京华激光603607现金流量表 |
5583 ℃ |
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当前股价：20.93，市值：37
亿，动态市盈率PE：34.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.72%。 其中，历史营业增长率：6.66%，净利增长率：7.78%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 69544.06 | 68987.83 | 59203.69 | 65193.51 | 49382.4 | 39574.81 | 47384.16 | 56330.51 | 66906.05 | 47724.18 |
| 收到的税费返还(万) | 13.76 | 18.6 | 77.92 | 156.13 | - | 0.24 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 721.34 | 1432.33 | 1000.35 | 3113.54 | 1056.16 | 1077.78 | 819.33 | 912.91 | 769.75 | 249.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 70279.16 | 70438.76 | 60281.95 | 68463.19 | 50438.56 | 40652.83 | 48203.49 | 57243.42 | 67675.8 | 47973.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37466.24 | 35344.93 | 35330.55 | 39670.96 | 21416 | 17025.31 | 19148.18 | 39380.98 | 44311.43 | 28514.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11510.66 | 10532.66 | 9657.61 | 9443.48 | 8523.75 | 6540.43 | 6051.1 | 4598.35 | 4057.25 | 4024.22 |
| 支付的各项税费(万) | 5117.88 | 4711.33 | 3702.77 | 3814.68 | 4524.42 | 3653.19 | 3644.57 | 2769.22 | 3941.83 | 3697.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3987.48 | 3853.8 | 4287.54 | 4400.39 | 3295.51 | 2993.09 | 4024.85 | 2520.97 | 2569.86 | 2410.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 58082.26 | 54442.72 | 52978.48 | 57329.52 | 37759.69 | 30212.02 | 32868.7 | 49269.53 | 54880.37 | 38646.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12196.9 | 15996.04 | 7303.48 | 11133.67 | 12678.88 | 10440.81 | 15334.79 | 7973.89 | 12795.43 | 9326.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 154532.62 | 89710.24 | 57428.8 | 67925.55 | - | - | 108.89 | - | - | 199.68 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1679.76 | 1307.42 | 1406.94 | 1187.26 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 98.82 | 88.47 | 23.52 | 11.41 | 1.52 | 41.31 | 5.6 | 7.95 | 17.9 | 16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 782.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 54250.19 | 90038.81 | 63966.76 | 95011.04 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 156311.21 | 91888.29 | 58859.25 | 69124.22 | 54251.71 | 90080.11 | 64081.24 | 95018.99 | 17.9 | 215.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2096.28 | 3560.27 | 4411.65 | 4624.9 | 1995.73 | 4394.01 | 5880.25 | 7386.72 | 8603.27 | 2102.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 156479 | 108492.76 | 61250 | 72270.91 | - | - | 6.53 | - | - | 1530.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1764.01 | 13454.83 | 2231.4 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 59178.76 | 90730 | 62750 | 87000 | 28000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 158575.28 | 112053.03 | 65661.65 | 76895.81 | 61174.48 | 96888.02 | 82091.61 | 96618.12 | 36603.27 | 3632.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2264.07 | -20164.74 | -6802.4 | -7771.59 | -6922.77 | -6807.9 | -18010.37 | -1599.13 | -36585.37 | -3416.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 40 | - | 82.97 | - | - | 34557.99 | 940.7 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 59752.33 | 41776.38 | 19043.69 | 14600 | - | - | - | - | 1485 | 13550 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9560.07 | 10906.36 | 5400 | - | 2961.77 | 1975.93 | 1323.6 | 2772.39 | 2014.5 | 387.1 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 69312.4 | 52682.74 | 24443.69 | 14640 | 2961.77 | 2058.9 | 1323.6 | 2772.39 | 38057.49 | 14877.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 47250 | 40700 | 600 | - | - | - | - | - | 6385 | 9650 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8932.75 | 8936.33 | 8944.22 | 9082.41 | 4462.92 | 3825.36 | 3825.36 | 3643.2 | 12.69 | 5421.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12297.84 | 7859.22 | 6012.65 | 10506.93 | 4627.64 | 2252.34 | 1462.79 | 1981.29 | 4484.85 | 347.44 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 68480.6 | 57495.55 | 15556.87 | 19589.35 | 9090.56 | 6077.7 | 5288.15 | 5624.49 | 10882.54 | 15418.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 831.8 | -4812.81 | 8886.82 | -4949.35 | -6128.79 | -4018.8 | -3964.56 | -2852.1 | 27174.95 | -540.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -22.06 | 17.31 | 18.79 | 110.64 | -30.84 | -89.97 | 14.2 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10742.57 | -8964.19 | 9406.69 | -1476.63 | -403.53 | -475.86 | -6625.94 | 3522.66 | 3385.01 | 5369.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6472.07 | 15436.26 | 6029.57 | 7506.2 | 7909.73 | 8385.59 | 15011.53 | 11488.87 | 8103.86 | 2734.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17214.63 | 6472.07 | 15436.26 | 6029.57 | 7506.2 | 7909.73 | 8385.59 | 15011.53 | 11488.87 | 8103.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10532.38 | 10483.05 | 9347.37 | 12489.42 | 11036.28 | 10656.12 | 10506.77 | 9577.08 | 8263.34 | 6777.35 |
| 资产减值准备(万) | - | 747.62 | 304.1 | 662.31 | 1095.43 | -54.97 | -11.53 | 322.6 | -56.08 | 148.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3681.38 | 2866.66 | 2834.17 | 2546.63 | 2469.55 | 2111.68 | 1966.57 | 1293.63 | 1035.62 | 1030.55 |
| 无形资产摊销(万) | 185.71 | 188.32 | 187.28 | 182.37 | 168.52 | 164.69 | 158.58 | 90.05 | 89.75 | 53.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 0.76 | 186.77 | 305.12 | 209.46 | 30.13 | - | - | 36.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 53.5 | -9.68 | -12.59 | -2.51 | -0.71 | 15.72 | 36.49 | -3.74 | -0.38 | -2.58 |
| 固定资产报废损失(万) | 33.35 | 63.19 | 25.63 | 10.66 | 77.94 | 45.37 | - | 36.99 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -633.33 | -341.46 | -361.6 | -78.51 | -367.08 | 77.32 | -48.35 | -94.74 | -15.75 | - |
| 财务费用(万) | 162.47 | 239.97 | 225.65 | 137.44 | 19.05 | 36.91 | -10.38 | - | 7.91 | 82.04 |
| 投资损失(万) | -1338.3 | -945.83 | -875.42 | -1385.05 | -691.44 | -808.81 | -696.76 | -1011.04 | - | 1.32 |
| 递延所得税资产减少(万) | -85.34 | 22.07 | 19.74 | -150.18 | -213.21 | -7.21 | -6.91 | 17.53 | 22.34 | -10.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | -10.87 | -121.93 | -65.99 | 135.57 | 73.55 | -71 | 108.08 | 575.88 | - | - |
| 存货的减少(万) | -591.26 | -2216.36 | 1819.49 | -1380.9 | -3867.02 | -143.34 | 61.21 | 1405.41 | 97.5 | 201.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6214.41 | -990.12 | -7448.87 | -1129.1 | -3157.31 | -3084.13 | 910.01 | -3104.42 | 1959.06 | -3811.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5903.74 | 6032.51 | 1162.35 | -1245.93 | 5586.25 | 1187.27 | 2330.88 | -1131.33 | 1392.12 | 4732.53 |
| 其他(万) | - | - | -8.27 | -3.06 | -0.58 | - | - | - | - | 86.4 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12196.9 | 15996.04 | 7303.48 | 11133.67 | 12678.88 | 10440.81 | 15334.79 | 7973.89 | 12795.43 | 9326.64 |
| 现金的期末余额(万) | 17214.63 | 6472.07 | 15436.26 | 6029.57 | 7506.2 | 7909.73 | 8385.59 | 15011.53 | 11488.87 | 8103.86 |
| 现金的期初余额(万) | 6472.07 | 15436.26 | 6029.57 | 7506.2 | 7909.73 | 8385.59 | 15011.53 | 11488.87 | 8103.86 | 2734.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10742.57 | -8964.19 | 9406.69 | -1476.63 | -403.53 | -475.86 | -6625.94 | 3522.66 | 3385.01 | 5369.06 |