万泰生物603392核心经营数据 |
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当前股价：76.3，市值：965
亿，动态市盈率PE：-328.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.84%。 其中，历史营业增长率：27.15%，净利增长率：31.64%； 未来三年预估净利增长率：46.61% （24E:-55.28%, 25E:165.77%, 26E:165.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 126820.7 | 90607.07 | 60704 | 43360 | 39000 | 39000 | 36120 | 36120 | 36120 | 8600 |
| 净资产(万) | 1288365.73 | 1256489.19 | 456249.09 | 258039.27 | 158072.94 | 137042.79 | 89899.18 | 95970.43 | 73091.78 | 58031.84 |
| 总资产(万) | 1571499.79 | 1622951.66 | 704594.81 | 350367.88 | 216491.95 | 181466.51 | 165579.19 | 145446.21 | 98033.26 | 80550.46 |
| 营业收入(万) | 551078.25 | 1118518.87 | 575032.91 | 235425.68 | 118375.42 | 98268.67 | 94952.45 | 84408.23 | 68071.37 | 59623.38 |
| 营业收入增长率(%) | -50.73 | 94.51 | 144.25 | 98.88 | 20.46 | 3.49 | 12.49 | 24 | 14.17 | 19.47 |
| 营业成本(万) | 79212.46 | 117041.2 | 81771.06 | 44214.17 | 33086.44 | 26908.44 | 28119.14 | 23017.6 | 17475.49 | 14202.53 |
| 营业成本增长率(%) | -32.32 | 43.13 | 84.94 | 33.63 | 22.96 | -4.31 | 22.16 | 31.71 | 23.04 | 21.74 |
| 毛利率(%) | 85.63 | 89.54 | 85.78 | 81.22 | 72.05 | 72.62 | 70.39 | 72.73 | 74.33 | 76.18 |
| 三项费用(万) | 194772.83 | 348880.23 | 187786.91 | 81867.95 | 50552.23 | 41967.37 | 36256.65 | 34867.22 | 37488.92 | 32387.89 |
| 费用增长率(%) | -44.17 | 85.79 | 129.38 | 61.95 | 20.46 | 15.75 | 3.98 | -6.99 | 15.75 | 20.18 |
| 费用率(%) | 41.28 | 34.84 | 38.07 | 42.82 | 59.27 | 58.81 | 54.25 | 56.8 | 74.09 | 71.31 |
| 净利润(万) | 124650.44 | 486330.12 | 207921.42 | 68181.52 | 21030.15 | 29287.61 | 15035.86 | 13147.83 | 10967.67 | 11846.01 |
| 净利润增长率(%) | -74.37 | 133.9 | 204.95 | 224.21 | -28.19 | 94.79 | 14.36 | 19.88 | -7.41 | 48.34 |
| 经营现金流(万) | 153782.29 | 413259.26 | 168194.76 | 46820.65 | 27268.05 | 20830.73 | 14696.93 | 12940.13 | 15661.36 | 13242.53 |
| 现金流增长率(%) | -62.79 | 145.7 | 259.23 | 71.71 | 30.9 | 41.74 | 13.58 | -17.38 | 18.27 | 35.36 |
| 净利润现金比(-) | 1.23 | 0.85 | 0.81 | 0.69 | 1.3 | 0.71 | 0.98 | 0.98 | 1.43 | 1.12 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.8 | 56.79 | 58.22 | 32.77 | 14.25 | 25.81 | 16.18 | 15.55 | 16.73 | 24.62 |
| 生产资本回报率(%) | 44.67 | 223.9 | 119.35 | 74.59 | 27.51 | 116.64 | 70.32 | 58.05 | 37.31 | 50.52 |
| 资本支出(万) | 115967.17 | 92991.06 | 104778.94 | 39043.66 | 16200.07 | 24606.17 | 21465.49 | 13126.46 | 7792.21 | 7742.6 |
| 折旧和摊销(万) | 23939 | 14280 | 10123 | 8654 | 8231 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 1270059.8 | 1234125.73 | 446628.72 | 255366.5 | 155881.96 | 134995.53 | 87832.75 | 88905.46 | 69816.94 | 58031.84 |
| 股东权益增长率(%) | 2.91 | 176.32 | 74.9 | 63.82 | 15.47 | 53.7 | -1.21 | 27.34 | 20.31 | 51.89 |
| 自由现金流(万) | 32740 | 394868 | 107491 | 37310 | 12917 | 4701 | -6425 | 1692 | 4462 | 4103 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 188.84 | 174.77 | -173.17 | -479.73 | -62.08 | 8.75 | -1891.7 |
| 每股股东权益(元) | 10.01 | 13.62 | 7.36 | 5.89 | 4 | 3.46 | 2.43 | 2.46 | 1.93 | 6.75 |
| 每股股东收益(元) | 0.98 | 5.23 | 3.33 | 1.56 | 0.54 | 0.75 | 0.42 | 0.41 | 0.34 | 1.38 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABABA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ACAAA | ACAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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