 | 47.58 | 43.58 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 286.14 | 735.54 | 482.83 | 26.66 | 2584.48 | 2288.1 | 786.32 | 133.7 | 59.33 | 433.58 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2624.15 | 6878.32 | 3811.37 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 286.14 | 735.54 | 8700.02 | 12952.56 | 6439.42 | 2288.1 | 786.32 | 133.7 | 59.33 | 433.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 125215.39 | 85483.39 | 55297.94 | 33424.64 | 49680.65 | 71570.18 | 48128.15 | 22750.6 | 16737.07 | 35940.3 |
| 投资所支付的现金(万) | 38274.55 | 2975.81 | - | 17775.23 | 15602.96 | 17863.12 | - | - | - | 46.2 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 41.18 | - | 4619.81 | - | 3459.32 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 163489.93 | 88500.37 | 55297.94 | 55819.68 | 65283.61 | 92892.62 | 48128.15 | 22750.6 | 16737.07 | 35986.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -163203.79 | -87764.83 | -46597.92 | -42867.12 | -58844.19 | -90604.52 | -47341.83 | -22616.9 | -16677.74 | -35552.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 10 | - | 85633.53 | - | - | 1501.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 212643.07 | 221525.46 | 185859.58 | 142956.47 | 121903.3 | 79452.33 | 27782.4 | 9837.8 | 30700.25 | 70438.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 20847.71 | 39690.78 | 73836.45 | 17446.13 | 9200.24 | 11500 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 233490.78 | 261216.24 | 259696.03 | 160402.59 | 131113.54 | 90952.33 | 113415.93 | 9837.8 | 30700.25 | 71940 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 120180.98 | 153039.58 | 170508.99 | 116599.86 | 92009.24 | 34930.57 | 25014.77 | 25011.06 | 54489.4 | 40130.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 24687.96 | 12764.4 | 8693.82 | 7519.18 | 7102.41 | 15764.16 | 6452.04 | 2817.44 | 5877.36 | 13398.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 26445.53 | 32403.77 | 85778.1 | 16442.19 | 9700 | 9900 | 981.13 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 171314.47 | 198207.75 | 264980.91 | 140561.23 | 108811.64 | 60594.74 | 32447.95 | 27828.5 | 60366.76 | 53528.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 62176.31 | 63008.49 | -5284.88 | 19841.36 | 22301.89 | 30357.59 | 80967.99 | -17990.7 | -29666.51 | 18411.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1734.75 | 1052.19 | -643.36 | -1991.43 | 143.3 | 1158.16 | -1185.84 | 1214.71 | 1383.45 | -215.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 55571.05 | 36251.04 | -1060.21 | -3240.92 | -6737.48 | -48444.3 | 57607.25 | -15157.83 | 12781.11 | 9616.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46209.25 | 9711.78 | 10771.9 | 14012.82 | 20750.3 | 69194.59 | 11587.34 | 26745.17 | 13964.06 | 4347.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 101780.3 | 45962.83 | 9711.69 | 10771.9 | 14012.82 | 20750.3 | 69194.59 | 11587.34 | 26745.17 | 13964.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 82117.35 | 50274.39 | 6565.94 | -48716.45 | 1718.82 | 2996.75 | 39451.52 | 39412.08 | 18855.88 | 6086.09 |
| 资产减值准备(万) | -252.29 | 20.18 | 1063.06 | -439.17 | - | -1636.21 | 2254.64 | 1531.41 | 31.13 | 1611.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 33816.58 | 30339.63 | 22393.53 | 16692.61 | 14735.75 | 14848.77 | 12420.9 | 10447.13 | 9037.06 | 7082.04 |
| 无形资产摊销(万) | 195.26 | 145.37 | 144.04 | 143.57 | 155.92 | 157.36 | 156.91 | 156.19 | 154.34 | 140.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 12207.23 | 7824.19 | 7846.45 | 7663.01 | 8179.53 | 7362.41 | 5387.78 | 5890.55 | 6562.62 | 5594.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1497.74 | 499.74 | -16.22 | 7.77 | -196.94 | -7.32 | -156.1 | 62.37 | 19.83 | 329.36 |
| 固定资产报废损失(万) | 136.23 | 96.02 | 542.8 | 52.79 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -13.46 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 15015.42 | 7913.57 | 9888.99 | 9211.63 | 6811.99 | 3377.91 | 3587.67 | 2749 | 3933.21 | 4020.66 |
| 投资损失(万) | - | - | -62.42 | -80.58 | -43.58 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -255.56 | -114.33 | -162.9 | 26.77 | -22.68 | -14.78 | -4.05 | 12.45 | 195.11 | -2.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3780.88 | 214.31 | -258.38 | -298.8 | -161.51 | -11.56 | 185.31 | 293.74 | 147.98 | 327.82 |
| 存货的减少(万) | -9072.97 | -6338.9 | 28.55 | 5448.73 | -15413.38 | -8046.74 | -4030 | 2993.29 | -2990.73 | -18749.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 374.5 | -46823.51 | -6167.48 | 52892.98 | -56605.74 | -10295.24 | -26905.53 | -11639.73 | 13928.12 | -4893.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9721.69 | 10425.91 | 7082.57 | -23044.37 | 69060.54 | 1913.13 | -7182.13 | -27673.44 | 7853.4 | 23665.66 |
| 其他(万) | 6146.16 | 841.7 | - | - | - | - | - | - | 13.97 | 1761.36 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 158333.28 | 59955.2 | 51465.96 | 21776.27 | 29661.51 | 10644.47 | 25166.93 | 24235.05 | 57741.91 | 26973.66 |
| 现金的期末余额(万) | 101780.3 | 45962.83 | 9711.69 | 10771.9 | 14012.82 | 20750.3 | 69194.59 | 11587.34 | 26745.17 | 13964.06 |
| 现金的期初余额(万) | 46209.25 | 9711.78 | 10771.9 | 14012.82 | 20750.3 | 69194.59 | 11587.34 | 26745.17 | 13964.06 | 4347.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 55571.05 | 36251.04 | -1060.21 | -3240.92 | -6737.48 | -48444.3 | 57607.25 | -15157.83 | 12781.11 | 9616.91 |