禾丰股份603609现金流量表 |
5358 ℃ |
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当前股价：8.96，市值：82
亿，动态市盈率PE：-39.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-194.94%。 其中，历史营业增长率：15.22%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:38.41%, 26E:8.58%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3725631.75 | 3369934.52 | 2996623.27 | 2448227.51 | 1851552.09 | 1623487.83 | 1420209.78 | 1218957.94 | 994666.03 | 920968.29 |
| 收到的税费返还(万) | 5614.46 | 4759.94 | 3125.09 | 2500.12 | 3171.33 | 2598.18 | 1782.64 | 1117.25 | 653.19 | 255.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20021.06 | 19657.21 | 16527.61 | 9977.29 | 11792.5 | 12661.35 | 15949.69 | 9269.09 | 6916.54 | 6087.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3751267.28 | 3394351.67 | 3016275.97 | 2460704.92 | 1866515.91 | 1638747.37 | 1437942.12 | 1229344.27 | 1002235.76 | 927311.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3437617.08 | 3196606.06 | 2811056.93 | 2250536.9 | 1633179.26 | 1469389.44 | 1269033.11 | 1109997.23 | 872694.04 | 825945.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 134118.89 | 110490.68 | 98073.47 | 74668.4 | 66416.02 | 57567.61 | 53506.9 | 42108.09 | 35044.49 | 27535.75 |
| 支付的各项税费(万) | 20613.94 | 16229.4 | 21949.7 | 20692.84 | 12611.49 | 13163.62 | 11743.3 | 12582.43 | 11132.57 | 10387.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 63302.1 | 51398.87 | 55279.85 | 38212.23 | 43148.54 | 48486.21 | 42519.78 | 44162.98 | 36862.13 | 30475.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3655652.01 | 3374725.02 | 2986359.95 | 2384110.37 | 1755355.31 | 1588606.88 | 1376803.08 | 1208850.72 | 955733.23 | 894344.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 95615.28 | 19626.65 | 29916.02 | 76594.55 | 111160.6 | 50140.49 | 61139.04 | 20493.55 | 46502.53 | 32967.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3132 | 91.52 | 5687.37 | 32580.76 | 26762.39 | 2850.22 | 2716.62 | 3346.08 | 20820.62 | 516.22 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7509.85 | 2724.37 | 3862.15 | 7529.63 | 3940.76 | 1828.18 | 2403.29 | 4386.4 | 811.91 | 979.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7894.49 | 10084.94 | 9827.63 | 5763.13 | 527.27 | 1178.93 | 13.11 | 147.52 | 340.98 | 324.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 159.49 | 349.65 | - | 34.49 | 305.37 | 546.4 | 1502.21 | 3678.5 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2062.54 | 568.55 | 97.37 | 4585.58 | 3535.11 | - | 1524.01 | 500 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20598.89 | 13628.87 | 19824.17 | 50459.09 | 34800.01 | 6162.71 | 7203.43 | 9882.22 | 25652.01 | 1820.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 48688.86 | 84281.87 | 118490.07 | 140046.6 | 75232.85 | 42747.39 | 46639.43 | 52488.67 | 23915.05 | 19886.56 |
| 投资所支付的现金(万) | 8732.59 | 2624.71 | 2957.75 | 49084.74 | 43109.14 | 14388.47 | 23113.93 | 12555.93 | 14324.67 | 12968.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3160.91 | 32.15 | 187.78 | 11503.95 | 75.31 | - | 90.82 | 612.07 | 975.39 | 1399.06 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 302.99 | 1004.13 | 3291.31 | 458.74 | 3803.5 | - | - | 661.41 | 4.48 | 371.97 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 60885.35 | 87942.86 | 124926.92 | 201094.04 | 122220.8 | 57135.86 | 69844.19 | 66318.06 | 39219.58 | 34625.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -40286.46 | -74313.99 | -105102.75 | -150634.94 | -87420.78 | -50973.15 | -62640.75 | -56435.85 | -13567.58 | -32805.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8086.9 | 7644.9 | 11811 | 20848.75 | 83301.91 | 9647.49 | 2406.42 | 1677 | 5932.5 | 47486 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 8086.9 | 7644.9 | 11811 | 20848.75 | 7729.5 | 2578.61 | 2406.42 | 1677 | 5932.5 | 446 |
| 取得借款收到的现金(万) | 195909.32 | 205694.57 | 310959.11 | 234089.92 | 151277.16 | 168049 | 161030 | 103000 | 75200 | 73000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 149210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1750.28 | 5248.9 | 9802 | 605.63 | 1949.97 | 4113.12 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 205746.5 | 367798.37 | 332572.11 | 255544.3 | 236529.04 | 181809.61 | 163436.42 | 104677 | 81132.5 | 120486 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 191303.08 | 239067.48 | 192789.76 | 182691.07 | 172373.22 | 146995.42 | 142000 | 58650 | 79800 | 113900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 26019.36 | 13953.98 | 33830.03 | 30705.92 | 25616.9 | 15524.92 | 15127.4 | 12894.29 | 7252.8 | 7821.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4968.13 | 2424.04 | 4126.79 | 2846.32 | 380.41 | 440.9 | 461.95 | 478.45 | 62.5 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19243.69 | 15227.66 | 29476.31 | 204.03 | 643.4 | 2590 | 1321.6 | 15 | 83.88 | 4656.24 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 236566.14 | 268249.12 | 256096.1 | 213601.01 | 198633.52 | 165110.34 | 158449 | 71559.29 | 87136.68 | 126377.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -30819.64 | 99549.25 | 76476.02 | 41943.29 | 37895.52 | 16699.27 | 4987.42 | 33117.71 | -6004.18 | -5891.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 96.26 | 208.76 | -81.7 | -122.17 | 283.23 | -1014.21 | -149.07 | 2.74 | 16.73 | -3.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 24605.43 | 45070.67 | 1207.59 | -32219.28 | 61918.56 | 14852.4 | 3336.63 | -2821.85 | 26947.51 | -5733.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 164898.02 | 119827.36 | 118619.76 | 150839.05 | 88920.49 | 74068.09 | 70731.46 | 73553.31 | 46605.8 | 52338.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 189503.46 | 164898.02 | 119827.36 | 118619.76 | 150839.05 | 88920.49 | 74068.09 | 70731.46 | 73553.31 | 46605.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -58803.3 | 53708.33 | 2454.19 | 135757.9 | 149746.43 | 60468.92 | 49995.48 | 46278.97 | 32399.96 | 25734.93 |
| 资产减值准备(万) | 14383.69 | 3009.87 | 2729.66 | 3517.29 | 12480.35 | 12402.82 | 3164.55 | 1818.77 | 1001.04 | 539.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 54113.6 | 43566.96 | 39365.79 | 28370.58 | 20899.15 | 16681.42 | 16099.72 | 12632.49 | 11484.3 | 9400.14 |
| 无形资产摊销(万) | 1419.87 | 1065.53 | 882.29 | 788.34 | 697.72 | 595.57 | 632.56 | 551.68 | 499.57 | 488.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3109.21 | 2471.09 | 5214.09 | 7179.6 | 6140.95 | 4165.08 | 3236.05 | 692.77 | 464.87 | 552.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2067.47 | 386.25 | 1143.88 | -316.93 | 2079.25 | 525.26 | 133.11 | 17.6 | -26.67 | 97.57 |
| 固定资产报废损失(万) | 2265.52 | 2026.72 | 2809.64 | 1414.38 | -57.22 | 445.07 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 49.06 | 170.06 | -155.54 | 139.73 | -57.74 | 36.96 | 26.35 | -5.64 | 5.31 | 14.44 |
| 财务费用(万) | 17827.44 | 16574.73 | 10602.44 | 7699.35 | 8214.51 | 7677.81 | 6573.17 | 4178.8 | 4351.56 | 5704.89 |
| 投资损失(万) | 14833.45 | -15746.7 | 8045.04 | -36256.37 | -63747.94 | -28601.5 | -17111.7 | -11406.07 | -1585.7 | -1472.21 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1445.7 | -599.04 | -884.83 | -280.39 | -572.76 | 611.51 | -972.35 | 535.15 | -651.21 | -599.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1576.14 | -46.95 | 85.61 | 153.99 | 39.7 | - | -0.85 | 0.85 | - | - |
| 存货的减少(万) | 52088.31 | -81733.91 | -29814.21 | -92357.78 | -20027.82 | -20281.57 | -7770.6 | -26988.13 | 6435.69 | 440.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 16989.56 | -66657.88 | -38728.58 | -46071.66 | -22376.5 | -16848.11 | -11628.78 | -26132.58 | -12218.42 | -4940.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -24235.74 | 55015.64 | 29502.46 | 68845.69 | 19537.66 | 6055.72 | 18999.58 | 18476.24 | 4543.48 | -3641.34 |
| 其他(万) | -360.06 | 5247.32 | -7809.16 | -2607.68 | -1835.15 | 6205.53 | -237.27 | -157.34 | -201.26 | 648.57 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 95615.28 | 19626.65 | 29916.02 | 76594.55 | 111160.6 | 50140.49 | 61139.04 | 20493.55 | 46502.53 | 32967.48 |
| 现金的期末余额(万) | 189503.46 | 164898.02 | 119827.36 | 118619.76 | 150839.05 | 88920.49 | 74068.09 | 70731.46 | 73553.31 | 46605.8 |
| 现金的期初余额(万) | 164898.02 | 119827.36 | 118619.76 | 150839.05 | 88920.49 | 74068.09 | 70731.46 | 73553.31 | 46605.8 | 52338.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 24605.43 | 45070.67 | 1207.59 | -32219.28 | 61918.56 | 14852.4 | 3336.63 | -2821.85 | 26947.51 | -5733.12 |