京华激光603607核心经营数据 |
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当前股价：22.82，市值：41
亿，动态市盈率PE：38.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.39%。 其中，历史营业增长率：6.66%，净利增长率：7.78%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 17851.68 | 17851.68 | 17851.68 | 17851.68 | 17851.68 | 12751.2 | 12751.2 | 9108 | 6830 |
| 净资产(万) | - | 102708.12 | 101144.64 | 100709.18 | 97023.13 | 90471.15 | 83338.19 | 76625.59 | 70691.71 | 29276.04 |
| 总资产(万) | - | 169165.66 | 160695.95 | 140578.55 | 122077.71 | 109942.23 | 104108.62 | 90108.78 | 85027.32 | 49423.92 |
| 营业收入(万) | - | 90622.94 | 75873.04 | 87924.05 | 87670.54 | 70423.4 | 67053.71 | 55502.73 | 53620.77 | 44060.76 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 19.44 | -13.71 | 0.29 | 24.49 | 5.03 | 20.81 | 3.51 | 21.7 | 2.8 |
| 营业成本(万) | - | 65166.72 | 52093.43 | 59049.94 | 60584.79 | 47506.81 | 44656.81 | 38465.58 | 37100.32 | 28647.65 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 25.1 | -11.78 | -2.53 | 27.53 | 6.38 | 16.1 | 3.68 | 29.51 | 3.29 |
| 毛利率(%) | - | 28.09 | 31.34 | 32.84 | 30.89 | 32.54 | 33.4 | 30.7 | 30.81 | 34.98 |
| 三项费用(万) | - | 7025.2 | 6327.59 | 6627.1 | 6482.62 | 5172.17 | 5189.05 | 3504.94 | 7445.59 | 7430.22 |
| 费用增长率(%) | -100 | 11.02 | -4.52 | 2.23 | 25.34 | -0.33 | 48.05 | -52.93 | 0.21 | -3.73 |
| 费用率(%) | - | 27.6 | 26.61 | 22.95 | 23.93 | 22.57 | 23.17 | 20.57 | 45.07 | 48.21 |
| 净利润(万) | - | 10483.05 | 9347.37 | 12489.42 | 11036.28 | 10656.12 | 10506.77 | 9577.08 | 8263.34 | 6777.35 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 12.15 | -25.16 | 13.17 | 3.57 | 1.42 | 9.71 | 15.9 | 21.93 | 3.62 |
| 经营现金流(万) | - | 15996.04 | 7303.48 | 11133.67 | 12678.88 | 10440.81 | 15334.79 | 7973.89 | 12795.43 | 9326.64 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 119.02 | -34.4 | -12.19 | 21.44 | -31.91 | 92.31 | -37.68 | 37.19 | 121.57 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.53 | 0.78 | 0.89 | 1.15 | 0.98 | 1.46 | 0.83 | 1.55 | 1.38 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 10.28 | 9.26 | 12.63 | 11.77 | 12.26 | 13.14 | 13 | 16.53 | 24.7 |
| 生产资本回报率(%) | - | 26.96 | 26.79 | 37.69 | 38.99 | 39.02 | 39.69 | 44.43 | 52.72 | 57.28 |
| 资本支出(万) | - | 3560.27 | 4411.65 | 4624.9 | 1995.73 | 4394.01 | 5880.25 | 7386.72 | 8603.27 | 2102.31 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3055 | 3022 | 2916 | 2943 | 2486 | 2155 | 1384 | 1125 | 1121 |
| 归属股东权益(万) | - | 102651.17 | 100979.79 | 100556.79 | 96842.17 | 90204.67 | 83315.24 | 76625.59 | 70691.71 | 29276.04 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 1.66 | 0.42 | 3.84 | 7.36 | 8.27 | 8.73 | 8.39 | 141.47 | 17.03 |
| 自由现金流(万) | - | 10087 | 7946 | 10859 | 12066 | 8859 | 6780 | 3574 | 785 | 5729 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -86.3 | 17.21 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.75 | 5.66 | 5.63 | 5.42 | 5.05 | 6.53 | 6.01 | 7.76 | 4.29 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.59 | 0.52 | 0.7 | 0.62 | 0.6 | 0.82 | 0.75 | 0.91 | 0.98 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BAABA | BABBA | BABBA | BAABA | BABBA | BAABA | BABBA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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