苏泊尔002032核心经营数据 |
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当前股价：52.66，市值：422
亿，动态市盈率PE：18.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-11.99%。 其中，历史营业增长率：18.94%，净利增长率：22.66%； 未来三年预估净利增长率：8.09% （24E:7.20%, 25E:9.11%, 26E:7.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 80670.87 | 80865.45 | 80867.85 | 82108.39 | 82111.99 | 82124.4 | 82128.76 | 63176.57 | 63287.52 | 63385.34 |
| 净资产(万) | 638183.31 | 707269.02 | 765830.78 | 723672.4 | 684461.36 | 590706.71 | 519848.98 | 455823.97 | 500973.06 | 427881.63 |
| 总资产(万) | 1310670.36 | 1295265.59 | 1389945.64 | 1229227.04 | 1184795.4 | 1063316.12 | 917167.83 | 785419.93 | 739610.54 | 663364.5 |
| 营业收入(万) | 2130394.86 | 2017052.75 | 2158533.14 | 1859694.43 | 1985347.79 | 1785126.48 | 1418734.74 | 1194712.32 | 1090968.66 | 953464.39 |
| 营业收入增长率(%) | 5.62 | -6.55 | 16.07 | -6.33 | 11.22 | 25.83 | 18.75 | 9.51 | 14.42 | 13.73 |
| 营业成本(万) | 1570012.88 | 1496932.88 | 1662161.32 | 1368327.63 | 1366822.84 | 1234193.9 | 999403.87 | 829999.91 | 774920.6 | 676678.38 |
| 营业成本增长率(%) | 4.88 | -9.94 | 21.47 | 0.11 | 10.75 | 23.49 | 20.41 | 7.11 | 14.52 | 12.96 |
| 毛利率(%) | 26.3 | 25.79 | 23 | 26.42 | 31.15 | 30.86 | 29.56 | 30.53 | 28.97 | 29.03 |
| 三项费用(万) | 269144.54 | 253035.77 | 231073.27 | 244147.61 | 355177.59 | 315809.94 | 262827.25 | 228003.97 | 194726.75 | 180564.93 |
| 费用增长率(%) | 6.37 | 9.5 | -5.36 | -31.26 | 12.47 | 20.16 | 15.27 | 17.09 | 7.84 | 17.06 |
| 费用率(%) | 48.03 | 48.65 | 46.55 | 49.69 | 57.42 | 57.32 | 62.68 | 62.52 | 61.61 | 65.24 |
| 净利润(万) | 217942.04 | 206617.64 | 194137.15 | 184262.48 | 191565.31 | 166878.12 | 130784.41 | 113395.37 | 98650.61 | 76494.29 |
| 净利润增长率(%) | 5.48 | 6.43 | 5.36 | -3.81 | 14.79 | 27.6 | 15.33 | 14.95 | 28.96 | 19.35 |
| 经营现金流(万) | 203490.93 | 315995.52 | 204988.16 | 207659.28 | 173294.1 | 201365.87 | 108146.91 | 138899.06 | 113308.97 | 83318.93 |
| 现金流增长率(%) | -35.6 | 54.15 | -1.29 | 19.83 | -13.94 | 86.2 | -22.14 | 22.58 | 35.99 | 41.7 |
| 净利润现金比(-) | 0.93 | 1.53 | 1.06 | 1.13 | 0.9 | 1.21 | 0.83 | 1.22 | 1.15 | 1.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | 32.4 | 28.05 | 26.07 | 26.17 | 30.05 | 30.05 | 26.81 | 23.7 | 21.24 | 19.1 |
| 生产资本回报率(%) | 158.01 | 145.02 | 134.75 | 126.64 | 143.01 | 151.71 | 131.83 | 119.24 | 100.87 | 75.25 |
| 资本支出(万) | 13747.75 | 16543.27 | 22840.55 | 28017.84 | 45491.15 | 20228.6 | 15667.41 | 13468.3 | 7591.63 | 12445.83 |
| 折旧和摊销(万) | 15984 | 15182 | 15101 | 13238 | 12520 | 12120 | 10517 | 12337 | 10992 | 9873 |
| 归属股东权益(万) | 634533.3 | 703608.49 | 762263.98 | 720093.99 | 683641.7 | 590733.75 | 519766.65 | 454032.86 | 442110.33 | 378806.81 |
| 股东权益增长率(%) | -9.82 | -7.69 | 5.86 | 5.33 | 15.73 | 13.65 | 14.48 | 2.7 | 16.71 | 14.14 |
| 自由现金流(万) | 220216 | 205405 | 186655 | 169842 | 159020 | 158879 | 125610 | 106621 | 92301 | 66416 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 15.51 | 38.97 | 14.74 |
| 每股股东权益(元) | 7.87 | 8.7 | 9.43 | 8.77 | 8.33 | 7.19 | 6.33 | 7.19 | 6.99 | 5.98 |
| 每股股东收益(元) | 2.7 | 2.56 | 2.4 | 2.25 | 2.34 | 2.03 | 1.59 | 1.71 | 1.4 | 1.09 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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