金辰股份603396现金流量表 |
5275 ℃ |
|
当前股价：36.59，市值：51
亿，动态市盈率PE：93.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.13%。 其中，历史营业增长率：25.69%，净利增长率：3.33%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 201661.11 | 241437.71 | 127544.96 | 108007.34 | 62063.4 | 42702.23 | 54953.84 | 40805.05 | 38396.3 |
| 收到的税费返还(万) | - | 14273.78 | 11678.68 | 9907.39 | 2356.29 | 1244.71 | 1062.01 | 2533.67 | 1733.2 | 1930.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2999.42 | 5848.1 | 6015.61 | 3799.27 | 4650.58 | 7687.29 | 3718.03 | 686.61 | 1782.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 218934.32 | 258964.5 | 143467.96 | 114162.9 | 67958.69 | 51451.53 | 61205.53 | 43224.85 | 42108.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 158394.69 | 178319.76 | 97489.69 | 77899.08 | 41039.02 | 25927.27 | 33685.28 | 20602.09 | 23939.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 36045.17 | 36561.04 | 26293.32 | 21341.88 | 14696.58 | 12688.86 | 11277.52 | 7274.02 | 7217.21 |
| 支付的各项税费(万) | - | 13702.37 | 17901.79 | 13500.06 | 8010.66 | 8523.03 | 7319.81 | 6072.84 | 6387.54 | 4828.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17530.08 | 22591.93 | 18978.84 | 15187.61 | 10756.05 | 14219.01 | 8508.51 | 6286.61 | 6858.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 225672.31 | 255374.52 | 156261.91 | 122439.24 | 75014.68 | 60154.95 | 59544.15 | 40550.26 | 42844.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -6737.99 | 3589.97 | -12793.95 | -8276.34 | -7056 | -8703.42 | 1661.38 | 2674.59 | -735.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 108500 | 10000 | 36000 | 18000 | 4090.13 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 345.74 | 49.11 | 424.99 | 223.63 | 53.96 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 20.73 | 4.56 | - | 26.64 | 436.12 | 119.37 | 10 | 12.75 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 79.47 | - | - | - | 101.78 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146.88 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 108866.47 | 10053.67 | 36504.46 | 18250.27 | 4580.21 | 119.37 | 111.78 | 12.75 | 146.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 10239.07 | 21281.37 | 5006.72 | 5748.23 | 6465.23 | 536.46 | 213.3 | 4011.5 | 643.47 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 128509.2 | 6770 | 23000 | 31000 | 9000 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 79.47 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 838.22 | - | 192.12 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 138748.27 | 28051.37 | 28924.4 | 36748.23 | 15657.35 | 536.46 | 213.3 | 4011.5 | 643.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -29881.8 | -17997.7 | 7580.06 | -18497.96 | -11077.14 | -417.09 | -101.52 | -3998.75 | -496.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 100000 | 480 | 90 | 38735.27 | 300 | 450 | - | 33283.83 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 480 | - | 30 | 300 | 450 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 57834.04 | 62801.48 | 37000 | 29000 | 20000 | 18500 | 9500 | 7500 | 6000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 157834.04 | 63281.48 | 37090 | 67735.27 | 20300 | 18950 | 9500 | 40783.83 | 6000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 51661.6 | 41000 | 31000 | 20000 | 13000 | 13000 | 9500 | 6000 | 7500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7027.8 | 4625.47 | 5922.22 | 3944.76 | 3064.1 | 3154.81 | 2741.65 | 384.59 | 403.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 2255.69 | - | 2646.92 | 300 | - | 120 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3693.56 | 2332.76 | 1924.42 | 660.34 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 62382.96 | 47958.23 | 38846.64 | 24605.1 | 16064.1 | 16154.81 | 12241.65 | 6384.59 | 7903.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 95451.07 | 15323.26 | -1756.64 | 43130.17 | 4235.9 | 2795.19 | -2741.65 | 34399.24 | -1903.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1396.89 | 63.06 | 553.81 | -144.13 | -233 | 102.67 | 266.82 | -165.37 | 215.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 60228.17 | 978.59 | -6416.72 | 16211.74 | -14130.24 | -6222.64 | -914.97 | 32909.71 | -2920.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 31760.85 | 30782.26 | 37198.98 | 20987.25 | 35117.48 | 41340.13 | 42255.1 | 9345.38 | 12265.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 91989.02 | 31760.85 | 30782.26 | 37198.98 | 20987.25 | 35117.48 | 41340.13 | 42255.1 | 9345.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 8472.24 | 10519.06 | 8232.13 | 7780.16 | 9743.28 | 6952.71 | 9026.07 | 7774.91 | 6934.94 |
| 资产减值准备(万) | - | 2710.69 | 1300.3 | 4037.6 | 1366.55 | 1435.54 | 2572.4 | 1094.91 | 742.09 | 1316.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3812.68 | 2579.41 | 2407.86 | 2101.54 | 1867.06 | 2108.36 | 1582.46 | 1163.74 | 1083.82 |
| 无形资产摊销(万) | - | 337.68 | 344.4 | 190.97 | 134.82 | 105.26 | 132.49 | 69.81 | 178.75 | 289.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 265.88 | 187.16 | 166.69 | 73.62 | 11.99 | 27.66 | 14.85 | 6.46 | 7.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 21.81 | 32.72 | 8.59 | 47.76 | -40.23 | -2.95 | -4.3 | -7.83 | -0.18 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.18 | 2.88 | 0.71 | 21.9 | 9.26 | - | 9 | - | 0.15 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -23.28 | - | 119.95 | -150.41 | -54.55 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 629.7 | 630.1 | -1706.85 | 1624.28 | 913.07 | 363.21 | 132.56 | 549.96 | 619.72 |
| 投资损失(万) | - | -2 | 130.26 | -653.67 | -1.16 | -222.05 | 104.4 | -21.78 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -249.01 | -2485.35 | -2373.29 | -785.14 | -661.16 | -764.68 | -427.3 | 172.78 | -525.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 484.77 | -343.15 | -17.99 | 14.38 | 8.18 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 63696.08 | -148505.15 | -53657.79 | -14465.98 | -28035.91 | -325.29 | -13926.13 | -832.52 | -16253.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 3182.8 | -2974.17 | -33361.55 | -37464.48 | -28718.47 | -13038.16 | -13845.66 | -10454.99 | -3741.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -99855.81 | 135804.11 | 53836.1 | 24422.17 | 33130.99 | -7103.55 | 17717.29 | 3156.16 | 9373.35 |
| 其他(万) | - | 1667.62 | 537.59 | 1097.85 | 308.29 | 304.65 | 269.99 | 239.59 | 225.07 | 158.91 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -6737.99 | 3589.97 | -12793.95 | -8276.34 | -7056 | -8703.42 | 1661.38 | 2674.59 | -735.91 |
| 现金的期末余额(万) | - | 91989.02 | 31760.85 | 30782.26 | 37198.98 | 20987.25 | 35117.48 | 41340.13 | 42255.1 | 9345.38 |
| 现金的期初余额(万) | - | 31760.85 | 30782.26 | 37198.98 | 20987.25 | 35117.48 | 41340.13 | 42255.1 | 9345.38 | 12265.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 60228.17 | 978.59 | -6416.72 | 16211.74 | -14130.24 | -6222.64 | -914.97 | 32909.71 | -2920.47 |