金石资源603505现金流量表 |
4353 ℃ |
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当前股价：25.03，市值：151
亿，动态市盈率PE：42.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.66%。 其中，历史营业增长率：20.47%，净利增长率：19.12%； 未来三年预估净利增长率：39.02% （24E:39.49%, 25E:55.09%, 26E:24.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 149536.77 | 111256.58 | 103423.57 | 84899.65 | 86719.27 | 49583.89 | 22557.82 | 21266.38 | 20474.96 | 24803.34 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 10.03 | 8.92 | 25.99 | 1.2 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1506.63 | 752.31 | 1114.49 | 3559.64 | 2334.19 | 626 | 262.35 | 450.29 | 170.32 | 342.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 151043.4 | 112008.88 | 104538.07 | 88459.29 | 89053.46 | 50219.92 | 22829.08 | 21742.65 | 20646.48 | 25146.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 103273.51 | 45651.64 | 39206.77 | 24936.8 | 18267.2 | 15778.19 | 10199.46 | 7599.62 | 11641.18 | 6200.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16168.08 | 12138.07 | 10145.89 | 7937.3 | 7050.84 | 5828.04 | 3822.46 | 2519.59 | 2251.11 | 2337.56 |
| 支付的各项税费(万) | 21725.22 | 17658.15 | 16842.46 | 13306.68 | 19551.74 | 9156.3 | 6024.69 | 4556.66 | 4332.41 | 6302.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9087.8 | 5026.2 | 4071.92 | 8113.79 | 14907.42 | 7721.07 | 3227.28 | 1604.9 | 1401.32 | 2439.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 150254.62 | 80474.06 | 70267.03 | 54294.57 | 59777.2 | 38483.6 | 23273.88 | 16280.77 | 19626.02 | 17279.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 788.78 | 31534.82 | 34271.03 | 34164.71 | 29276.26 | 11736.32 | -444.8 | 5461.89 | 1020.46 | 7866.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.52 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 945.34 | 2169.01 | 584.5 | 2111.2 | 50.68 | 70.54 | 24.3 | 319 | 5.46 | 50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 127.37 | 192 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 335 | 59 | 247.46 | 3102.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 945.34 | 2169.01 | 584.5 | 2111.2 | 50.68 | 70.54 | 359.3 | 378 | 417.81 | 3344.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 101967.84 | 80122.98 | 16356.49 | 15993.31 | 18094.82 | 7819.92 | 5566.48 | 12123.83 | 10655.55 | 7689.96 |
| 投资所支付的现金(万) | 2306.3 | 4300 | 4300 | - | - | - | - | 110 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 3741.93 | 663.75 | - | - | - | 2662.98 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - | 4500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 104274.13 | 84422.98 | 20656.49 | 15993.31 | 21836.75 | 8483.67 | 6366.48 | 12233.83 | 10655.55 | 14852.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -103328.79 | -82253.97 | -20071.99 | -13882.11 | -21786.07 | -8413.12 | -6007.17 | -11855.83 | -10237.73 | -11508.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 22140 | 17150 | 4900 | - | - | - | 19540 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 22140 | 17150 | 4900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 138600 | 90300 | 31334 | 50598.51 | 52408.49 | 53904.5 | 47560.07 | 40750 | 33040 | 17840 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5.26 | 3670.57 | 1276.35 | 2429.62 | 1468.12 | 8106.25 | 518.94 | - | - | 3000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 160745.26 | 111120.57 | 37510.35 | 53028.13 | 53876.61 | 62010.75 | 67619.02 | 40750 | 33040 | 20840 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 48596 | 40172.38 | 37724.46 | 45426.82 | 35185 | 60070.42 | 52988 | 34140 | 19940 | 15300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13071.64 | 10751.2 | 9362.44 | 9528.16 | 5976.91 | 4327.34 | 1407.14 | 1608.93 | 1356.61 | 1137.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4083.32 | 9744.57 | 3043.64 | 11880.35 | 5077.03 | 3834.19 | 1360.18 | 93.34 | 166.04 | 3251.72 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 65750.97 | 60668.14 | 50130.54 | 66835.33 | 46238.94 | 68231.96 | 55755.32 | 35842.27 | 21462.65 | 19689.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 94994.29 | 50452.43 | -12620.19 | -13807.21 | 7637.67 | -6221.21 | 11863.7 | 4907.73 | 11577.35 | 1150.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 216.33 | 163.79 | 245.92 | -245.62 | 18.44 | -48.16 | -32.46 | 1.35 | 2.85 | -0.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7329.38 | -102.93 | 1824.76 | 6229.78 | 15146.3 | -2946.17 | 5379.26 | -1484.86 | 2362.92 | -2491.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27655.48 | 27758.41 | 25933.65 | 19703.87 | 4557.57 | 7503.74 | 2124.48 | 3609.34 | 1246.42 | 3737.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20326.1 | 27655.48 | 27758.41 | 25933.65 | 19703.87 | 4557.57 | 7503.74 | 2124.48 | 3609.34 | 1246.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 37596.43 | 22188 | 25072.49 | 24618.53 | 22518.32 | 13754.99 | 7706.84 | 5016.52 | 3461.03 | 3636.3 |
| 资产减值准备(万) | 904.42 | - | - | 151.79 | 194.44 | 172.17 | 293.12 | 6.67 | 0.83 | -90.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15540.39 | 12127.12 | 11207.04 | 10672.3 | 10947.29 | 8025.64 | 4447.45 | 4027.51 | 3304.98 | 3002.52 |
| 无形资产摊销(万) | 2452.25 | 2343.05 | 2300.22 | 2004.71 | 1007.61 | 778.11 | 473.84 | 306.92 | 231.04 | 216.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7.52 | 3.49 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -86.29 | -86.67 | -8.45 | -5.69 | -9.1 | -1.5 | -0.21 | 118.53 | 12.99 | 40.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 35.3 | 16.84 | 44.38 | 185.18 | 25.63 | 151.42 | 6.09 | - | - | 67.38 |
| 财务费用(万) | 3877.81 | 3162.67 | 2096.39 | 2858.18 | 1936.39 | 2355.1 | 1367.1 | 1119.01 | 1286.84 | 1350.68 |
| 投资损失(万) | -6375.51 | -538.67 | 317.11 | 1.08 | 127.48 | - | - | - | -44.1 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -900.75 | 1054.79 | -132.46 | -314.2 | -6.59 | -119.17 | -197.06 | 249.8 | -185.74 | -13.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | -180.88 | 77.4 | 320.61 | -2.92 | 301.77 | 448.46 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -34812.59 | -1737.25 | -714.94 | -491.44 | -2107.27 | -705.15 | -2353.9 | 397.44 | -221.6 | -402.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -59231.97 | -7017.66 | -10490.43 | -9373.25 | -175.71 | -14135.31 | -15656.81 | -6459.28 | -6328.01 | 1657.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 41009.01 | 182.43 | 2469.73 | 2333.32 | -5413.75 | 921.44 | 3454.54 | 615.58 | -490.84 | -1621.88 |
| 其他(万) | -37.94 | -528.74 | 1209.07 | 1521.95 | -75.43 | 84.92 | 9.01 | 63.2 | -6.97 | 23.92 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 788.78 | 31534.82 | 34271.03 | 34164.71 | 29276.26 | 11736.32 | -444.8 | 5461.89 | 1020.46 | 7866.4 |
| 现金的期末余额(万) | 20326.1 | 27655.48 | 27758.41 | 25933.65 | 19703.87 | 4557.57 | 7503.74 | 2124.48 | 3609.34 | 1246.42 |
| 现金的期初余额(万) | 27655.48 | 27758.41 | 25933.65 | 19703.87 | 4557.57 | 7503.74 | 2124.48 | 3609.34 | 1246.42 | 3737.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7329.38 | -102.93 | 1824.76 | 6229.78 | 15146.3 | -2946.17 | 5379.26 | -1484.86 | 2362.92 | -2491.5 |