万泰生物603392现金流量表 |
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当前股价：39.56，市值：500
亿，动态市盈率PE：-128.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.86%。 其中，历史营业增长率：11.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 331876.53 | 667496.01 | 976919.54 | 432604.96 | 188902.17 | 124922.33 | 104787.17 | 96416.31 | 86063.11 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2192.35 | 14459.49 | 3546.9 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 32990.48 | 26874.19 | 29385.09 | 10833.05 | 12468.76 | 6812.88 | 6926.11 | 5281.39 | 3503.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 367059.36 | 708829.68 | 1009851.53 | 443438.01 | 201370.94 | 131735.21 | 111713.28 | 101697.7 | 89566.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 62262.03 | 74466.65 | 101792.39 | 94042.29 | 48469.62 | 30477.35 | 26768.18 | 28508.98 | 27083.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 103246.28 | 107790.33 | 85754.23 | 55360.81 | 34597.79 | 26763.75 | 22029.81 | 17034.01 | 13260.24 |
| 支付的各项税费(万) | - | 13608.01 | 68189.4 | 119969.47 | 29575.86 | 14534.46 | 9990.11 | 8610.65 | 7669.45 | 8244.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 152434.88 | 304601.01 | 289076.19 | 96264.29 | 56948.42 | 37235.95 | 33473.91 | 33788.32 | 28039.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 331551.2 | 555047.39 | 596592.28 | 275243.25 | 154550.29 | 104467.15 | 90882.55 | 87000.77 | 76626.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 35508.16 | 153782.29 | 413259.26 | 168194.76 | 46820.65 | 27268.05 | 20830.73 | 14696.93 | 12940.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 593202.62 | 209000.11 | 114159.52 | 6255.55 | 15325.7 | 67.51 | 64.63 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 14317.48 | 6622.71 | 389.86 | 1110.52 | 577.94 | 1115.93 | 241.14 | 317.36 | 393.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1605.56 | 72.08 | 88.61 | 819.42 | 273.47 | 67.68 | 13413.66 | 53.94 | 1.5 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2540.04 | 2000 | - | 5253.96 | 49950.63 | 103804.52 | 52027.5 | 27700 | 15200 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 611665.69 | 217694.9 | 114637.99 | 13439.44 | 66127.75 | 105055.63 | 65746.94 | 28071.3 | 15595.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 88734.97 | 115967.17 | 92991.06 | 104778.94 | 39043.66 | 16200.07 | 24606.17 | 21465.49 | 13126.46 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 672668.14 | 213030 | 288037 | 5070.83 | 15205.03 | 70.46 | 32.06 | 9707.88 | 12060.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 71.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 598.51 | 94000 | 85000.11 | 5000 | 41418.88 | 108621.96 | 76360.62 | 27069 | 10182.65 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 762001.61 | 423068.59 | 466028.17 | 114849.77 | 95667.57 | 124892.5 | 100998.85 | 58242.37 | 35369.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -150335.92 | -205373.68 | -351390.18 | -101410.33 | -29539.82 | -19836.86 | -35251.91 | -30171.07 | -19773.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 7821.36 | - | 346110.1 | 1000 | 34228 | - | 17856 | - | 10553.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10553.56 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 23123.66 | 18643.99 | 35160 | 24035.3 | 9036.69 | - | - | 21834.61 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 5399.82 | 243.76 | 890.51 | 715.2 | 451.53 | 2179.81 | 121.65 | 28.84 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 30945.02 | 24043.81 | 381513.86 | 25925.81 | 43979.9 | 451.53 | 20035.81 | 21956.26 | 10582.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 25238.82 | 14840.98 | 34635.54 | 7759.9 | 3376.8 | - | 19734.61 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 41094.14 | 94747.45 | 12809.28 | 11274.09 | 165.38 | 104.25 | 629.4 | 455.71 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 76.05 | 4000 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 25886.41 | 3781.35 | 21379.42 | 1613.28 | 2458.63 | 864.97 | 2577.05 | 561.21 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 92219.37 | 113369.78 | 68824.24 | 20647.26 | 6000.8 | 969.22 | 22941.06 | 1016.92 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -61274.34 | -89325.97 | 312689.62 | 5278.54 | 37979.1 | -517.69 | -2905.25 | 20939.34 | 10582.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 438.5 | 761.91 | 2626.24 | -874.59 | -900.9 | 21.7 | 96.2 | -4.63 | 28.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -175663.6 | -140155.44 | 377184.94 | 71188.39 | 54359.03 | 6935.2 | -17230.23 | 5460.58 | 3777.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 378364.18 | 518519.62 | 141334.68 | 70146.29 | 15787.25 | 8852.05 | 26082.28 | 20621.7 | 16844.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 202700.58 | 378364.18 | 518519.62 | 141334.68 | 70146.29 | 15787.25 | 8852.05 | 26082.28 | 20621.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 10909.45 | 124650.44 | 486330.12 | 207921.42 | 68181.52 | 21030.15 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 10362.63 | 45973.26 | 2050.25 | 2984.1 | 2915.47 | 1853.59 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 22912.76 | 18716.66 | 12142.98 | 8361.76 | 7347.04 | 7084.93 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 3158.12 | 2812.04 | 1473.61 | 1257.78 | 1099.75 | 965.87 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1759.04 | 2409.95 | 663.38 | 503.02 | 207.48 | 180 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -792.35 | -22.16 | -5.98 | 72.16 | -52.52 | 137.44 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 53.31 | 130.5 | 279.66 | 24.59 | 10.23 | 9.65 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -3670.73 | -2465.72 | -997.74 | -2.8 | -34.86 | -19.65 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -2505.68 | -75.88 | -1859.27 | 980.61 | 1286.02 | -681.22 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -10963.61 | -9889.79 | -3611.31 | -1122.5 | -1360.6 | -1368.32 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -8537.83 | -9194.99 | 296.52 | -1247.62 | 3831.82 | -2965.17 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -5818.43 | -21834.4 | -29647.19 | -22297.11 | -19067.79 | -4964.96 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 94033.18 | 98481.11 | -177815.68 | -170705.28 | -48731.24 | -8174.78 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -80575.03 | -93561.65 | 111591.03 | 132215.3 | 28739.1 | 13730.58 | - | - | - |
| 其他(万) | - | -528.01 | - | - | -0.49 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 35508.16 | 153782.29 | 413259.26 | 168194.76 | 46820.65 | 27268.05 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 202700.58 | 378364.18 | 518519.62 | 141334.68 | 70146.29 | 15787.25 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 378364.18 | 518519.62 | 141334.68 | 70146.29 | 15787.25 | 8852.05 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -175663.6 | -140155.44 | 377184.94 | 71188.39 | 54359.03 | 6935.2 | - | - | - |