纵横通信603602现金流量表 |
4125 ℃ |
|
当前股价：16.89，市值：38
亿，动态市盈率PE：133.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.66%。 其中，历史营业增长率：14.72%，净利增长率：-1.73%； 未来三年预估净利增长率：36.74% （24E:36.97%, 25E:46.67%, 26E:27.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 126718.6 | 110369.53 | 113554.52 | 94363.31 | 90521.72 | 50994.26 | 53874.04 | 56822.07 | 44066.58 | 36030.93 |
| 收到的税费返还(万) | 159.49 | - | - | - | - | - | - | 20.3 | 14.57 | 14.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4700.57 | 4558.87 | 5513.21 | 5687.57 | 3889.75 | 5271.47 | 1935.37 | 462.16 | 718.84 | 716.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 131578.66 | 114928.39 | 119067.73 | 100050.88 | 94411.47 | 56265.74 | 55809.41 | 57304.53 | 44799.99 | 36761.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 104523.29 | 83765.71 | 83259.71 | 76106.81 | 80055.1 | 37549.52 | 35443.92 | 31057.23 | 24537.58 | 21980.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10811.15 | 10971.43 | 10689.01 | 10075.8 | 9486.83 | 7215.1 | 8092.65 | 7140.47 | 4814.54 | 3933.5 |
| 支付的各项税费(万) | 1977.09 | 892.72 | 1710.43 | 2245.65 | 2889.14 | 3874.02 | 3215.72 | 2815.86 | 3010.68 | 2846.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6854.22 | 6316.8 | 7296.02 | 7198.91 | 8380.81 | 9336.45 | 5784.18 | 4511.57 | 3605.15 | 4306.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 124165.76 | 101946.66 | 102955.18 | 95627.16 | 100811.89 | 57975.09 | 52536.46 | 45525.13 | 35967.95 | 33067.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7412.9 | 12981.73 | 16112.55 | 4423.72 | -6400.42 | -1709.35 | 3272.95 | 11779.4 | 8832.04 | 3694.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 5 | 120.4 | 11.47 | 5000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 16.09 | 78.08 | 147.04 | 497.33 | 159.02 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.57 | 10.95 | 123.7 | 365.1 | 26.93 | 3.53 | 1.9 | 20.58 | 11.11 | 57.96 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2371.5 | 5812.48 | 8495.12 | 12190.12 | 18129.68 | 53000 | 15000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2374.07 | 5828.43 | 8755.3 | 12644.77 | 23303.66 | 53500.86 | 15160.92 | 20.58 | 11.11 | 57.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13440.62 | 22406.55 | 16560.93 | 11678.04 | 8232.18 | 1656.38 | 398.81 | 422.53 | 265.88 | 194.1 |
| 投资所支付的现金(万) | 1010 | 145.6 | 5200 | - | 5500 | 6500 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6618.14 | 370.83 | - | 10367.82 | 9900 | 46000 | 30000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21068.76 | 22922.98 | 21760.93 | 22045.86 | 23632.18 | 54156.38 | 30398.81 | 422.53 | 265.88 | 194.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18694.69 | -17094.55 | -13005.63 | -9401.09 | -328.52 | -655.52 | -15237.89 | -401.95 | -254.77 | -136.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2317.32 | 20 | 147 | 98 | 1078 | 45 | 28086.42 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 20 | 20 | 147 | 98 | 1078 | 45 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 11187.27 | 43459.5 | 33608.32 | 4000 | 5000 | 7919.8 | 16500 | 16400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 49 | - | - | - | - | - | 28 | 37.19 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2366.32 | 20 | 11334.27 | 43557.5 | 34686.32 | 4045 | 33114.42 | 7956.99 | 16500 | 16400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 5596.27 | 11187.27 | 18021.8 | 28300 | 2000 | 12000 | 11919.8 | 17400 | 17550 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1343.04 | 849.04 | 860.4 | 779.03 | 1309.72 | 1282.86 | 241.8 | 1153.5 | 5715.24 | 822.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 171.65 | 695.57 | 987.46 | 886.53 | 117 | - | 1455.57 | 28 | 37.19 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1514.68 | 7140.88 | 13035.13 | 19687.36 | 29726.72 | 3282.86 | 13697.37 | 13101.3 | 23152.43 | 18372.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 851.64 | -7120.88 | -1700.86 | 23870.14 | 4959.6 | 762.14 | 19417.05 | -5144.31 | -6652.43 | -1972.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10430.15 | -11233.7 | 1406.07 | 18892.77 | -1769.34 | -1602.74 | 7452.1 | 6233.14 | 1924.84 | 1585.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36744.22 | 47977.92 | 46571.85 | 27679.08 | 29448.43 | 31051.16 | 23599.06 | 17365.92 | 15441.08 | 13855.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26314.07 | 36744.22 | 47977.92 | 46571.85 | 27679.08 | 29448.43 | 31051.16 | 23599.06 | 17365.92 | 15441.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3592.91 | 2037.92 | 1300.95 | -251.16 | 2873.16 | 4362.81 | 6029.87 | 5392.37 | 4932.71 | 4817.46 |
| 资产减值准备(万) | 1522.9 | 51.35 | 39.27 | 575.61 | 637.68 | 703.82 | 324.81 | -401.24 | 157.6 | 187.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1401.92 | 643.62 | 418.22 | 541.23 | 380.2 | 221.56 | 214.69 | 216.16 | 244.68 | 342.19 |
| 无形资产摊销(万) | 28.07 | 25.68 | 26.87 | 30.43 | 18.1 | 6.5 | 6.68 | 5.68 | 4.78 | 5.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 11059.23 | 9069.58 | 4922.4 | 2489.41 | 929.26 | 79.18 | 37.04 | 22.24 | 16.55 | 35.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -22.18 | -1.65 | 44.36 | 150.84 | -1.09 | -0.37 | -0.3 | 18.67 | 6.36 | 19.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.28 | 21.39 | 8.73 | 42.69 | 13.73 | 13 | 18.82 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 298.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1683.37 | 1233.76 | 1115.06 | 362.69 | 740.21 | 86.24 | 232.74 | 395.18 | 712.54 | 820.71 |
| 投资损失(万) | -421.05 | -109.8 | -533.77 | -2038.26 | -360 | -497.33 | -159.02 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -47.26 | -98.81 | 57.57 | -85.41 | -27.84 | -78.74 | -25.86 | 59.01 | -14.2 | -12.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | -184.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4515.29 | 11827.26 | -8854.48 | -4555.78 | -9735.84 | 4670.85 | 946.85 | -2434.35 | -9681.23 | -7144.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22552.85 | -21196.27 | 20091.57 | -2352.13 | 10716.11 | -13668.22 | -7519.07 | 9031.33 | 3493.52 | -760.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6635.04 | 8514.62 | -2854.32 | 7729.43 | -12584.08 | 2391.34 | 3165.72 | -525.65 | 8958.74 | 5384.09 |
| 其他(万) | 91.96 | -9.19 | -48.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7412.9 | 12981.73 | 16112.55 | 4423.72 | -6400.42 | -1709.35 | 3272.95 | 11779.4 | 8832.04 | 3694.62 |
| 现金的期末余额(万) | 26314.07 | 36744.22 | 47977.92 | 46571.85 | 27679.08 | 29448.43 | 31051.16 | 23599.06 | 17365.92 | 15441.08 |
| 现金的期初余额(万) | 36744.22 | 47977.92 | 46571.85 | 27679.08 | 29448.43 | 31051.16 | 23599.06 | 17365.92 | 15441.08 | 13855.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10430.15 | -11233.7 | 1406.07 | 18892.77 | -1769.34 | -1602.74 | 7452.1 | 6233.14 | 1924.84 | 1585.79 |