禾丰股份603609核心经营数据 |
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当前股价：6.64，市值：60
亿，动态市盈率PE：-106.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-194.94%。 其中，历史营业增长率：13.16%，净利增长率：-8.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:770.20%, 27E:63.02%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 91943.44 | 91943.37 | 91943.05 | 92196.02 | 92205.99 | 92230.44 | 84575.15 | 83117.65 | 83117.65 |
| 净资产(万) | - | 757739.88 | 761542.57 | 835672.17 | 751260.36 | 790170.16 | 649949.15 | 426598.8 | 374626.43 | 332115.94 |
| 总资产(万) | - | 1488252.29 | 1493711.48 | 1539331.54 | 1297150.62 | 1164650.82 | 914977.2 | 693069.46 | 598586.2 | 516947.29 |
| 营业收入(万) | - | 3254526 | 3597026.19 | 3281175.82 | 2946892.59 | 2381760.08 | 1779209.2 | 1575079.81 | 1369584.35 | 1187057.81 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -9.52 | 9.63 | 11.34 | 23.73 | 33.87 | 12.96 | 15 | 15.38 | 22.42 |
| 营业成本(万) | - | 3044712.92 | 3454012.43 | 3083927.12 | 2790029.85 | 2168359.1 | 1579202 | 1442129.77 | 1252147.5 | 1072748.36 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -11.85 | 12 | 10.53 | 28.67 | 37.31 | 9.5 | 15.17 | 16.72 | 23.36 |
| 毛利率(%) | - | 6.45 | 3.98 | 6.01 | 5.32 | 8.96 | 11.24 | 8.44 | 8.57 | 9.63 |
| 三项费用(万) | - | 155066.57 | 150476.7 | 132018.9 | 108891.96 | 84026.39 | 83917.12 | 72348.96 | 76025.02 | 69955.58 |
| 费用增长率(%) | -100 | 3.05 | 13.98 | 21.24 | 29.59 | 0.13 | 15.99 | -4.84 | 8.68 | 11.47 |
| 费用率(%) | - | 73.91 | 105.22 | 66.93 | 69.42 | 39.37 | 41.96 | 54.42 | 64.74 | 61.2 |
| 净利润(万) | - | 31029.61 | -58803.3 | 53708.33 | 2454.19 | 135757.9 | 149746.43 | 60468.92 | 49995.48 | 46278.97 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -152.77 | -209.49 | 2088.43 | -98.19 | -9.34 | 147.64 | 20.95 | 8.03 | 42.84 |
| 经营现金流(万) | - | 117690.05 | 95615.28 | 19626.65 | 29916.02 | 76594.55 | 111160.6 | 50140.49 | 61139.04 | 20493.55 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 23.09 | 387.17 | -34.39 | -60.94 | -31.1 | 121.7 | -17.99 | 198.33 | -55.93 |
| 净利润现金比(-) | - | 3.79 | -1.63 | 0.37 | 12.19 | 0.56 | 0.74 | 0.83 | 1.22 | 0.44 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.08 | -7.36 | 6.77 | 0.32 | 18.85 | 27.82 | 15.09 | 14.15 | 14.82 |
| 生产资本回报率(%) | - | 8.06 | -10.25 | 13.93 | 4.24 | 43.43 | 63.07 | 34.95 | 31.08 | 30.22 |
| 资本支出(万) | - | 39311.96 | 48688.86 | 84281.87 | 118490.07 | 140046.6 | 75232.85 | 42747.39 | 46639.43 | 52488.67 |
| 折旧和摊销(万) | - | 58319 | 58643 | 47104 | 45462 | 36339 | 27738 | 21442 | 19968 | 13877 |
| 归属股东权益(万) | - | 669518.83 | 665929.5 | 723656.54 | 646435.89 | 675239.75 | 569813.96 | 385191.58 | 339030.42 | 300617.09 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 0.54 | -7.98 | 11.95 | -4.27 | 18.5 | 47.93 | 13.62 | 12.78 | 12.92 |
| 自由现金流(万) | - | 53254 | -35750 | 14175 | -61175 | 19809 | 72440 | 33887 | 20431 | 4086 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 400.02 | -79.52 |
| 每股股东权益(元) | - | 7.28 | 7.24 | 7.87 | 7.01 | 7.32 | 6.18 | 4.55 | 4.08 | 3.62 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.37 | -0.5 | 0.56 | 0.13 | 1.34 | 1.3 | 0.65 | 0.57 | 0.51 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCACA | CCCCB | CBBBA | CBACB | CBBAA | CBBAA | CBBAA | CBABA | CBBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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