科沃斯603486现金流量表 |
4403 ℃ |
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当前股价：50.76，市值：292
亿，动态市盈率PE：46.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.88%。 其中，历史营业增长率：23.07%，净利增长率：14.1%； 未来三年预估净利增长率：42.8% （24E:119.16%, 25E:17.98%, 26E:12.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1570358.45 | 1532651.11 | 1321957.88 | 696902.38 | 548968.54 | 564879.85 | 456462.47 | 360824.18 | 318453.76 | 241123.18 |
| 收到的税费返还(万) | 48368.16 | 36216.15 | 30145 | 19422.51 | 21283.06 | 29724.41 | 19190.47 | 11790.23 | 8943.62 | 10194.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 23041.26 | 14380.2 | 8375.36 | 8585.2 | 3699.68 | 5448.79 | 4976.03 | 4420.97 | 4183.72 | 8076.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1641767.87 | 1583247.46 | 1360478.23 | 724910.1 | 573951.28 | 600053.06 | 480628.97 | 377035.38 | 331581.1 | 259395.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 825763.44 | 761341.06 | 709847.62 | 367886.53 | 336591.13 | 394452.08 | 292245.26 | 240179.2 | 193494.14 | 172290.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 228873.6 | 193192.27 | 150383.94 | 106199.65 | 96037.86 | 84497.44 | 61734.89 | 51719.98 | 41000.82 | 33636.63 |
| 支付的各项税费(万) | 61778.87 | 104815.41 | 76480.12 | 34586.16 | 27980.88 | 31631.55 | 22985.26 | 13735.68 | 12579.58 | 7802.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 416220.26 | 351165.44 | 248037.36 | 96557.67 | 87181.98 | 87940.7 | 55158.17 | 42223.36 | 35213.65 | 30277.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1532636.17 | 1410514.18 | 1184749.03 | 605230.01 | 547791.85 | 598521.77 | 432123.58 | 347858.22 | 282288.19 | 244007.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 109131.71 | 172733.29 | 175729.2 | 119680.08 | 26159.42 | 1531.29 | 48505.39 | 29177.17 | 49292.91 | 15387.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 19.73 | - | 687.95 | - | - | 3296.72 | 100 | 984 | 800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2539.03 | 5096.46 | 5715.5 | 3297.4 | 544.05 | 1334.12 | 553.23 | - | 561.33 | 906.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 67.08 | 80.19 | 73.88 | 434.17 | 82.28 | 9.88 | 37.33 | 29.35 | 28.46 | 15.47 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 145000 | 83000 | 6000 | - | 623.58 | - | 44.46 | 256.55 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 147606.11 | 88196.37 | 11789.39 | 4419.52 | 1249.91 | 1344 | 3931.74 | 385.9 | 1573.78 | 1721.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 90089.41 | 67669.73 | 37631.14 | 13477.94 | 31225.32 | 31479.93 | 5034.04 | 13343.61 | 11331.17 | 13235.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 4000 | - | 12223.71 | 4899.99 | 4240.84 | 3537.17 | 7859.33 | 525 | 455 | 3260.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 13507.91 | 3790 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6798.11 | 150197.77 | 83000 | 6000 | 600 | 1717.8 | - | 1787.14 | 520.01 | 809.25 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 100887.52 | 217867.5 | 132854.85 | 24377.93 | 36066.16 | 36734.89 | 12893.36 | 29163.66 | 16096.19 | 17304.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 46718.59 | -129671.13 | -121065.46 | -19958.4 | -34816.24 | -35390.89 | -8961.62 | -28777.76 | -14522.41 | -15582.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 17657.86 | 6992.36 | 45652.7 | 2764.92 | 6029.26 | 80280.2 | 25.6 | 16280.99 | - | 12310 |
| 取得借款收到的现金(万) | 136000 | 88000 | 120776.4 | 23418.1 | 49181.06 | 33065.67 | 8115.13 | 19875.12 | 26952.93 | 25506.97 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 153657.86 | 94992.36 | 166429.1 | 26183.02 | 55210.32 | 113345.87 | 8140.73 | 36156.11 | 26952.93 | 37816.97 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 123000 | 38000 | 23782.17 | 31768.4 | 35070.95 | 29888.59 | 7171.15 | 24340.36 | 25542.71 | 27485.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 54322.38 | 64260.52 | 29110.84 | 441.8 | 17190.5 | 220.57 | 6.98 | 9072.05 | 24735 | 10229.8 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 273.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 28475.19 | 7838.42 | 2255.83 | 2409.07 | 923.15 | 5818.98 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 205797.57 | 110098.94 | 55148.85 | 34619.27 | 53184.6 | 35928.14 | 7178.13 | 33412.41 | 50277.71 | 37715.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -52139.71 | -15106.58 | 111280.25 | -8436.25 | 2025.72 | 77417.73 | 962.59 | 2743.71 | -23324.78 | 101.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6669.09 | 13518.93 | -4806.45 | -3436.49 | 1030.73 | -134.54 | -1013.54 | 707.15 | 780.92 | 45.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 110379.67 | 41474.51 | 161137.55 | 87848.94 | -5600.37 | 43423.58 | 39492.81 | 3850.27 | 12226.64 | -47.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 399132.74 | 357658.23 | 196520.69 | 108671.75 | 114272.12 | 70848.54 | 31355.72 | 27505.46 | 15278.82 | 15325.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 509512.42 | 399132.74 | 357658.23 | 196520.69 | 108671.75 | 114272.12 | 70848.54 | 31355.72 | 27505.46 | 15278.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 61135.35 | 170041.55 | 201353.83 | 64398.48 | 12126.21 | 48515.17 | 37481.56 | 5286.03 | 17914.11 | 16610.06 |
| 资产减值准备(万) | 16786.82 | 12523.66 | 17443.77 | 9287.44 | 3199.95 | 4461.9 | 4860.28 | 2763.33 | 1493.99 | 559.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23431.5 | 17738.02 | 13583.03 | 11369.54 | 9823.57 | 7822.03 | 8618.07 | 8081.37 | 7507.69 | 6347.04 |
| 无形资产摊销(万) | 2610.48 | 974.29 | 708.09 | 651.52 | 563.66 | 470.26 | 410.79 | 237.59 | 246.89 | 122.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2111.42 | 1683.25 | 1026.69 | 863.23 | 713.89 | 1076.67 | 1311.19 | 1112.06 | 667.24 | 204.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 10 | -72.63 | -103.42 | -221.85 | 33.85 | 125.28 | 266.72 | 52.92 | -20.12 | 4.03 |
| 固定资产报废损失(万) | 117.63 | 300.65 | 926.17 | 11.78 | 3.98 | 35.01 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4001.31 | -3732.35 | -10675.95 | -733.21 | -277.05 | 26.94 | -244.79 | -891.4 | 3037.29 | -226.67 |
| 财务费用(万) | 7045.83 | 5627.97 | 727.02 | 762.41 | 324.51 | 255.99 | 62.69 | 88.72 | 180.44 | 195.62 |
| 投资损失(万) | -6.87 | 2238.63 | -1228.03 | -4529.97 | 197.41 | 1295.85 | -1859.82 | 1001.12 | 441.67 | -714.29 |
| 递延所得税资产减少(万) | 360.5 | -5035.59 | -8433.25 | -1037.62 | -295.78 | -2466.57 | -580 | -781.54 | -1206.49 | -190.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | -33.94 | 2400.95 | 1983.28 | 187.82 | 39.27 | -0.29 | -11.99 | 14.48 | -345.55 | 74.48 |
| 存货的减少(万) | 499.81 | -52857.16 | -117426.83 | -32154.77 | 16633.08 | -55452.32 | -5173.91 | -12403 | -14204.04 | -5892.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 37254.17 | -54475.13 | -58633.03 | -59962.06 | 222.61 | -31880.55 | -8312.43 | -23911.34 | -25114.68 | -63939.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -35845.01 | 56198.13 | 113859.98 | 128423.61 | -17149.73 | 27245.92 | 11677.01 | 48526.83 | 58694.47 | 62233.6 |
| 其他(万) | -6004.54 | 6248.66 | 16878.26 | 1006.17 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 109131.71 | 172733.29 | 175729.2 | 119680.08 | 26159.42 | 1531.29 | 48505.39 | 29177.17 | 49292.91 | 15387.76 |
| 现金的期末余额(万) | 509512.42 | 399132.74 | 357658.23 | 196520.69 | 108671.75 | 114272.12 | 70848.54 | 31355.72 | 27505.46 | - |
| 现金的期初余额(万) | 399132.74 | 357658.23 | 196520.69 | 108671.75 | 114272.12 | 70848.54 | 31355.72 | 27505.46 | 15278.82 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 110379.67 | 41474.51 | 161137.55 | 87848.94 | -5600.37 | 43423.58 | 39492.81 | 3850.27 | 12226.64 | - |